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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Transaccion clasicas deudores y acreedores: las transacciones son mascaras de FB01

1. Facturas acreedores: F-43 fin -gf- acreedor - contabilizacion- factura general

En la primera pantalla debera ingresar los datos de cabecera. En la clase de doc vienes por defecto "KR_factura proveedor" y la cñlave de contabilizacion "31_imputacion de acreedor en el haber".

Datos a completar: fecha de doc y contabilizacion , clase de doc y sociedad, moneda y tipo de cotizacion, referencia y texto de cabecera. La clave de contabilizacion " parte inferior es propuesta por SAP".

Datos a completar en la primera posicion:

-clave de contabilizacion: el sistema propone "31"

-cuenta: se elige el codigo de acreedor que corresponda. dar enter

Cuando se accede a la posicion de acreedor se debe ingresar el monto total de la factura, monto a pagar. Los datos adicionales como condicion de pago se carga automaticamente de acuerdo a como fue creado el acreedor, pero se pueden modificar.

La condicion de pago tiene almacenados los dias de pago y la fecha comienza a congtar desde la fecha base. puede tener un % de descuento por pronto pago. al fecha de vencimiento se calcula auto.

Antes de pasar a la siguiente pantalla, se debera ingresar los datos de la proxima posicion, que corresponde a la cuenta de mayor "40" que indentificara la naturaleza del gasto. ADr enter.

En la posicion del gasto se debe elegir el indicador de impuesto. El importe a indicar debe ser nates de impuesto, SAP da la posibilidad de ingredsar el importe bruto o neto. Se podra ingresar tantas posciciones a cta mayor como se deseen.

Al finalizart la carga de posiciones debera dar al icono de "resumen de posiciones". El sistema muestra un total de los impuestos acumulados del debe y el haber.

Para visualizar como queda el asiento contable cuando se grabe: menu - doc - simular o simular libro mayor. El ulitmo paso de grabar la operacion:

Nota debito: F-43, solo cambiar la clase de doc

Nota credito: F-41 fin- gf- acreedor- contab- abono general / clase doc;"KG abono acreedor" / clave de contab: "21 imputacion al acreedor en el debe".

2. Facturas deudores: F-22 fin - gf- deudor - contab - factura gen

clase doc: "DR - factura deudor"

clave de contabilizacion: "01 - imputacion de deudor al debe".

La posicion de contrapartida "50" imputacion cta mayor en el haber"

Cuando ingrese un doc y utilice la clave de contabilizacion de deudores , el matchcode traera una lista de deudores.

La condicion de pago del deudor viene con la config del deudor y se podra modificar aun despues de grabar.

-fecha base: desde cuando comienza a contar los dias de la condicion de pago

-dias y porcentajes: la condicion de pago tiene configurado los dias de vencimiento. Se puede adicionar % de descuento dependiendo de los dias de pago anticipado.

Al registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y condiciones de pago y calcula los descuentos.

En la posicion de resultado "50" se debe especificvar cual sera el indicador de impuesto. Como es factura de deudor, seleccion IVA repercutido.

El sistema determina auotmaticamente, el importe y la cta mayor del IVA. Elegir el metodo de calculo mas adecuado, dependera de la info que tengamos al momento de registrar un componente.

En la primera pantalla de ingreso de doc, esta el boton "opciones de tratamiento" que configura:

-calcular impuestos sobre importes netos

-copiar texto en registro de cta mayor

-moneda local propuesta en ingreso de doc


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marco Guerra

Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q

✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.

