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✒️SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

PROCESO DE CIERRE

Actividades previo al cierre de la contabilidad de activo fijo:

  • Verificar cual fue el último ejercicio cerrado con la transacción OAAQ
  • Liquidar todos los activos fijos en curso
  • Ejecutar programa para un nuevo cálculo de amortizaciones y de esta manera incluir modificaciones en los términos de amortización para los activos fijos en el ejercicio que se va a cerrar
  • Iniciar el programa de cierre del ejercicio. Este programa bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en activos fijos
  • Emisión de reportes

Tareas de Cierre

Hay procesos periódicos que forman parte del cierre como es el caso de las amortizaciones ( tarea mensual) pero anualmente se debe agregar dos tareas referidos al cambio de ejercicio:

  1. Cierre del ejercicio transcurrido
  2. Apertura de nuevo ejercicio

Desde el punto de vista de SAP, se considera un CAMBIO DE EJERCICIO a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. Los valores del activo fijo del ejercicio anterior migran de manera acumulada al nuevo ejercicio; una vez migrado, estos activos se contabilizan por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio, sin embargo se puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior; SAP corrige automáticamente cualquier valor afectado por contabilizaciones efectuadas en el pasado.

la transacción es AJRW

Finanzas>Gestión Financiera>Activos fijos>Operaciones periódicas>Cambio de ejercicio

Igual que en procesos anteriores, primero se ejecuta en modo test para después hacerlo a modo real, si no se detectan errores

Cierre de Ejercicio (transacción AJAB)

Finanzas>Gestión Financiera>Activos fijos>Operaciones periódicas>Cierre de ejercicio> ejecutar

para realizar este proceso se debe completar:

  1. No encontrar errores en los cálculos de amortización
  2. Las amortizaciones previstas ya están contabilizadas en el libro mayor
  3. Todos los activos fijos ya están capitalizados
  4. Registro maestros de los activos fijos están completados

Acá el sistema despliega un log de cierre de ejercicio donde se muestra listado de aquellos activos fijos que no cumplan los requerimientos para el cierre

ANULACIÓN DE CIERRE EJERCICIO

En el escenario de realizar correcciones y ya se ha ejecutado el cierre de contabilidad de activo fijo, este se puede anular a través de la transacción OAAQ

Finanzas>Gestión Financiera>Activos fijos>Operaciones periódicas>Cierre de ejercicio> ANULAR

Acá la anulación se realiza actualizando el campo para el último ejercicio cerrado, cambiando manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio en un proceso definitivo, pues no existe ejecución de test.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Jean Rivero Camacaro

Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B

✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)

Certificación Académica de Jean Rivero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El proceso de cierre" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Proceso de cierre – Tareas de cierre En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Actualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Cambio de ejercicio: Apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. – Transacción: AJRW – Cambio de ejercicio. Cierre de ejercicio – Transacción AJAB Anular cierre de ejercicio: Transacción OAAQ

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

En este proceso se utiliza tres transacciones Cambio de ejercicio Tx. AJRW Cierre de ejercicio Tx. ASAB Anular cierre Tx. OAAQ

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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SAP Expert


UNIDAD 7 LECCION 7 PROCESO DE CIERRE CAMBIO DE EJERCICIO; AJRW CIERRE DE EJERCICIO: AJAB ANULAR DE CIERRE DE EJERCICIO: OAAQ

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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SAP Master

Proceso de Cierre: se deben realizar cierres periodicos en la contabilidad de activos fijos. Cambio de ejercicio: Solo estaran abiertos maximo 2 ejercicio el actual y el año anterior no permite un tercero Tx: AJRW Cierre del ejercicio: Tx: AJAB Anular cierre del ejercicio: Si aun se tienen tareas pendientes o se ha cerrado demasiado pronto el ejercicio, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado. Tx: OAAQ.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Master

PROCESO DE CIERRE TAREAS DE CIERRE Mensualmente --> amortización Anualmente --> proceso de cierre --> apertura de un nuevo ejercicio y cierre del transcurrido CAMBIO DE EJERCICIO Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio Trx. AJRW --> cambio de ejercicio Se requiere para correr la transacción de: sociedad, nuevo ejercicio Se recomienda ejecutar en proceso de fondo por motivos de rendimiento CIERRE DE EJERCICIO Es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional Para cerrar un ejercicio se deben cumplir las siguientes condiciones:...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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SAP SemiSenior

PROCESO DE CIERRE Tareas: Mensual proceso de amortización Anual se debe dar apertura a un nuevo ejercicio contable y cierre al ejercicio transcurrido, no se puede realizar ningun registro si el perido no se a aperturado. En caso de cambio de ejercicio se trasladan los saldos de los activos fijos de fomra acumulada. Transaccion AJRW. El sistema modifica los valores registrados en un periodo ya cerrado. Es importante el cambio de ejericicio para poder emitir reportes, solo se puede tener dos ejercicios abiertos el actual y el anterior de lo contrario se produce un error. El cierre se debe hacer de manera cronológica, si no se realiza en los periodos que corresponden pero el sistema no permite abrir uno nuevo hasta que no se realice...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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SAP Senior

Cierre Cambio de Ejercicio... Necesario para contabilizar en nuevo ejercicio (aún se puede cont en el anterior) Únicos 2 ejercicios abiertos. Si error por ejercicios--->Cerrar el más viejo. AJRW (AA>Op Per.>Cambio de Ejercicio) Tilde Modo test> Modo real (Proceso de fondo 2do plano) Cierre de Ejercicio AA (No se puede cerrar ejercicio en curso) AJAB (AA>Op Per>Cierre de Ejercicio>Ejecutar) Sin errores Amortz, Amortz prevista contabilizadas, AA adquiridos Capitalizados, Registros AA incompletos ya completados. Anular Cierre Ejercicio AA (Reabrir) OAAQ (AA>Op Per>Cierre de Ej>Anular) No hay modo Test.

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

- Tareas de cierre: Las amortizaciones forman parte de los procesos de cierre, y se deben realizarse de manera mensual. De manera anual, debe abrirse un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. - Cambio de ejercicio: Los valores de los activos fijos se trasladan al nuevo ejercicio cuando cambia el mismo. Para ejecutar el cambio de ejercicio, se utiliza la transacción AJRW. - Cierre de ejercicio: Para ello, se utiliza la Transacción AJAB. - Anular cierre de ejercicio: Se puede anular utilizando la transacción OAAQ (este proceso es definitivo, no hay opción de ejecutarlo en modo test)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Senior

Transacciones de cierre: Cambio de ejercicio - AJRW Cierre de ejercicio - AJAB Anulación de cierre de ejercicio - OAAQ

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP SemiSenior

TAREAS DE CIERRE: Cambio de ejercicio. AJRW Cierre de ejercicio. AJAB. Anular cierre de ejercicio. OAAQ.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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