✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CREDITOS
1. RECLASIFICACIONES
Es posible que algunos acreedores tengan un saldo Debe, estos saldos se deberán modificar y reclasificarse en cuentas de activos antes de crear los balances. Lo mismo ocurriria con los deudores que tengan saldo acreedor ( Haber).
Ambas reclacificaciones se eliminan el primer dia del periodo siguiente, ya que en la reclasificacion no es necesaria para el procesamiento diario. Tambien se utiliza una cuenta de compensacion como cuenta de contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliacion.
El programa tiene las siguientes funciones:
- Clasifica los creditos y deudas en funcion de la duracion en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
- Realiza las contabilizaciones de correccion necesarias. ( Por ejemplo cuentas de reconciliacion modificadas).
- Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar donde se requieren los traslados. Al definir el metodo de clasificaion en customizing, se define donde deberan reclasificarse los creditos y las deudas.
2. CUSTOMIZING (Transaccion OBBU)
En cualquiera de las opciones, ya sea creditos o acreedores debemos determinar de qué manera se clasificarán los saldos en funcion de su vencimiento y de su tipo de saldo ( debe/ haber).
- Desde : indica el tipo restante hasta vencimiento.
- Tipo de tiempo. : dia/ meses /años.
- Significado: texto descriptivo
- Con saldo deudor: marcar si se deben reclasificar en cuenta de diferentes los creditos o deudas que tienen saldo deudor.
- Con saldo acreedor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferentes los creditos o deudas que tienen saldo acreedor.
- Cuenta: Ingresar la determinacion de cuentas para cada una de las entradas que se definan.
3. EJECUCION: (Transaccion FAGLF101)
El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como un credito o una deuda
Puede ocurrir que se haya modificado la cuenta de reconciliacion en el registro maestro de deudor/acreedor durante un ejercicio- En ese caso, el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nueva cuenta asociada.
El programa se puede ejecutar en modo test.
4. CONFIRMACION DE SALDOS:
SAPF130D ´para deudores
SAPF130K para acreedores
Estos programas permiten verificar el saldo de los creditos y las deudas.
Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:
- Confirmacion de saldos Transaccion F.17
- Notificacion de saldos.
- Solicitud de saldos.
Cada sociedad emite una lista de reconciliacion y una lista de errores
5. CONFIGURACION ID DE DIRECCION:
El ID de direccion se crea para cada sociedad
Transaccion F101 Reclacificacion de deudores y acreedores
Transaccion FAGLF101 Reclacificacion de deudores y acreedores ( nuevo).
F.17 Confirmacion de saldos de deudores.
F.18 confirmacion de saldos de acreedores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andrea Munoz Murcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andrea Munoz Murcia
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: HU55D
✒️Autor de: 129 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Andrea Munoz