✒️Publicaciones SAP FI La gestión de cheques

UNIDAD 4 - LECCIÓN 3 GESTIÓN DE CHEQUES: Formas de registrar cheques, 1) manual y 2)automática Manual: se copian los datos del cheque físico / Automática: se asignan e imprimen desde SAP. REMESAS: corresponde a la grabación de consecutivos de cheques en sap, para poder grabar la generación de cheques, se utiliza la transacción FCHI. Los campos de pantalla de esta transacción contienen: Secuencia , control e información adicional. En secuencia: (no. remesa, num cheque desde hasta), Control (remesa siguiente, no secuencial, lista vías de pago), Info adicional: (info breve, fecha compra) CREAR CHEQUES MANUALES FCH5: Para generar el cheque se debe primero ingresar...

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Remesas de cheques : Cumplen función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos SAP tiene 2 formas de registrar cheques; copiando datos del cheque fisico y asignación automaticamente e imprimir desde SAP en cualquiera de los 2 la remesa de deber dar de alta Transacción FCHI : Asignar a sociedad, Banco propio e ID de cuenta Creación de cheques : transacción FCH5 Completar Identificación del documento de pago Banco propio ID cuenta Numero de cheque Visualización FCH6 Anulación Transacción FCH9 : Opcion solo para anular cheque luego se asigna un nuevo cheque 2 paso para anular: Anular pago esta transacción, anula y revierte el pago dejando partidas...

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GESTION DE CHEQUESid cuenta Registro Manual o Registro Automatico, para estas dos formas es necesario registrar o dar de alta al remesa a travez de FCHI CREACION DE CHEQUES MANUALES - Transaccion FCH5, Se registra Identificacion del documento, Banco propio, Id cuenta, Numero de cheque. Desde datos maestro se puede configurar pagador alternativo. VISUALIZACION Y MODIFICACION: Transaccion FCH6 ANULACION ** Anulacion cheque: FCH9, Solo anula el cheque no el documento de pago apar asigar un nuevo cheque al dtos de pago usamos FCH5 **Anulacion pago con cheque FCH8, Especificar motivo de anulacion y genera una reversion del documentos de pago ** Invalidar: FCH3, Especificar causa de no validez del cheque REPORTE, Info de cheques emitidos, anulados,...

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Remesas de Cheques Transacción FCH1 – Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un Banco propio y ID de cuenta. Datos a llenar: Número de Remesa, Número de Cheque desde, Número de Cheque hasta. Creación de Cheques manuales Como asignarle un cheque a un documento de pago, esta asignación se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP. FCH5 – Datos a completar: Identificación del documento de pago, Banco propio, Id de Cuenta, Número de cheque. En la pantalla se cuenta con los siguientes iconos: Documentos correspondientes: Documentos cancelados con su documento de anulación. Documento de Pago: Permite visualizar el asiento correspondiente...

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GESTIÓN DE CHEQUES 1. REMESAS DE CHEQUES Los cheques emitidos son formularios prenumerados suministrados por un banco y contenidos en remesas las cuales deben ingresarse a SAP con el rango de núm q traen los cheques recibidos. Las REMESAS CONTROLAN la emisión y asignación de cheques en los pagos. 2 formas de registrarlos: MANUALES.- se asignan en el sist COPIANDO los datos del cheque físico. AUTOMÁTICAMENTE.- se asignan los núm y se imprimen desde SAP. Para los 2 casos la REMESA se tiene q dar de alta en el sist. REMESAS: Transacc FCHI-> asignarse a una SOCIEDAD, un BANCO PROPIO y un ID DE CUENTA.-> ICONO MODIFICAR para ingresar-> ÍCONO NUEVO p...

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MODULO 4 - LECCION 3 GESTION DE CHEQUES OPERAR Y GESTIONAR CHEQUES 1- REMESAS DE CHEQUES Son formularios pre numerados suministrados por el banco. Deben ingresar a SAP como remesas con el rango de números que corresponden a los cheques recibidos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques: Manuales: se asigna en el sistema copiando los datos del cheque físico Automáticos: Se imprimen desde SAP. Cargar Cheques en SAP TRANSACCION FCHI Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. Adicionalmente llenamos: Nro Remesa, Nro Cheque (desde-hasta), Remesa siguiente (para dar continuidad cuando termine la remesa anterior), No secuencial, Listas de Pago, Inf. Breve. ...

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CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Primero que nada si queremos ver el menú completo de cheques podemos hacerlo desde la FCHK. El proceso normal de carga y utilización de un cheque en SAP es: 1) Cargar la remesa - FCHI 2) Dar de alta el cheque (FCH5 cheque manual) 3) Visualizar o modificar cheque - FCH6 4) Anular cheque - FCH9 (solo se anula el cheque, el pago no) 5) Anular pago con cheque - FCH8 (se anula el cheque y el documento de pago) 6) Invalidar cheque - FCH3 (para cuando un cheque está dado de alta pero no puede utilizarse porque se rompió, perdió, etc.) 7) Reporte general de cheques - FCHN...

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Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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REMESA DE CHEQUES: Los cheques son formularios preenumerados que emite el banco, estas deben ingrearse a SAP con el rango de numeron correspondiente, Hay dos formas de registrar los cheque: Manual, la cual el usuario asigna y copia toda la informacion del cheque. Automatico: Es asignar el cheque automaticamente y se imprime desde SAP. En los dos casos se requiere que el sistema este creada la remesa de cheques Siempre las remesas deberan signarseles la Sociedad, El Banco Propio y el ID de la cuenta Para crear la Remesa hay que ingresas por la transaccion FCHI Creacion de cheque Manuales Para Ingresar: Finanzas/ Gestion financiera / Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / Crear / Cheques Manuales Se debera llenar toda la informacion...

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GESTION DE CHEQUES REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. Estas deben ingresarse a SAP en el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, estas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. FORMAS DE REGISTRAR LOS CHEQUES: 1. Si es manual se asignan en el sistema copiando datos del cheque fisico. 2. Asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Para lo anterior se debio haber dado de alta en el sistema. TRANSACCION FCHI Las remesas siempre deben asignarse a una sociedad, un banco propio y un ID. Se le da clic en modificar y se le da presionar en el icono nuevo. Se ingresan los siguientes...

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