✒️Publicaciones SAP FI La gestión de cheques

Unidad 4: AR Y AP Procesos de Cobros y Pagos Lección:Gestión de Cheques. REMESAS DE CHEQUE. Los cheques que emite una empresa son formularios pre-numerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas se deben ingresar a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques: 1-Manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico. 2-Asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos,necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema....

Acceder a esta publicación

FCH5 (Transacción FCH5 - Cheques Manuales): Transacción utilizada en SAP para asignar manualmente un cheque a un documento de pago. Para crear un cheque es necesario identificar el documento de pago, el banco propio, ID de cuenta y el número de cheque que se asignará. Puede acceder a la Transacción FCH5 utilizando el menú: Menú SAP à Finanzas à Gestión financiera à Acreedores à Entorno à Información de cheques à Crear à FCH5 - Cheques manuales CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES: El pagador alternativo sirve para emitirle el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago la contabilización...

Acceder a esta publicación

Audio 3.1: En la unidad de datos maestros vimos que podemos utilizar un pagador alternativo. El pagador alternativo sirve para emitirla el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago, la contabilización siempre se realiza en el acreedor quien facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quien se emite el cheque y mostrará una lista de los posibles receptores del pago. Audio 3.2: Se puede utilziar la transación FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. De esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número...

Acceder a esta publicación

1.- Remesas de Cheques FCHI. Los cheques que emite un banco están contenidos en remesas, las cuales deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen con la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, para cualquier caso la remesa debe ser cargada previamente en el sistema. *Manual.- Se copian los datos del cheque físico. *Automáticamente.- 2.- Creación de Cheques Manuales FCH5. Generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP. 3.- Visualización y Modificación...

Acceder a esta publicación

GESTION DE CHEQUES: 1. Remesas de cheques: Los cheques que emite una empresa son formularios pre numerados suministrados por el banco. Deben ingresar a SAP como remesas con el rango de números que corresponden a los cheques recibidos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asigna en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. TRANSACCION FCHI Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. 2. Creación de cheques manuales: Esta opción se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben...

Acceder a esta publicación

Gestión de cheques. 1,- Remesas de cheques.los cheques que emite una empresa son formularios pre-numerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben de ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y la asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Pra cualquiera de los dos casos se debe de dar de la alta la remesa en el sistema. Transacción FCHI Las remesas...

Acceder a esta publicación

1- Remesas de Cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques: cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, La otra opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos,necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema Transacción FCHI:...

Acceder a esta publicación

GESTION DE CHEQUE Remesas de Cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, la segunda opcion, es asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Numero de Remesa: numero o clave que identificara a una remesa. Numero de Cheque Desde: numero...

Acceder a esta publicación

LECCIÓN: GESTIÓN DE CHEQUES 1-REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos maneras de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Presionar...

Acceder a esta publicación

GESTION DE CHEQUES MENU DE CHEQUES FCHK 1. REMESAS: loas formularios en donde se asignan los cheques. (transaccion FCHI) para la creacion de las remesas es necesario poner el numero de cheque inicial y el final para tener un control de correlatividad, pero tambien hay una opcion de no tener ese control. 2. CREACION DE CHQUES MANUALES: (transaccion FCH5) Se realizan cuando la empresa tiene una chequera manual. para crear estos cheques debemos ingresar la informacion que nos pide el sistema como la sociedad, el banco, el id de cuenta y el numero del cheque con el que vamos a realizar el pago, podemos modificar los datos que sean necesarios como el importe. Podemos tambien ver la lista de los receptores del pago. 3. VISUALIZACION Y MODIFICACION:...

Acceder a esta publicación