🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Lección: Transacción Clásicas de Contabilización de Documentos de deudores /Acreedores

Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo

Facturas de Acreedores.

Trx F-43.

> Finanzas >Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Factura General.

En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento 'KR - Factura Acreedor!, y la clave de contabilización '31 - Imputación de acreedor en el haber'.

Datos a completar en la cabecera del documento.

  • Fecha de documento y contabilización.
  • Clase de documento y Sociedad.
  • Moneda y Tipo de Cotización.
  • Referencia y texto de Cabecera.

Veremos que en esta primera pantalla, en la parte inferior, el sistema nos habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento. No es relevante el orden de las posiciones, no obstante, SAP siempre propone una clave de contabilización de deudor o acreedor dependiendo la transacción con la que accedimos.

Datos a compeltar en la primera posición del documento:

Clave de contabilización: El sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores.

Cuenta: En este campo se elige el código del acreedor que corresponda.

Presionando Enter o el tilde verde que se encuentra en el vértice superior izquierdo accedemos a la siguiente pantalla:

Una vez en la posición del acreedor, se deberá ingresar el monto total de la factura, es decir, el monto a pagar. En esta pantalla nos encontraremos con datos adicionales como la condición de pago, la misma se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor, si es necesario, se puede modificar.

La condición de pago tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, éste plazo de pago comenzará a contarse desde la fecha base. Adicionalmente, la condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.

Fecha Vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.,"

Bloqueo de pagos, otro de los campos en al pantalla es este campo, las transacciones que se generan en FI no nacen bloqueadas, pero a través de reglas en el sistema se pueden bloquear para que, posteriormente un responsable de revisar los registros las libere para su pago, es decir eliminará el bloqueo.

Finalmente antes de pasar a la siguiente pantalla, deberemos ingresas los datos correspondientes a la próxima posición. La siguiente posición corresponderá a la cuenta de mayor que idenitificará la naturaleza del gasto.

Presionando Enter o el tilde de confirmación accedemos a la siguiente pantalla.

En la posición correspondiente al gasto (dependiendo de lo que se haya comprado, puede utilizarse también, una cuenta de activo) se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda de acuerdo al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor.

El importe a indicar en esta posición debería ser el importe antes de impuestos, no obstante SAP nos da la posibilidad de ingresar el importe bruto o neto (Ver información adicional). En cualquiera de los casos, el sistema determinará el importe correspondiente a los impuestos y creará la posición con la cuenta de mayor que corresponda en cada caso.

" Si se encuentra implementado el módulo de CO, en todas las cuentas de resultado debeá ingresarse un objeto de CO, en este caso utilizamos el "Centro de Costo".

Podrán ingresarse tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias.

Otros campos:

Texto: Nos permite informar el motivo de la compra, si la factura posee varias líneas completanndo el valor en el campo texto, el sistema copiará el texto de la línea anterior.

Asignación: Es de libre utilización y se puede utilizar para completar información distinta al campo texto, es muy útil para filtrar u ordenar en las cuentas corrientes,

Clave Clasificación: Dependíendo de la calve de clasificación que se tenga en el dato maestro, el sistema grabará de forma atuomática un valor en el campo aisgnación por ejemplo el número del comprobante más el ejercicio.(Ver unidad 2).

Una vez finalizada la carga de posiciones, se deberá presionar el icono Resumen de Posiciones que nos mostrará un resumen de todo lo ingresado.

Además de los principales datos qu se han ingresado, el sistema muestra un total de los importes acumulados en el Debe y el Haber y el importe de la diferencia en caso de que no de cero.

Para visualizar como quedará el asiento contable cuando se grabe, se puede utilizar la función de simular accediendo desde el Menú >> Documento >> Simular.

Como hemos utilizado indicadores de impuetos que registran posiciones de manera automática,

Además de la simulación que acabamos de ver, tenemos una segunda opción que es la Simulación de Libro Mayor que nos permite ver cuáles son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará en la contabilidad general. En la posición del acreedor veremos la cuenta contable que se asignó en el dato maestro del acreedor.

El úlitmo paso, si todo está correcto, es grabar la opeación.

Notas de Débito.

Para la contabilización de las notas de débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, sólo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como Nota de débito.

Notas de Crédito.

