✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
Tareas de cierre
Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual.
Las tareas de pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria
Las actividades de cierre incluyen
FI/MM: Abrir nuevo período contable
FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
HR: Contabilizar los gastos por liquidación de la nómina
SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores.
Cerrar mes antiguo en (MM), cerrar libros auxiliares (FI), cierre preliminar del libro mayor (FI).
CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del período contable antiguo en CO
Las actividades de cierre para fines externos incluyen
CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling
FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores
FI/CO: Cierre final del período antiguo
FI/CO: Creación de informes internos y externos
Las operaciones de cierre de los diferentes módulos deben realizarse en concordancia con los de FI. Dado que muchos de los módulos generan imputaciones que impactan en el libro mayor, los módulos de gestión financiera y CO deben ser los últimos en cerrar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra