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✒️SAP FI El programa de intereses

SAP FI El programa de intereses

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Lección - Programa de Intereses

Sap posee un programa que permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas.

  • Calculo de Intereses de Saldo de cuenta: se aplica sobre el saldo completo de un libro mayor o cuenta de deudor (o acreedor). Se utiliza un tipo de interés particular durante un periodo de tiempo especificado

  • Intereses de demora: se aplican a posiciones individuales en deudores (y acreedores). Se aplica un tipo de interés determinado a las posiciones abiertas o no pagadas en fecha.

Configuración de cálculo de intereses

Implica definir parametrizaciones en cinco areas:

  1. Indicador de cálculo de intereses: contiene las clases de cálculo de intereses, las cuales definen los parámetros básicos para calcular el interés.

  1. Condiciones generales que especifican mas parámetros sobre como funciona el indicador de intereses.

  1. Condiciones temporales que fijan la fecha de validez y las relaciones con los tipos de interés

  1. Tipos de interés (o tasas)

  1. Determinación de cuentas donde se contabilizarán los resultados.

  1. INDICADOR DE CALCULO DE INTERESES

Cada cuenta (deudor, mayor o acreedor) para la cual se calculará un interés, debe tener asignado en su maestro un indicador de interés

SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operac. Contables->Cálculo de Intereses->Parametrizaciones básicas cálculo de intereses->Definir clases cálculo de intereses

Machine generated alternative text: Modificar vista Liquidación de intereses (clase de cálculo ints.): Res
2 Entradas nuevas  ( )
Indlnteres Denominación NO cta. como ICI Cl.clc.int. Denominación [
jnts partidas stand. [] P Intereses de partidas
02 Ints, saldos stand. [] 5 Cálculo de intereses de “
03 Ints, saldos Cond. 2 5 Cálculo de intereses de
04 Ints.partidas Cond.2 P Intereses de partidas
05 Ints. saldos Cond. 3 [] 5 Cálculo de intereses de
10 C. ints, proyecto [] 5 Cálculo de intereses de
13 nt. Iegajojt860 O P Intereses de partidas
56 Calculo Interes Deud P Intereses de partidas
77 LUCHAN - DE DEMORA P Intereses de partidas
95 Interes - Lea.LQ95N LJ P Intereses de partidas
Interes legajo KW566 P Intereses de partidas

A cada Indicador de interés hay que asignarle una clase de cálculo de interés: puede ser interés de saldo de cuenta o interés de partida.

  1. CONDICIONES GENERALES

A cada indicador de interés que se crea, se le deben parametrizar las condiciones generales que determinan como se realizará el cálculo, sobre que partidas y que datos de control serán necesarios.

SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operac. Contables->Cálculo de Intereses->Parametrizaciones básicas cálculo de intereses->Preparar cálculo de intereses de demora

Machine generated alternative text: Modificar vista Condiciones de intereses: Resumen
cj Entradas nuevas E.
Indicador de intere5es o no de cuenta

Machine generated alternative text: Modificar vista Condiciones de intereses: Detalle
‘ii? Entradas nuevas [[Zi E; tS íÌ 1i
Indicador intereses
Selección partidas
partidas abiertas y todas las partidas compensadas
partidas abiertas y partidas compensadas con pago
(i’)sin partidas abiertas, todas las partidas compensadas
! sin partidas abiertas, sólo partidas comp. con pago
Determ.interés
r-
Cl.calendario D
L
Dstransf.
Ds tolerancia
ID calend.fábrica
calcular intereses de partidas pagadas antes del vto.
! Th Calcular sólo posiciones del Debe
! Th Emplear cifras de ints.
Redondear cifras interés
Módulo funciones
Trat.retroact.intereses
Importe límite
Sin bonif. de intereses
Control de salida __________
Rango de números

Machine generated alternative text: Imprimir texto de clave contabilización
(i) Editar texto clases doc.
Contabilización
Condiciones de pago ¡ccci:
Indicador impuestos

En cuanto a las formas de cálculo se puede elegir:

  • Calculo de interés de partidas (interés de demora)
  • Calcular el interés en partidas compensadas únicamente y contabilizar el interés
  • Calcular el interés en partidas compensadas y partidas abiertas y contabilizar el interés
  • Calcular el interés en partidas compensadas y/o partidas abiertas y no contabilizar el interés
  • Calculo de intereses de saldos

Otros datos de control

  • Clase de calendario: determina la cantidad de días por mes y año para el cálculo de intereses
  • Días de transferencia: tiempo estimado que necesita un pago para llegar desde el pagador al destinatario
  • Días de tolerancia: días de gracia que se suman a la fecha de vencimiento y demoran el inicio del cálculo de interés
  • ID Calendario: diferencia los días laborales de los feriados o no laborables
  • Calcular interés solo sobre posiciones en el debe: no considera partidas en el haber (notas de credito o cobros a cuenta)

Otras condiciones generales controla limites máximos y mínimos en contabilizaciones de intereses, condiciones de pago para notas de débito, indicador de impuestos y formularios de impresión.

  1. CONDICIONES TEMPORALES

Las condiciones temporales tienen fecha de validez. Por ejemplo, el tipo de interés de referencia, y el recargo o margen sobre ese tipo de interés de referencia.

SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operac. Contables->Cálculo de Intereses->Definir condiciones dependientes del tiempo

Machine generated alternative text: Modificar vista Condiciones temporales de intereses: Resumen
( Entradas nuevas [j [. &. Iiš IŠ E
Ind.ints. Moneda Válido de NO ACT Cl.movimiento
De importe
r
H
01
BEF
01.01.1990
1
InteresesDebe-mora
L
01
BEF
01.01.1990
2
Intereses Haber-mora
O
01
DEN
01.01.1990
1
InteresesDebe-mora
0,00
01
DEN
01.01.1990
2
Intereses Haber-mora
0,00
01
NLG
01.01.1990
1
InteresesDebe-mora
0,00
01
01
01
02
NLG
USO
USD
DEN
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1992
2
1
2
1
Intereses Haber-mora
InteresesDebe-mora
InteresesHaber-mora
Intereses Haber-saldos
0,00
0,00
0,00
0,00
‘JJ

Cada valor de tipo permanece vigente hasta que se introduce una nueva fecha de validez.

N ACT: número de secuencia, permite definir intereses escalonados de acuerdo al importe ingresado.

Machine generated alternative text: Modificar vista Condiciones temporales de intereses: Detalle
‘? Entradas nuevas [j Ei tt
Indicador intereses 01
Clave de moneda BEF
Válido de 01.01.1990
Número actual
r —
Condicion jntereses Debe - mora
L
Tipos interés
Tp.interés refer. _______
Recargo Í3,000000 1
De importe

Si no se introduce tipo de interés de referencia, el interés será solo el recargo.

En el campo importe, se indica si las tasas de interés se calcularán solo si los saldos superan el importe ingresado.

Esto permite definir intereses escalonados según los números de secuencia definidos. Hasta x monto, x%, luego un mayor porcentaje.

  1. TIPOS DE INTERES

Los tipos de interés de referencia se configuran desde otro punto de customizing.

SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operac. Contables->Cálculo de Intereses->Definir tipos de interés de referencia

Machine generated alternative text: Modificar vista Definición tipos interés referencia: Resumen
Entradas nuevas
Definición tipos interés referencia
Referencia TxtExpl Ce.fln.
)15D14 Diskontsatz DEM Mexico E
JUICDI4 Kreditzinsen
JUIDDI4 Sotinsen

Los intereses se ingresan desde OB83

  1. DETERMINACIÓN DE CUENTAS

SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operac. Contables->Cálculo de Intereses->Contabilización de intereses->Deudores: Cálculo de intereses de demora

Machine generated alternative text: Actualizar determ. cuentas: Esquema contab.
Cuentas Símbolos D
Aplicación 0002’ Cálculo de intereses de mora de deudores
Esquema de contabdización
Operación contable 1000 Indicador intereses
Sociedad División
Debe 1 Õ’iOo0 Asiento de deudor ‘ Comp
L_.L
Haber l5Or 00O3 Ingresos por Interes E’ Comp
Operación contable
Indicador intereses
z
Sociedad
0001
División
[E
Debe
[ãi1Hiooo
Asiento de
deudor
‘‘ Comp
Haber
Ii1E1Íoooi
Ingresos p.intereses
‘Z’ Comp

La aplicación para cálculo de intereses de mora de deudores es la 0002 (para acreedores 0009)

Dentro de cada aplicación, se pueden asignar diferentes operaciones contables. Luego se determinan claves de contabilización y cuentas necesarias para crear el cargo por intereses.

Los símbolos indican el concepto a contabilizar y se asocian a una cuenta de mayor de un plan de cuentas o a la cuenta de deudor/acreedor

Machine generated alternative text: Actualizar determ. cuentas: Símbolos da.
Cuentas Esquema D
Aplicación 0002 Cálculo de intereses de mora de deudores
Símbolos de cuenta
Símbolo cta Denominación
0001 ngresos p.intereses
10002 Gastos por intereses
10003 Ingresos por Interes
[ã004 1 Otros
r1000 Asiento de deudor

Machine generated alternative text: Actualizar determ. cuentas: Cuentas
Esquema Símbolos
Aplicación
Plan de cuentas
‘oooi Cálculo de intereses de mora de deudores
ESAP1 Plan de Cuentas E-SAP
Asignación de cuentas
Símbolo cta
rL
0003
Moneda
!
[fl
10003
[USD ¡
iooo
1
¡1000
J[CLP I
tiooo
] 1
Cta.mayor
550102
550102
550102
H

Los símbolos de cuentas permiten que empresas con planes de cuentas y monedas diferentes utilicen el mismo simbolo.

