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✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CREDITOS:

1) RECLASIFICACIONES:

Para el caso de acreedores con saldo debe o deudores con saldo en el haber.

En algunos paises tambien se requiere que las deudas se clasifiquen en funcion de su duracion.

Se utiliza un programa especial, estas reclasificaciones se eliminan el primer dia del periodo siguiente, ya que la reclasificacion no es necesaria para el proceso diario.

Se puede utilizar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los creditos y deudas

Funciones del programa:

  • Clasifica los creditos y deudas en funcion de la duracion y realiza los traslados necesarios.
  • Realiza las contabilizaciones de correccion necesarias, por ej para cuentas de reconciliacion modificadas.
  • Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar donde se requieren traslados

2) CUSTOMIZING:

Transaccion OBBU-IMG-Gestion Financiera (Nuevo)-Contabilidad Principal (Nuevo)-Op. periodicas-Reclasificar-Trasladar y clasificar creditos y deudas-Definir metodo clasificacion y ctas correccion reclasif acreedores y deudores

Ya sea creditos o acreedores debemos determinar lo siguiente:

  • Desde: indica el tpo restante hasta el vto
  • Tipo de movimiento: identifica la dimension temporal, ds, meses y años.
  • Significado:texto descriptivo
  • Con saldo deudor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferente
  • Con saldo acreedor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferente
  • Cuenta: permite ingresar la determinacion de cuentas para cada una de las entradas que se definan

En la determinacion de cuenta debemos definir cuales son las cuentas de origen, cual es la cuenta que se utilizara como puente para regularizar los saldos y cual es la cuenta de destino en la que se reflejaran los saldos para el bce.

3) EJECUCION:

Los creditos y las deudas se deben visualizar por separado en funcion de la duracion

ransacción FAGLF101 (Nueva) / F101 (Antiguo)

> SAP Easy Access

|-> Finanzas

|-> Gestión Financiera

|-> Deudores

|-> Operaciones periódicas

|-> Cierres

|-> Reclasificar

|-> Clasificación / Reclasificación (nueva)

En la pantalla de selección del programa se debe seleccionar la sociedad, el método se clasificación definido en el customizing y además se podrá filtrar por determinados criterios (tipos de cuenta, cuenta asociada, etc) las partidas que el programa debe considerar.

El programa se puede correr en modo test. Marcando el tilde en Generar Contabilizaciones se ejecutará de manera real.

Todos los asientos se realizarán a fin de ejercicio y se anularán el primer día del mes siguiente.

Puede ocurrir que se haya modificado la cuenta de reconciliación en el registro maestro de deudor/acreedor durante un ejercicio. En ese caso, el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nueva cuenta asociada.

4) CONFIRMACION DE SALDOS:

Tarea de auditoria y de cierre de ejercicio: verificacion de los saldos que posee registrados en la compañia mediante circularizacion a deudores y acreedores. SAP permite generar las cartas a enviar considerando el estado de cuenta de los acreedores y deudores.

Los programas SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores crean correspondencia a los deudores y acreedores para permitir verificar el saldo de los créditos y deudas.

Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:

  • © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Confirmación de saldos
  • © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Notificación de saldos
  • © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Solicitud de saldos
  • También, se puede crear una lista de resultados para evaluar las respuestas. Por ejemplo, incluiría el número de respuestas recibidas y el importe total contenido en las respuestas recibidas.
Transacción F.17

> SAP Easy Access

|-> Finanzas

|-> Gestión Financiera

|-> Deudores

|-> Operaciones periódicas

|-> Cierres

|-> Verificar/contar

|-> Conf.saldo: imprimir

Se debe especificar al menos una dirección a la que se enviarán las confirmaciones de saldos, y esta indicación se realiza a través de un ID. El ID que corresponda debe incluirse en los criterios de selección cuando se ejecuta el programa.

Alcance de pruebas al azar: especificar un numero de deudores y acreedores y el programa los elige al azar.

5) CONFIGURACION ID DE DIRECCION: se configura los ID de direccion para las respuestas, se pueden crear diferentes ID y luego se seleccionan en el programa de confirmacion

Transacción SPRO

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad de deudores y acreedores

|-> Operac.contables

|-> Cierre

|-> Contar

|-> Correspondencia confirmación de saldos

|-> Almacenar direcciones de respuesta

p.confirmación de saldos

Para crear el ID de dirección debemos hacerlo para cada sociedad, seleccionar un código de hasta cuatro dígitos y el sistema abrirá una ventana que permite crear la dirección de respuesta.