Certificación Académica de Marco Guerra

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 3 LECCION 7 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DEUDORES Y ACREEDORES Las Transacciones clásicas: se utilizan en la contabilización general, que tienen como modelo una clase de documento y una clave de contabilización. Tránsacción clásica FB01, con variantes: F-02 F-22 F-43 F-90. La presentación de las pantallas es exactamente igual, la diferencia se presenta en los datos ya sean de carácter obligatorios u opcionales. F-43 Factura general (clase KR - Clave contab 31) F-43 Notas débito, se debe cambiar la clase de documento KR a K F-41 Notas crédito (clase KG - abono acreedor, Clave contab 21)

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Master

Resumen: Se pueden ingresar documentos de deudor y acreedor mediante las transacciones clásicas. Deberemos ingresar las claves de contabilización correspondientes para cada posición del documento. Si los documentos tienen indicadores de impuestos, sap realizará el cálculo y generará una posición correspondiente al impuesto.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Transacciones clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que se utilizarán son mascaras de la transacción básica FB01. facturas de acreedores: se verán las principales características para el ingreso de documentos de acreedores. transacción F-43 finanzas->gestión financiera->contabilización->factura general notas débito: para la contabilización de las notas débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito. notas crédito:las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Facturas acreedores:transacción F-43, Esta transacción se utiliza para el ingreso de documentos de acreedores (facturas, notas débito y notar crédito)- La clase de documento y la primera posición 31 (imputación al crédito) ya viene heredado del dato maestro del acreedor. Notas débito: transaccion F-43 solo se cambia la clase de documento para identificarlo como nota débito. Notas crédito:transacción F-41 trae propuesto la clase de documento KG y clave de contabilización 21.} La condición de pago tiene almacenada los dias de plazo en el cual se deberá abonar la factura, además...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Facturas de acreedores ppales caracteristicas para el ingreso de documentos de acreedores TX F-43. RUTA: Finanzas - gestión financiera - acreedores - contabilización - factura general Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera Fecha de vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base. Notas Débito: la contabilización se hace también desde la TX F-43, solo se cambia la clase de documento. Notas crédito:...

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TRANSACCIONES CLÁSICAS PARA DOCUMENTOS Para contabilizar facturas de acreedor (KR) usamos transacción F-43 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA ACREEDOR (KR) 40 DEBE 31 HABER Para contabilizar facturas de deudor (DR) usamos transacción F-22 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA DEUDOR (DR) 01 DEBE 50 HABER La diferencia en contabilizar ND consiste en cambiar la clase de documento

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Factura de Acreedores - Proveedores: Factura TX F-43 clase documento KR Factura Acreedor, con clave de contabilizacion 31 acreedor credito. se completan los datos de cabecera, encontramos las primera posicion del documento: *Clave contable 31, cuenta del acreedor y las condiciones de pago Segunda posicion del documento: * cuenta de mayor que identifica el gasto, de determina el indicador de impuesto. se visualiza con la funcion simular y se graba. Notas Debito; F-43, solo cambia la clase de documento. Nota credito F-41, Clase de documento KG Abono Acreedor, clave de contabilizacion 21 FACTURA DE DEUDORES - CLIENTES - F-22, Clase de documento DR, Factura de Deudor, clave...

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1. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FBOl, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. 2. Factura de Acreedores. Ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito. Se utiliza la Transacción F-43 El sistema ya trae como propuesta la clase de documento 'KR - Factura Acreedor' y la clave de contabilización '3l -Imputacmn de acreedor en el haber'. Fecha Vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la Fecha Base. Si se encuentra implementado...

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VII. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos. En la unidad 2 aprendimos como contabilizar documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. En el caso de esta unidad de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporando otras cuentas. FB01. el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de acreedores Ingreso de documentos, 2. Facturas de Acreedores. observaremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean facturas, notas de crédito o Notas de Débito. **Transacción F-43** Gestión Financiera- Acreedores-...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Transacciones clásicas de la contabilización de documentos: La operación es muy similar a las transacciones clásicas que ya revisamos sólo que se incorporan otros tipos de cuentas, Factura de Acreedores :Transacción F-43 El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR y la clave de contabilización 31. Los datos a completar en la cabecera del documento son: Fecha de vencimiento y contabilización Clase de documento (ya propuesta por el sistema) y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera En cuanto a los datos a completar en la primera posición: Clave de contabilización (ya propuesta por el sistema) Cuenta: Se...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

 


 

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