Datos Maestros

En los datos maestros (deudor/acreedor/cta. De mayor) se debe ingresar el indicador de intereses correspondiente para que el programa de intereses considere las partidas.

El indicador de intereses está en los datos de la sociedad.

Machine generated alternative text: ____ Visualizar cliente: Datos de sociedad
RjOtro cliente  Datos generales  Li Datos adicionales envase Suplemento par
r -i
Deudor r 2000470 Pablo Bondla
L
Sociedad NBA ENEBEA
estión de cuenta Pagos - Correspondencia
Gestión de cuenta
Cuenta asociada ‘130106 Clave clasific.
Central
Autorización Grupo de tesorer
Amortiz.acumul.
Cálculo de intereses
Ind.intereses Última fecha clave
Ritmo cálc.int. T ÚltEjecCálclnteres
Datos de referencia
NO cta.anterior
Central compras

En cuentas de mayor:

Machine generated alternative text: 4 Ctamayor Visualizan central
L?3’ à &) i 4 b  j Tratar estructura balance/PyG Tra
Cta.mayor ‘1L20021 j’Õ[rBANCO SANTANDER CTA 2890520-11 PAGA
Sociedad tANBA1 ENEBEA  u:i [D
Tipo/Denominación Datos de control , Entrada/Banco/Inter. Palab
Control de entrada de documentos en sociedad
Grupo status campo GOO1 Generales (con texto, asignación)
Datos bancarios/financieros sociedad
Nivel de tesorer
Banco propio
ID de cuenta
Datos cálculo intereses sociedad
Indicador intereses
Ritmo cálc.intereses
Fe.clave últ.cálc.intereses
Fecha CPU últ.cálculo ints.

Además, se debe definir el ritmo de cálculo, es decir, cada cuanto se calculará.

Luego de una ejecución del programa de intereses, se actualizará el campo última fecha clave.

Programa de cálculo de intereses - FINT

Se puede especificar

  • Clientes
  • Sociedad
  • Indicador de interés
  • Fecha clave hasta la cual se calcularán intereses
  • Otras delimitaciones adicionales

El programa se puede ejecutar en modo test y en modo real (contabilizando)

Machine generated alternative text: Cálculo de intereses de partidas
c» ):(  1Ay.búsq.
Selección deudor _____________ ______________
Cuenta de deudor 1 1j5i a
Sociedad a
Indicador de cálculo intereses
Indicador intereses a
Periodif.generales
Periodif.gen erales _________________
Liquidación de intereses hasta [28.12.20141
flAnalizar cuentas de central
! Part.saldo acreedor
i Ejecución de test
Layo ut
ti Contab.
Formul.
Rendimiento
Ampl.cliente
Ampliación CLM
Ampliación SAP

Machine generated alternative text: Cálculo de intereses de paitidas _______
Cliente 0000100030
Sociedad 3000 F Detalle de Log
Posiciones intereses 5 I
Fecha 14.02.2012
Responsable CONSULFI
rM0 ,Status N° doc. Int.calc.de cälc.int.a Ds Impte.base nt. Tp.u,t Status  E Impte.int.
USD n.y 100000106 08.06.2011 31.01.2012 233 10.320,00 10,00,, PROCESS 667,93
LUSD 1t-ysc 100000107 08.06.2011 31.01.2012 233 5.150,00 10,00... PROCESS 333,97
USD  100000112 09.06.2011 31.01.2012 232 25.800,00 10,00... PROCESS 1.662,67
LJSD  100000117 10.06.2011 31.01.2012 231 28.380,00 10,00,. PROCESS 1.821,05
USD  100000118 10.06.2011 31.01.2012 231 5.160,00 10,00. PROCESS 331,10
IJSD • 4.816 72’—
I’

El programa de intereses tiene asociado un programa impresor que permite imprimir los formularios del cálculo de intereses. Las impresiones se realizan en forma automática cuando el programa de intereses se ejecuta en modo real.

Tablas importantes

Tablas de datos maestros correspondientes al segmento sociedad: KNB1, LFB1, SKB1

Campos

  • VZSKZ: Indicador de cálculo de intereses
  • ZINRT: Ritmo del calculo de intereses en meses
  • ZINDT: fecha clave del último cálculo de intereses

 

 

 

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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Nastienka Juarez Sequeira


Sobre el autor

Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Pablo Ignacio Bonilla

Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B

✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pablo Bonilla

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El programa de intereses" de la mano de nuestros alumnos.

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