✒️SAP FI Reclasificaciones de deudas y Créditos

Publicación Académica por Andres Elias Arango Monsalve

Publicación Académica creada y compartida por Andres Arango Monsalve para el tema Reclasificaciones de deudas y Créditos.

Dentro del ámbito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI / Unidad 5: Parametrización de Procesos de Cierre.

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SAP FI Reclasificaciones de deudas y Créditos por Andres Arango Monsalve

RECLASIFICACION DE DEUDAS Y CREDITOS

En los balances las deudas y los créditos deben exponerse por separado, si algún acreedor tiene saldo debe este se reclasifica en cuentas de activos antes de crear los balances lo mismo los acreedores que tienen saldo acreedor haber, o en algunos países las deudas se deben clasificar en el balance en función de su duración, estas reclasificaciones se deben eliminar el primer día del periodo siguiente. Se utiliza el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos y deudas.

FUNCIONES DEL PROGRAMA

- Clasifica en función de la duración en el tiempo.

- Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias.

- SAPF101 se utiliza para determinar donde se requieren los traslados.

CUSTOMIZING

Para definir método de reclasificación para acreedores y deudores

TRX OBBU

Cuando se crea el método se presiona la carpeta de créditos o acreedores para definir parámetros con los cuales se reclasificarán.

En cualquiera se debe definir en qué manera se clasificarán los saldos en función de su vencimiento y de su tipo de saldo, se definen los siguientes campos:

Desde: Indica el tiempo restante hasta el vencimiento.

Tipo de tiempo: indica dimensión temporal.

Significado: texto descriptivo.

Con saldo deudor: Muestra si se reclasifica en cuenta diferente los créditos o deudas que tienen saldo deudor.

Con saldo acreedor: si se clasifica en cuentas diferentes los créditos o deudas que tienen saldo acreedor.

Cuenta: permite ingresar la determinación de cuentas para cada una de las entradas que se definan.

En la determinación de cuentas se debe definir cuál es la cuenta de origen, cuenta que se utilizara como puente para regularizar los saldos, cuenta destino en la que se reflejaran los saldos de balance.

TENEMOS EL SIGUIENTE EJEMPLO

CUENTA ASOCIADA 130106

CUENTA DE REGULARIZACION 130159

CUENTA DESTINO 130150

Cuenta asociada es la de deudores por venta y la tienen asociada los deudores en su dato maestro, la cuenta regularizadora es la cuenta puente en este caso es regularización de créditos esta cuenta regulariza la de deudores por venta dando de baja sus saldos por ultimo en la cuenta destino se colocan créditos por venta con vencimiento menor a un ano y corresponde a los créditos superior a un ano posterior al cierre.

EJECUCION

TRANSACCION FAGLF101 NUEVA / F101 ANTIGUO para clasificación reclasificación

Para que haya traslados se debe seleccionar:

- Sociedad

- Método de clasificación.

- se puede filtrar por determinados criterios., tipo de cuenta, cuenta asociada.

En contabilizaciones se podrán visualizar los asientos que el sistema contabilizara como resultado de reclasificaciones. Todos los asientos se realizan a fin del ejercicio y se anulan el primer día del mes siguiente.

SI SE MODIFICA CUENTA DE RECONCILIACION EL SISTEMA CONSIDERA ESTE CAMBIO CORRIGE CONTABILIZACIONES ANTIGUAS HACIENDO TRASPASO A LA NUEVA CUENTA ASOCIADA.

CONFIRMACION DE SALDOS

En las auditorias se verifican saldos de deudores y acreedores, SAP genera cartas a enviar considerando el estado de cuenta de deudores y acreedores.

TRANSACCION SAPF130D CREA CORRESPONDENCIA PARA DEUDORES.

TRANSACCION SAPF130K CREA CORREPONDENCIA PARA ACREEDORES.

Con los anterior se puede:

- Confirmar saldos.

- Notificar saldos.

- Solicitar saldos.

TRANSACCION F.17 para confirmar saldo imprimir.

Con los informes se pueden imprimir recordatorios para confirmar saldos atrasados, se indican los deudores, con la fecha de emisión antigua, se debe indicar la dirección donde se confirmarán los saldos realizándose a través de un ID.

EL O ALCANCE DE PRUEBAS AL AZAR permite especificar un grupo de deudores o acreedores, para enviarle las cartas de confirmación y el programa elige las cartas al azar si son los auditores ellos son quien eligen a quienes enviar los saldos

En el formulario se encuentra encabezado con identificación de deudor acreedor motivo de correspondencia y dependiendo del tipo de procedimiento se puede imprimir el detalle de los comprobantes, el saldo o simplemente la solicitud de enviar el saldo adeudado, también debe tener hoja de respuesta que el deudor debe enviar.

CONFIGURACION DE ID DE DIRECCION

Para confirmar saldos se debe configurar el ID de dirección, se crean diferentes ID y luego se selecciona el programa de confirmación.

TRANSACCION

IMG-GFN- CONT DE DEUDOR Y ACREEDOR- OPERACIONES CONTABLES- CIERRE-CONTAR- CORRESPONDENCIA CONFIRMACION DE SALDOS-ALMACENAR DIRECCION DE RESPUESTA PARA CONFIRAMCION DE SALDOS.

Lo anterior se debe hacer para cada sociedad.

Sobre el autor

SAP Master

Andres Elias Arango Monsalve

Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T

✒️Autor de: 104 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.

Certificación Académica de Andres Arango

 

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