✒️SAP FI El proceso de cierre

Proceso de cierre

Tareas de cierre.

En la contabilidad de activos fijos se deben de rralizar porcesos periódicos que forman partE de las tareas de cierre.Las amortizaciones forman parte de esos procesos y es una tarea mensual.

Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las culaes están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido..

2,- Cambio de ejercicio. Desde el punto de vista del sistema se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento del cambio de ejercicio los valores de actvo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada ala nuevo ejercicio.Una vez producido el cambio de ejericicio se puiede contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior.

No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio.Es posible seguir contabilizandp con el antiguo ejercicio incluso tras el cambio de ejercicio.El sistema corrige automáticamente cualquier valor afectado por las contabilizaciones efectuadas en ele pasado.

Transaccion AJRW Finanzas-gestion financiera- Activos Fijos-Operaciones periodicas- Cambio de ejercicio.

Para ejecutar el cambio de ejercicio primero deberemos completar la pantalla de selección con la sociedad en al cual vamos a habilitar el nuevo ejercicio y además deberemos especificar cuál es el nuevo ejercicio. Como tods los´procesos de activos fijos debemos de ejecutarlo en modo test para analizar el informe y que no surjan errores.

El sistema realiza el cambio de ejercicio para todos los activos fjos y suministra estadisticamente para cada sociedad sobre los activos fijos modificados.. Si la ejecución en modo test se ejecuta de manera exitosa, entonces se deberán procesar en modo real, siempre se recomienda realizar la oepración como proceso de fondo por motivos de rendimiento.

3.- Cierre de ejercicio.

El cierre de ejercicio es un balance anual, un estado de resultados y un ápendice con información adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada país.Antes de poder cerrar un ejercicio en la Gestión financiera desde la perpectiva contable, se debe realizar medidas preparatorias en la contabilidad de activos fijos.

Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para una o mas sociedades desde la perspectiva financiera.Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en al contabilidad de activos fijos. El cierre del ejercicio se realiza siempre al ao siguiente del ejericico a cerrar.Nose puede cerrar el ejercicio en curso.. El sistema solo cierra el ejercicio en una sociedad si se cumplen las siguientes condiciones:

No encuentra errores durante el calculo de la amortización.

La amortizacion prevista para las áreas de contabilización automática han sido totalmente contabilizadas en el libro mayor.

Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizadas.

Todos los activos fijos incompletos (registros meastros) se han completado.

TranSacción AJAB Finanzas-Gestión financiera-Acivo Fijo-Operaciones periodicas-Cierre de ejercicio-ejecutar.

Pra ajecutar el cierre de ejercicio primero deberemos completar la pantalla de selección con al sociedad y el ejericcio que se cerrara. cone l fin de analizar los errores podremos realizar ejecuciones en modo test. El sistema suministra un listado de todos aquellos activos fijos que no cumplen los requisitos mencionados anteriormente.El log tambien muestra el motivo de los errores. Posicionamos sobre el activo que posee el error y presionamos el icono de la lupa accederemos a visualizar un og detalaldo del error que muestra en el resumen.

Anual el cierre del Ejercicio.

Si el ejericcio se ha cerrado demasiado pronto y en un momento posterior son necesarias ciertas correciones se puede anular el último ejercicio cerrado en contabilidad de activos fijos.mediante esta función se puede reabrir el último ejercicio cerrado, para las áreas de valoración en un sociedad.

Transaccion OAAQ Finanza-Gestion financiera-Activos Fijos-Operaciones periodicas-Cierre de ejercicio Anual-

El cierre se realiza actualizando el campo del último ejercicio cerrado.

En esta transacción lo único que se debe de hacer es cambiar manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio , no existe ejecución en test, este proceso es definitivo.

Tareas que hay que realizar previo al cierre:

Verificar cuál fue el últmo ejercicio cerrado.

Liquidar todo los activos fijos en curso ya completados en ele ejercicio que desea cerrar.

Ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones con el fin de incluir cualquier posible modificacipon en lso téminos de amortizacipon para los activos fijos en el ejercicio que se debe de cerrar.

Iniciar el programa de cierre de ejercicio .Este programa bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en activos fijos.

Emitir los reportes necesarios por ejemplo cuadro de activos fijos