✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
Lección: Tareas de Cierre Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual. En esta lección enumeraremos las principales tareas, las cuales luego desarrollaremos en el el transcurso de la unidad. Las tareas de pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria. Imagen 1.1 - Principales tareas de cierre La imagen 1.1 proporciona un resumen del proceso de cierre mensual que incluye no solo las tareas de la Gestión Financiera. Las actividades de cierre incluyen: FI/MM: Abrir nuevo período contable, FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección. MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario. HR: Contabilizar los gastos por liquidación de la nómina. SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores. Cerrar mes antiguo en MM, cerrar libros auxiliares FI, cierre preliminar del libro mayor (FI). CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del período contable antiguo en CO. Las actividades de cierre para fines externos incluyen: CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling) FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores FI/CO: Cierre final del período antiguo FI/CO: Creación de informes internos y externos Las operaciones de cierre de los diferentes módulos deben realizarse en concordancia con los de FI. Dado que muchos de los módulos generan imputaciones que impactan en el libro mayor, los módulos de getión financiera y CO deben ser los últimos en cerrar.
Closing Cokpit: herramienta para mejorar la funciones existentes, no las cambia simplemente permite organizarlas definiendo qué tareas se deben realizar, cuales son predecesoras y antecesoras, quien las ejecuta y cuando se deben ejecutar. el Closing Cokpit tiene un monitor que muestra una representación gráfica que muestra una representación gráfica de los caminos críticos así como los periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias esta funcionalidad es muy útil para la supervisión y control de los procesos ya que se tiene todo concentrado en un único lugar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Edwart Gustavo Rodriguez Garzon
Colombia - Legajo: WG70V
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial