✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
DOCUMENTO CONTABLE AR Y AP
CUENTAS A PAGAR:
KR: FACTURAS
KE: NOTAS DE DÉBITO
KG: NOTAS DE CREDITO
KZ: PAGOS A PROVEEDORES (ESTOS DOCUMENTOS NO ME REFLEJAN EN LA CUENTA DE IVA, PUEDO VERIFICAR EN LAS TRANSACCIONES DE CONSULTA DE PARTIDAS)
NOTA: otro documento stardar RE, se registran facturas que ingresar directamente por MM, todo depende de la necesidad de información que requiere la empresa, depende de la clase de configuración, que maneje el usuarios, el tipo de documento me permite saber que clase de registro contable me arroja el sistema.
CUENTAS A COBRAR:
DR: Facturas
DE: NOTAS DE DEBITO
DG: NOTAS DE CREDITO
DZ: COBRANZAS DE DEUDORES (Abonos de clientes, los registran en cartera, quizás se puedan visualizar en las compensaciones de cuentas por cobrar)
REFERENCIA: Se ingresa el numero de factura, texto de cabecera se ingresa autorización de factura, por lenguaje ABAP se puede establecer control de formatos, e incluso controles específicos que el sistema no realiza de manera estándar.
CLAVE DE CONTABILIZACIÓN: DETERMINAR SI UNA IMPUTACION VA AL DEBE O AL HABER
S: CUENTA DE MAYOR, K: CUENTA DE ACREEDOR, D: CUENTA DE DEUDOR, A: CUENTA DE ACTIVOS. CORRESPONDEN A LA CLASE DE CUENTAS QUE CORRESPONDEN A LA POSICIÓN DE UN DOCUMENTO CONTABLE.
LA fecha base no ncesariamente es la fecha de documento sino que podria variar dependiendo por ejemplo de cuando me entregan los materiales y a parit de eso contar los dias para el DPP, tener en cuenta eso para el ingreso. Tambien puede poner un descuento porcentual, junto al fecha base. LA FECHA DE VENCIMIENTO se clacula directamente tomando la fecha base.
BLOQUEO DE PAGO: no bloquea de forma automatica el pago, se puede bloquear todos los documentos, para evitar el pago, pero por nsustituciones con regla para que un responsable de aprobacion libere el pago. Metodo de control para evitar pagos indevidos.
TRANSACCION F-41: REGISTRO NOTAS DE CREDITO DE ACREEDORES, se registran como abonos de acreedores.
FACTURAS DEUDORES: TRANSACCION F-22
El ingreso solo cambia por la asiganacion de clave de contabilizacion, de igual forma una vez seleccionado el deudor, SAP me asigna la cuenta en la que se va contabilizar, en el indicador de impuestos, me despliega el iva compras y ventas, hay que tener cuidado con el que escoges, aunque si escoges mal el sistema de alerta de que esta mal.
El lapiz puedes desplegar la opcion para el calculo del impuesto, en bruto o en NETO.
Si, se trata de algo estandar. Si el indicador es el mismo en todas las posiciones de ingresos/gastos, en la posición del acreedor/deudor se visualiza el mismo indicador. En cambio, si las posiciones de ingresos/gastos poseen diferentes indicadores, en la posición de acreedor/deudor visualizas un asterisco.
Para que se visualice la cuenta de mayor (cuenta asociada) debe tener en la solapa control habilitado el campo Categoría Fiscal y el tilde en Permitir contabilizar sin IVA.
Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig
Disponibilidad Laboral: FullTime