Programa Transacción Descripción
SAPF101 F101 Reclasificación de Deudores y Acreedores
FAGL_CL_REGROUP FAGLF101 Reclasificación de Deudores y Acreedores (Nuevo)
SAPF130D F.17 Confirmación de Saldos Deudores
SAPF130K F.18 Confirmación de Saldos Acreedores

 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Gabriel Casas


Sobre el autor

Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las reclasificaciones de deudas y créditos" de la mano de nuestros alumnos.

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LECCIÓN 5. RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS 1. Reclasificaciones Cuando el saldo de acreedores es debe y el saldo de los deudores esta en el haber es necesario modificarlos y reclasificarlos. Estas reclasificaciones e hacen por medio de un programa y se eliminan el primer día del período siguiente. Para esto se emplea una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, puesto que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación. El programa de reclasificación hace los siguiente: * Clasifica créditos y deudas en función del tiempo realizando los traslados necesarios. * Realiza contabilizaciones de corrección necesarias. * Se...

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RECLASIFICACIONES En los balances las deudas y los créditos deben exponerse por separado... es posible que algunos acreedores tengan saldo deudor y que algunos deudores tengan saldo acreedor al final, por eso es necesario reclasificar esos saldos en cuentas de activos antes de crear los balances contables. A estos efectos se puede usar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos y deudas. CUSTOMIZING Debemos ingresar a definir un método para la reclasificación mediante la transacción OBBU. Luego de crear el método completamos el contenido de la carpeta de créditos y acreedores EJECUCIÓN El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como crédito...

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RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS RECLASIFICACIONES En algunos países se requiere también que las deudas se clasifiquen en el balance en función de su duración antes de poder crear balances contables se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balance contables el programa SAPF101 tiene las siguientes funciones: clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios, realiza las contabilizaciones de corrección necesarias, se puede utilizar el informe que determinar dónde se requieren traslados CUSTOMIZING ...

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Reclasificaciones Antes de poder crear balances contables, se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balances contables.Para ello,se debe realizar contabilizaciones de corrección. A estos efectos se pueden utilizar el programa SAPF0101 para reclasificar y clasificar los créditos y deudas.tiene El programa tiene las siguientes funciones: Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias( por ejemplo, para cuentas de reconciliación modificadas) Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar...

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Las reclasificaciones . En los balances, las deudas y los creditos deben exponerse por separado. Es muy posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos saldos se han de modifcar y reclasificarse en cuentas de activos antes de crear los balances contables. Lo mismo ocurriria con los deudores que tengan saldo acreedor (Haber) En algunos paises se requiere tambien que las deudas se clasifiquen en el balance en funcion de su duracion. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo usando un programa especial. Al mismo tiempo , estas reclasifiaciones se eliminan el primer dia del periodo siguiente, ya que la reclasifciacion no es necesaria para el procesamiento diario. Aqui tambien se utiliza una cuenta de compensacion como cuenta de contrapartida,...

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La reclasificaciones de deudas y créditos. Las reclasificaciones: En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Es posible que algunos acreedores tengan un saldo Debe, estos saldos se deberán modificar y reclasificarse en cuentas de activos antes de crear los abalances contables. Lo mismo ocurriría con los deudores que tengan saldo acreedor (Haber). En algunos países se requiere también que las deudas se clasifiquen en el balance en función de su duración. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo utilizando un programa especial. Al mismo tiempo, estas reclasificaciones se eliminan el primer día del periodo siguiente, ya que la reclasificación no...

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Reclasificación de deudas y créditos 1.- Reclasificaciones Se realiza cuando algunos acreedores tienen saldo Debe, se reclasifican en cuentas de activos. Y en caso de deudores que tengan saldo acreedor o Haber. También en países que requieren deudas clasificadas en función de su duración. NOTA: Las reclasificaciones se eliminan el primer día del periodo siguiente ya que no es necesaria para el procesamiento diario. Se utiliza una cuenta de compensación como contrapartida dado que las correcciones no se pueden contabilizar en una cuenta de reconciliación. El programa SAPF101 se usa para reclasificar los créditos y deudas. Tiene las siguientes funciones: Clasifica los créditos...

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RECLASIFICACIONES: en balances van separados. Se puede utilizar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar créditos y deudas. Tiene las siguientes funciones: clasifica los créditos y deudas por duración en el tiempo realiza contabilizaciones de corrección necesarias se puede usar el informe SAPF101 para saber dónde se requieren traslados CUSTOMIZING: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) - OPERACIONES PERIÓDICAS - RECLASIFICAR - TRASLADAR Y CLASIFICAR CRÉDITOS Y DEUDAS - DEFINIR MÉTODO CLASIFICACIÓN Y CUENTAS CORRECCIÓN RECLASIFICACIÓN ACREEDORES Y DEUDORES OBBU. Se debe definir: desde: tiempo...

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