✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1-Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01.
los datos propuestos, son solo propuestos y pueden ser cambiados.
2-Facturas Acreedores: características para el ingreso de documentos de acreedores ( Facturas, NC ó ND)
TRANSACCIÓN F-43 - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - FACTURA GENERAL
Primero ingresar datos de cabecera: - FECHA DE DOCUMENTO Y CONTABILIZACIÓN
- CLASE DE DOCUMENTO Y SOCIEDAD
- MONEDA Y TIPO DE COTIZACIÓN
- REFERENCIA Y TEXTO DE CABECERA
datos a completar: cuenta en este campo se elige el código acreedor que corresponda
clase de documento KR- FACTURA ACREEDOR
clave de contabilización 31- IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL HABER (propuesta para el uso de facturas de acreedores .
Presionando ENTER o el tilde verde accedemos a la pantalla Detalle de posición de acreedor, se debe ingresar el monto total de la factura ó monto a pagar, vemos la condición de pago ( la misma se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor, pero se puede modificar y tiene almacenada los días de plazo en el cual se debe abonar la factura, los días comienzan a contarse desde la fecha base= fecha a partir de la cual comienzan a contar los días de una condición de pago). La condición de pago también puede tener un % de descuento x pronto pago.
Fecha de vencimiento no se ingresa manualmente, se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
Finalmente debemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición, la cual corresponde a la cuenta mayor que identificará la naturaleza del gasto, con ENTER o tilde confirmamos.
Bloqueo de pagos: todas las facturas que se ingresan al sistema se pueden bloquear para que después un responsable de aprobación las libere para el pago, esto significa modificar el comprobante y eliminar el bloqueo
Depende lo que se compre en la posición correspondiente al gasto puede utilizarse una cuenta del activo. El importe a indicar debe ser el importe antes de impuestos, SAP nos da la posibilidad de ingresar importe bruto o neto, y el sistema determinará el importe que corresponde a impuestos y creará la posición con la cuenta de mayor que corresponda.
El campo texto nos indica el motivo de la compra, campo asignación se agrega información distinta al campo texto
NOTAS DE DÉBITO: transacción F-43, igual a facturas sólo cambia la clase de documento para identificarlo con ND
NOTAS DE CRÉDITO: transacción F-41, FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES- CONTABILIZACIÓN- ABONO GENERAL similar a la transacción ingreso de factura pero en clase de documento trae propuesta KG-ABONO ACREEDOR y clave de contabilización 21-IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL DEBE
3- Facturas de Deudores: transacción F-22 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA- DEUDORES- CONTABILIZACIÓN FACTURA GENERAL
SAP propone como clase de documento DR-FACTURA DEUDOR y clave de contabilización 01 IMPUTACIÓN DE DEUDOR EN EL DEBE
La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida Cuenta de Ingresos por la venta a un cliente debe ser 50 IMPUTACIÓN EN CUENTA DE MAYOR EN EL HABER
OPCIONES DE TRATAMIENTO: Permite configurar las opciones para el ingreso de documento
- CALCULAR IMPUESTOS SOBRE IMPORTES NETOS
- COPIAR TEXTO EN REGISTRO DE CUENTA MAYOR
- MONEDA LOCAL PROPUESTA EN EL INGRESO DE DOCUMENTO
DEBERÁN GRABARSE LOS CAMBIOS.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito