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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS

1-Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01.

los datos propuestos, son solo propuestos y pueden ser cambiados.

2-Facturas Acreedores: características para el ingreso de documentos de acreedores ( Facturas, NC ó ND)

TRANSACCIÓN F-43 - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - FACTURA GENERAL

Primero ingresar datos de cabecera: - FECHA DE DOCUMENTO Y CONTABILIZACIÓN

- CLASE DE DOCUMENTO Y SOCIEDAD

- MONEDA Y TIPO DE COTIZACIÓN

- REFERENCIA Y TEXTO DE CABECERA

datos a completar: cuenta en este campo se elige el código acreedor que corresponda

clase de documento KR- FACTURA ACREEDOR

clave de contabilización 31- IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL HABER (propuesta para el uso de facturas de acreedores .

Presionando ENTER o el tilde verde accedemos a la pantalla Detalle de posición de acreedor, se debe ingresar el monto total de la factura ó monto a pagar, vemos la condición de pago ( la misma se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor, pero se puede modificar y tiene almacenada los días de plazo en el cual se debe abonar la factura, los días comienzan a contarse desde la fecha base= fecha a partir de la cual comienzan a contar los días de una condición de pago). La condición de pago también puede tener un % de descuento x pronto pago.

Fecha de vencimiento no se ingresa manualmente, se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.

Finalmente debemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición, la cual corresponde a la cuenta mayor que identificará la naturaleza del gasto, con ENTER o tilde confirmamos.

Bloqueo de pagos: todas las facturas que se ingresan al sistema se pueden bloquear para que después un responsable de aprobación las libere para el pago, esto significa modificar el comprobante y eliminar el bloqueo

Depende lo que se compre en la posición correspondiente al gasto puede utilizarse una cuenta del activo. El importe a indicar debe ser el importe antes de impuestos, SAP nos da la posibilidad de ingresar importe bruto o neto, y el sistema determinará el importe que corresponde a impuestos y creará la posición con la cuenta de mayor que corresponda.

El campo texto nos indica el motivo de la compra, campo asignación se agrega información distinta al campo texto

NOTAS DE DÉBITO: transacción F-43, igual a facturas sólo cambia la clase de documento para identificarlo con ND

NOTAS DE CRÉDITO: transacción F-41, FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES- CONTABILIZACIÓN- ABONO GENERAL similar a la transacción ingreso de factura pero en clase de documento trae propuesta KG-ABONO ACREEDOR y clave de contabilización 21-IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL DEBE

3- Facturas de Deudores: transacción F-22 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA- DEUDORES- CONTABILIZACIÓN FACTURA GENERAL

SAP propone como clase de documento DR-FACTURA DEUDOR y clave de contabilización 01 IMPUTACIÓN DE DEUDOR EN EL DEBE

La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida Cuenta de Ingresos por la venta a un cliente debe ser 50 IMPUTACIÓN EN CUENTA DE MAYOR EN EL HABER

OPCIONES DE TRATAMIENTO: Permite configurar las opciones para el ingreso de documento

  • CALCULAR IMPUESTOS SOBRE IMPORTES NETOS

  • COPIAR TEXTO EN REGISTRO DE CUENTA MAYOR

  • MONEDA LOCAL PROPUESTA EN EL INGRESO DE DOCUMENTO

DEBERÁN GRABARSE LOS CAMBIOS.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Antonia Zulema D´esposito

Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Antonia D´esposito

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


Unidad 3: AR Y AP Transacciones contables. Lección:Transacciones clásicas de contabilización de impuestos Transacciones clásicas de contabilización de documentos La transacción F-02 para contabilizar documentos con cuenta mayor. Transacción similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. NOTA: Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores: Ruta de SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores->...

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Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. 1.-Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. Se pueden contabilizar documentos con cuentas de mayor con la Transacción F-02. Para el caso de deudores y acreedores la transaccion es muy parecida solo que agregaremos otras clases de cuentas, podremos ver que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. Nota: Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01 que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso siempre es el mismo. 2.-Las Facturas de Acreedores. En esta parte revisaremos las principales caracteristicas...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Transacciones clásicas de contabilización de documentos. En la Unidad 2 del curos aprendimos que la contabilización de documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. Para el ingreso de facturas acreedores el sistema ya trae como propuesta el documento KR- Factura acreedor y la clave de contabilización 31 - imputación de acreedor en el haber. Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera. Datos a completar en la primera posición del documento: son la clave de contabilización y la cuenta. En relación con la condición de pago...

