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✒️SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

PROCESO DE CIERRE

1. TAREAS DE CIERRE

Las amortizaciones hacen parte de los procesos periódicos y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre las cuales están relacionadas con la apertura del nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido

2. CAMBIO DE EJERCICIO (transacción AJRW)

Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento del cambio de ejercicio, los valores de AA del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio se pueden contabilizar los activos fijos de por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede continuar con la contabilización en el ejercicio anterior.

No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio. Es posible seguir contabilizando en el antiguo ejercicio, incluso tras el cambio de ejercicio. El sistema corrige automáticamente cualquier valor afectado por las contabilizaciones hechas en el pasado.

Para ejecutar el cambio de ejercicio se ingresa la sociedad y el nuevo ejercicio. Se ejecuta en modo de test para evitar errores y luego en real como proceso de fondo.

Si no se hace el cambio de ejercicio no se pueden sacar los reportes, en AA solo se pueden tener dos ejercicios abiertos, el actual y el anterior.

3. PROCESO DE CIERRE (transacción AJAB)

El cierre del ejercicio es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional que debe ser creado para cumplir requisitos legales del país. Antes de cerrar un ejercicio en la gestión financiera desde la perspectiva contable, se deben realizar medidas preparatorias en la contabilidad de activos fijos.

El programa de cierre de ejercicio se usa para cerrar una o mas sociedades desde la perspectiva financiera. Ya cerrado el ejercicio, no se van a poder contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos fijos. El cierre del ejercicio se realiza al año siguiente de ejercicio a cerrar. No se puede cerrar el ejercicio en curso.

El sistema solo cierra el ejercicio en una sociedad si:

  • · No hay errores en el calculo de la amortización
  • · La amortización prevista para las áreas de contabilización automática contabilizadas en el libro mayor.
  • · Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados.
  • · Todos los activos fijos incompletos (registros maestros) se han completado.

Igual que en otros procesos, se debe ejecutar en modo test para analizar errores y corregirlos antes de ejecutarlos en firme.

El cierre del ejercicio se debe hacer de forma cronológica, no se puede cerrar un ejercicio si el anterior no está cerrado. Suele suceder que se cierran los periodos de FI pero no los de AA

4. ANULAR CIERRE DE EJERCICIO (transacción OAAQ)

Si el ejercicio se ha cerrado demasiado pronto y en un momento posterior son necesarias ciertas correcciones, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado en la contabilidad de activos fijos. Mediante esta función se puede reabrir el ultimo ejercicio cerrado para las áreas de valoración en una sociedad.

En esta transacción lo único que se puede hacer es cambiar manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio, no existe ejecución en test. Este proceso es definitivo.

CHECKLIST DE TAREAS PREVIAS AL CIERRE DE AA

  • · Verificar cual fue el ultimo ejercicio cerrado (trx OAAQ)
  • · Liquidar todos los activos en curso completados en el ejercicio a cerrar
  • · Ejecutar el programa para un nuevo calculo de amortizaciones con el fin de incluir cualquier posible modificación en los términos de amortización para los activos fijos en el ejercicio que se debe cerrar.
  • · Iniciar el programa de cierre del ejercicio para bloquear el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones de AA
  • · Emitir los reportes necesarios.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Cesar Aicardo Tapias Gomez

Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.

Certificación Académica de Cesar Tapias

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El proceso de cierre" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


UNIDAD 7 LECCION 7 PROCESO DE CIERRE CAMBIO DE EJERCICIO; AJRW CIERRE DE EJERCICIO: AJAB ANULAR DE CIERRE DE EJERCICIO: OAAQ

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Proceso de Cierre: se deben realizar cierres periodicos en la contabilidad de activos fijos. Cambio de ejercicio: Solo estaran abiertos maximo 2 ejercicio el actual y el año anterior no permite un tercero Tx: AJRW Cierre del ejercicio: Tx: AJAB Anular cierre del ejercicio: Si aun se tienen tareas pendientes o se ha cerrado demasiado pronto el ejercicio, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado. Tx: OAAQ.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP SemiSenior

PROCESO DE CIERRE Tareas: Mensual proceso de amortización Anual se debe dar apertura a un nuevo ejercicio contable y cierre al ejercicio transcurrido, no se puede realizar ningun registro si el perido no se a aperturado. En caso de cambio de ejercicio se trasladan los saldos de los activos fijos de fomra acumulada. Transaccion AJRW. El sistema modifica los valores registrados en un periodo ya cerrado. Es importante el cambio de ejericicio para poder emitir reportes, solo se puede tener dos ejercicios abiertos el actual y el anterior de lo contrario se produce un error. El cierre se debe hacer de manera cronológica, si no se realiza en los periodos que corresponden pero el sistema no permite abrir uno nuevo hasta que no se realice...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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Transacciones de cierre: Cambio de ejercicio - AJRW Cierre de ejercicio - AJAB Anulación de cierre de ejercicio - OAAQ

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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UNIDAD 7 LECCIÓN 7 - CIERRE DE ACTIVOS FIJOS El cierre del módulo de activos fijos es una actividad anual, mensualmente no hay cierre del módulo, solo se ejecuta un proceso de amortización y por FI se realiza cierre de período para controlar los movimientos una vez emitido el balance, siendo para activos fijos las cuentas bajo la denominación A "activos fijos". Transacciones de cierre: Cambio de ejercicio - AJRW Cierre de ejercicio - AJAB Anulación de cierre de ejercicio - OAAQ Características del cambio de ejercicio: Se puede ejecutar en modo de test Permite realizar contabilizaciones en el nuevo ejercicio y en el actual No se puede contabilizar en...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Senior

Proceso de cierre En el módulo de activos fijos se debe realizar un cierre, cambios de ejercicios, anulación de cierre de ejercicios. No se puede tener mas de dos periodos abiertos, el sistema indica que debe ser el periodo anterior y el periodo actual los que deben estar aperturados. El sistema permite realizar afectaciones en los periodos anteriores si no se ha hecho el cambio de periodo, una vez hecho el cambio automaticamente se realiza el cambio.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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SAP Master

Proceso de Cierre en contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periodicos de cierre Amortizaciones es un atarea mensual Cambio de ejercicio se considera cambio de ejercicio a la apertura de nuevo ejercicio Transacción AJRW cambio de ejericicio es importante para emitir reportes y para el cambio solo se pueden tener 2 ejercicios abiertos Cierre ejercicio es un balance anual, un estado de resultados para cerrar ejercicio se deben cumplir estas condiciones No encuentra errores en el calculo de amortizaciones los activos fijos ya han sido capitalizados Activos fijos incompletos se han completado Transacción AJAB Anular cierre de ejercicio Transacción OAAQ Anular cierre ejercicio Check list previo al cierre...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP SemiSenior

Proceso de cierre: la amortización es un proceso periódico mensual. anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Cambio de Ejercicio: es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. una vez producido el cambio del ejercicio, se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Transacción AJRW finanzas->activos fijos->operaciones periódicas->cambio de ejercicio. Cierre de ejercicio: el...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Master

TAREAS DE CIERRE Los activos fijos deben realizar procesos periodicos que forman parte de las tareas de cierre. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. CAMBIO DE EJERCICIO: Apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En este momento los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladas de forma acumulada al nuevo ejercicio, despues de esto se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio, al mismo tiempo de puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior. La TX es: AJRW - Finanzas - gestion...

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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SAP Senior

Unidad 7 Lección 7 - procesos de cierre - Tareas de cierre: En la contabilidad de activos fijos existen tareas de cierre tales como las amortizaciones que es una tarea mensual. Anualmente se agregan 2 tareas al proceso de cierre, relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y cierre del ejercicio - Cambio de ejercicio: Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad, aquí los valores del activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se contabiliza los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede continuar la contabilización en el ejercicio...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

 


 

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