✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
5. RECLASIFICACION DE DEUDAS Y CRÉDITOS 9M MI
5.1. RECLASIFICACIÓN
En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Es posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos deben modificarse y reclasificarse en cuentas de activo antes de crear los balances contables. Lo mismo ocurrirá con los deudores que tengan saldos en el haber.
En algunos países es necesario la clasificación de la deuda en el balance en función a su duración. Para ello se utiliza cuentas de compensación como cuentas de contrapartida ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación ( característica que no permite la contabilización directa).
Existe un programa de reclasificación especial que se ejecuta a fin de mes y se revierte después del cierre.
Para ello existe el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar créditos y deudas.
El programa tiene las siguientes funciones:
• Clasificar los créditos y deudas en función de la duración en el tiempo y realizar los traslados necesarios
• Realizar contabilizaciones de corrección necesaria
• Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar donde se requiere traslados
5.2. CUSTOMIZING
TX OBBU
Se crea un nuevo método y luego presionamos la carpeta de créditos o acreedores para definir los parámetros mediante los cuales se reclasifican.
En cualquiera de las opciones debemos determinar de qué manera se clasificarán los saldos en función de su vencimiento y de su tipo de saldo (debe o haber). Se definen los siguientes campos:
• Desde, indica el tiempo restante hasta vencimiento
• Tipo de tiempo, identifica la dimensión temporal ( mes, año, días )
• Significado, texto descriptivo
• Con saldo deudor, marcar si se deben reclasificar en cuentas diferentes los créditos o deudas que tienen saldo deudor
• Con saldo acreedor, marcar si se deben reclasificar en cuentas diferentes los créditos o deudas que tienen saldo acreedor.
• Cuenta, pulsador que permite ingresar la determinación de cuentas para cada una de las entradas que se definan.
En cuenta se debe definir la cuenta origen, puente, y destino donde se reflejaran los datos.
5.3. EJECUCIÓN
El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como un crédito o como una deuda. Los créditos y las deudas se deben visualizar por separado en función de la duración.
TX FAGLF101 / antigua F101
Para que el sistema genere traslados en la pantalla de selección del programa, se debe seleccionar la sociedad, método de clasificación y se podrá filtrar por determinados criterios ( tipos de cuenta, cuenta asociada, etc) las partidas que el sistema de be considerar.
El resultado será un log de contabilizaciones a realizarse con el programa.
Si presionas contabilizaciones, se visualizarán los asientos como resultado de la clasificación
5.4. CONFIRMACIÓN DE SALDOS
Una tarea de auditoria es la verificación de saldos mediante la circulación a deudores y acreedores. SAP permite generar las cartas a enviar considerando el estado de cuenta de los acreedores y deudores.
Los programas de SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores crean correspondencia a los deudores y acreedores para permitir verificar los saldos de créditos y deudas.
Se pueden elegir entre los siguientes procedimientos:
• Confirmación de saldos
• Notificación de saldos
• Solicitud de saldos
Por sociedad se emiten informes con listas de reconciliación y listas de errores. Estas sirven para verificar la recepción de las confirmaciones de saldos
Adicional a ello se puede crear una lista de resultados para evaluar respuestas. Por ejemplo incluir el número de respuestas recibidas y el importe total contenido en las respuestas recibidas.
TX F.17
De manera alternativa el informe se puede imprimir como recordatorios para confirmaciones de saldos atrasadas, se debe especificar al menos una dirección a la que se enviará las confirmaciones de saldos y esta se realiza a través de un ID
El formulario emitido tendrá varias hojas. En el mismo podremos encontrar un encabezado con la identificación del deudor / acreedor y una nota que explica el motivo de la correspondencia.
5.5. CONFIGURACIÓN ID DE DIRECCIÓN
Se configura el ID y la dirección de las respuestas
Para crear un ID de dirección debemos hacerlo para cada sociedad, seleccionar un código de hasta 4 dígitos y el sistema abrirá una ventana que permite crear direcciones de respuesta.
Resumen:
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