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Creado y Compartido por: Stephanie Schlager Rocha

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SAP Senior

Lección 7: Transacciones clásicas de contabilización Facturas y NC de acreedores: se realiza mediante la transacción F-43: el sistema trae por defecto la clase de documento KR y en la primera pantalla se habilita la primera posición de la transacción y la clave de contabilización también se trae por defecto es la No. 31 que corresponde a acreedores. Las ND: se realizan mediante la transacción F-41, clase de dto KG, clave de contabilización 21 Facturas, NC y ND de Deudores: se realiza mediante la transacción F-22, el sistema trae por defecto la clase de documento DR y la clave de contabilización es la 01

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Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

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SAP Master

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Para la contabilización de documentos de deudores y acreedores usamos la F-43 (Acreedores) y F-22 (deudores) en vez de la F-02. donde la FB01 trae propuestos ciertos datos. 2. Facturas Acreedores A través de la tx F-43 se ingresan los datos básicos de cabecera y primera posición (la clase KR-Factura acreedor ya viene por defecto junto con la clave de contabilización 31 - imputación acreedor en el haber) Los datos a ingresar son: Fecha documento Fecha contabilización Clase documento Sociedad Moneda Referencia Texto de cabecera Clave de contabilización Cuenta: código...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Master


TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SAP DEUDORES Y ACREEDORES Las transacciones que se utilizan en deudor y acreedor es mascara de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, pero las que se veran aqui tienen el mismo procedimiento de ingreso. F-43 - FACTURA GENERAL (ACREEDOR) Esta se utiliza para agregar una factura y lo que se debe realizar es llenar la primera pantalla agregando los datos de cabecera y la primera posición del documento, el sistema nos propone siempre la clase de documento KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de Acreedor en el Haber. Adicional la condición de pago tiene almacenada los dias de plazo...

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Creado y Compartido por: Gerber Geovanni Lopez Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


6. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Aquí visualizaremos como se realizan las contabilizaciones de documentos facturas de acreedores y deudores 6.1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS La contabilización de documentos es similar a una contabilización de cuenta de mayor con la transacción F-02, la transacción a utilizar tiene una mascara similar y esta basada en la transacción básica FB01 6.2. FACTURAS DE ACREEDORES TRANSACCION F-43 Se ingresan los datos de cabecera y se puede observar que en clase de documento ya lleva la KR que hace referencia a factura de acreedor. Y la clave de contabilización “31” imputación...

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Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Unidad 3 Lección 7 Transacciones clásicas de contabilización de documentos 1. Transacciones clásicas de contabilización de documentos Similar a la transacción F-02 sólo que con otros datos obligatorios u opcionales 2.- Facturas acreedores F-43, en los datos de cabecera ya trae la clase de documento KR factura acreedor y la clave de contabilización 31 imputación en el acreedor haber Notas de débito, la transacción es la misma F-43 solo que hay que cambiar la clase de documento para que el sistema identifique el documento como una Nota de Débito Notas de crédito, las notas de crédito se hace registran por otra transacción y SAP automáticamente...

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Creado y Compartido por: Mario Perez Wvaldo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Transacciones Clásicas de Contabilización de Docuementos 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: En el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar a la contabilización con cuentas de mayor solo que se incorpora otras clases de cuentas. Las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. 2. Facturas de Acreedores: Transacción F-43 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Factura General Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.El sistema trae como propuesta la clase de documento "KR - Factura Acreedor" y la clave de contabilización...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos.- Se utilizan máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores.- La ruta de Acceso es Finanzas, Gestión Financiera, Acreedores, Contabilización, Factura General, Notas de Crédito o Notas de Débito. En la Posición correspondiente al gasto dependiendo de lo que se haya comprado se puede utilizar una cuenta de Activo. Se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda. Si se encuentra implementado el modulo CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un objeto de CO, en este caso se utiliza...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

 


 

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