✒️SAP FI El programa de intereses
SAP FI El programa de intereses
PROGRAMA DE INTERESES
Programa de Intereses
Los intereses: de saldo de cuenta se aplica sobre salo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor. Intereses de demora.
CONFIGURACION DE CALCULO DE INTERESES
Partidas compensadas: en SAP se hace referencia en este término a aquellos documentos registrados en el sistema que ya han sido compensados. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: compensación de cuentas simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo, la compensación de una fcatura y una nota de crédito. Contabilizacion con compensacion: es cuando se compensan las partidad y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Esto significa que si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo.
Has diferentes transacciones de compensación dependiendo del tipo de cuenta que se desea compensar. F-03 para compensar cuentas de mayor F-44 para compensar acreedores F-32 para compensar deudores.
Para contabilizar y compensar existen transacciones de pagos y cobros y además se pueden utilizar la transacción FB05.
Tipos de intereses:
NOTA DE AUDIO: ES NORMAL que cuando se configuración las tasas de interese en moneda local de la sociedad. Sin embargo, cuando se ejecuta el programa de intereses si tenemos facturas en moneda extranjera el programa arroja un error ya que no podrá determinar el interés de las facturas, ya que se utiliza para el calculo de interese la moneda del documento y no la moneda local, por lo tanto cuando se configura la tasa de interés hay que crear condiciones temporales en las diferentes monedas en las cuales se realiza la facturación.
PROGRAMA DE CALCULO DE INTERESES
MODO TEST: modalidad que permite ejecutar un programa para visualizar y simular los posibles resultados. Generalmente el modo test es un tilde en la pantalla de selección del programa. Al eliminar el tilde, el programa se ejecuta en modo real y genera las contabilizaciones que tiene previsto. Ejemplos de programas que se pueden ejecutar en modo Test: Valoración en moneda extranjera. Ejecución de amortizaciones, arrastre de saldos.
NOTA DE AUDIO: en la pantalla de selección del programa de intereses tenemos disponible el botón delimitaciones opcionales es el botón de colores que se encuenta l lado del botón de ejecutar, con la s delimitaciones adicionales se puede filtrar aun mas las partidas que serán consideradas para el cálculo de interés. Dentro de estas limitaciones se puede elegir alguna clase de documento adicional un rango de fecha de contabilización documentos contailizados en diferentes monedas entre otros adicionales.
Te comento sobre las dudas que haz planteado,
1) Los valores de las tasas de referencia se ingresan en la transacción OB83 y tienen una fecha de vigencia, cuando ingresas una nueva tasa vence la anterior quedando vigente la última ingresada.
2) Hay forma de parametrizar diferentes cuentas de intereses pero siempre estarán asociadas al indicador de interés. Es decir, un mismo indicador no puede tener cuentas diferentes. Si necesitas tener distintas cuentas, la única opción es parametrizar distintos indicadores de intereses.
Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig
Disponibilidad Laboral: FullTime 