Las notas de crédito se deben ingresar por medio de la Transacción F-41, que es similar a la transacción de ingreso de factura pero que traerá como clase de documento propuesta 'KG - Abono Acreedor' y como clave de contabilización '21 - Imputación de acreedor en el Debe'.

> Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Abono General.

3 Facturas de Deudores.

Este punto es muy similar al que hemos descrito para acreedores, por lo tanto solo veremos las diferencis que existen en la registración de documentos de Deudores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito, para el registro de Facturas y Notas de Débito utilizaremos la Transacción F-22.

> Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Contabilización > Factura General.

La principal diferencia son los datos propuestos por SAP, en clase de documento el sistema propone 'DR - Factura Deudor1 y la clave de contabilización propuesta es '01 - Imutación de deudor en el debe'.

El resto de la operación, pantallas, funcionalidades y datos son idénticos a los documentos de acreedores. Hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (Cuenta de Ingresos por la venta a un cliente) deberá ser '50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber'.

Cuando ingresemos un documento y utilizamos una clave de contabilización de deudores, el matchcode nos traerá una lista de deudores de acuerdo a los criterios que especifiquemos en la pantalla de pre-selección de datos.

Repasemos nuevamente algunos conceptos que ya hemos visto para acreedores sobre la condición de pago, ahora desde el punto de vista del deudor.

La condición de pago es un dato que viene propuesto desde el dato maestro del deudor, pero al momento de ingresar un documento podemos cambiar. Podemos cambiarlo incluso después de grabar un documento. Los datos relacionados a la Condición de pago son los siguientes:

Fecha Base: Es la fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago. En la configuración de la Condición de Pago se especifica como debe llenarse esa fecha (Fecha de Documento, Fecha Contabilización, Fecha de entrada o ninguna fecha). Este campo también editable al momento de ingresar un documento.

Días y Porcentajes: La condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además puede indicarse procentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago o la cobranza. El ejemplo que vemos en la imagen 3.7.8 se interpreta de la siguiete amenra:

Si la cobranza de éste documento se realiza antes de los 14 días, se otorgará un 3% de descuento.

Si la cobranza se realiza antes de los 30 días, se otorgará un 2% de descuento.

Luego de los 30 días y hasta los 45 días se cobrará el total de la factura, sin ningún tipo de descuento.

Pasados los 45 días la factura se considerará vencida.

Al momento de registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y condiciones de pago, y en caso de corresponder, contabiliza automáticamente el descuento.

Imagen 3.7.10

En la posición correspondiente a la cuenta de resultado positivo por la venta, debemos especificar cual será el indicador de imuestos como es una factura a un deudor, seleccionaremos el correspondiente IVA Repercutido.

Opciones de Tratamiento elegimos "Calcular Impuestos sobre Importe Neto".

Si accedemos al resumen del documento, veremos que las posiciones no suma cero.

Simulemos el documento para visualizar las posiciones de contabilización automática.

Imagen 3.7.12

El sistema determina automáticamente, el importe y la cuenta de mayor de IVA.

La diferencia entre la contabilización que hicimos con el método de importe bruto y con el método importe neto, radica en el importe con el que completamos la posición de la cuenta de mayor. Elegir el método de cálculo más adecuado, dependerá de la información que tengamos al momento de registrar un comprobante.

Información Adicional.

Opciones de tratamiento.

En la primer pantalla de ingreso de documento encontraremos un botón llamado Opciones de Tratamiento, que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento. Estas opciones son solo válidas para el usuario que lo hace.

Principales opciones:

  • Calcular impuestos sobre importes netos.
  • Copiar texto en registro de cuenta de mayor.
  • Moneda local propuesta en ingreso de documento.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Luis Antonio Correa Yepes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Luis Antonio Correa Yepes

Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: NX73X

✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Luis Correa

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


Unidad 3: AR Y AP Transacciones contables. Lección:Transacciones clásicas de contabilización de impuestos Transacciones clásicas de contabilización de documentos La transacción F-02 para contabilizar documentos con cuenta mayor. Transacción similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. NOTA: Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores: Ruta de SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores->...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. 1.-Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. Se pueden contabilizar documentos con cuentas de mayor con la Transacción F-02. Para el caso de deudores y acreedores la transaccion es muy parecida solo que agregaremos otras clases de cuentas, podremos ver que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. Nota: Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01 que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso siempre es el mismo. 2.-Las Facturas de Acreedores. En esta parte revisaremos las principales caracteristicas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Transacciones clásicas de contabilización de documentos. En la Unidad 2 del curos aprendimos que la contabilización de documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. Para el ingreso de facturas acreedores el sistema ya trae como propuesta el documento KR- Factura acreedor y la clave de contabilización 31 - imputación de acreedor en el haber. Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera. Datos a completar en la primera posición del documento: son la clave de contabilización y la cuenta. En relación con la condición de pago...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Stephanie Schlager Rocha

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 7: Transacciones clásicas de contabilización Facturas y NC de acreedores: se realiza mediante la transacción F-43: el sistema trae por defecto la clase de documento KR y en la primera pantalla se habilita la primera posición de la transacción y la clave de contabilización también se trae por defecto es la No. 31 que corresponde a acreedores. Las ND: se realizan mediante la transacción F-41, clase de dto KG, clave de contabilización 21 Facturas, NC y ND de Deudores: se realiza mediante la transacción F-22, el sistema trae por defecto la clase de documento DR y la clave de contabilización es la 01

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Para la contabilización de documentos de deudores y acreedores usamos la F-43 (Acreedores) y F-22 (deudores) en vez de la F-02. donde la FB01 trae propuestos ciertos datos. 2. Facturas Acreedores A través de la tx F-43 se ingresan los datos básicos de cabecera y primera posición (la clase KR-Factura acreedor ya viene por defecto junto con la clave de contabilización 31 - imputación acreedor en el haber) Los datos a ingresar son: Fecha documento Fecha contabilización Clase documento Sociedad Moneda Referencia Texto de cabecera Clave de contabilización Cuenta: código...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SAP DEUDORES Y ACREEDORES Las transacciones que se utilizan en deudor y acreedor es mascara de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, pero las que se veran aqui tienen el mismo procedimiento de ingreso. F-43 - FACTURA GENERAL (ACREEDOR) Esta se utiliza para agregar una factura y lo que se debe realizar es llenar la primera pantalla agregando los datos de cabecera y la primera posición del documento, el sistema nos propone siempre la clase de documento KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de Acreedor en el Haber. Adicional la condición de pago tiene almacenada los dias de plazo...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gerber Geovanni Lopez Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


6. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Aquí visualizaremos como se realizan las contabilizaciones de documentos facturas de acreedores y deudores 6.1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS La contabilización de documentos es similar a una contabilización de cuenta de mayor con la transacción F-02, la transacción a utilizar tiene una mascara similar y esta basada en la transacción básica FB01 6.2. FACTURAS DE ACREEDORES TRANSACCION F-43 Se ingresan los datos de cabecera y se puede observar que en clase de documento ya lleva la KR que hace referencia a factura de acreedor. Y la clave de contabilización “31” imputación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Unidad 3 Lección 7 Transacciones clásicas de contabilización de documentos 1. Transacciones clásicas de contabilización de documentos Similar a la transacción F-02 sólo que con otros datos obligatorios u opcionales 2.- Facturas acreedores F-43, en los datos de cabecera ya trae la clase de documento KR factura acreedor y la clave de contabilización 31 imputación en el acreedor haber Notas de débito, la transacción es la misma F-43 solo que hay que cambiar la clase de documento para que el sistema identifique el documento como una Nota de Débito Notas de crédito, las notas de crédito se hace registran por otra transacción y SAP automáticamente...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Mario Perez Wvaldo / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Transacciones Clásicas de Contabilización de Docuementos 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: En el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar a la contabilización con cuentas de mayor solo que se incorpora otras clases de cuentas. Las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. 2. Facturas de Acreedores: Transacción F-43 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Factura General Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.El sistema trae como propuesta la clase de documento "KR - Factura Acreedor" y la clave de contabilización...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos.- Se utilizan máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores.- La ruta de Acceso es Finanzas, Gestión Financiera, Acreedores, Contabilización, Factura General, Notas de Crédito o Notas de Débito. En la Posición correspondiente al gasto dependiendo de lo que se haya comprado se puede utilizar una cuenta de Activo. Se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda. Si se encuentra implementado el modulo CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un objeto de CO, en este caso se utiliza...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!