✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: Veremos diferencias con la contabilización de la transacción F-02, se utilizaran mascaras de la transacción FB01.
2. Facturas de Acreedores: En este punto veremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito. TRANSACCION F-43, en la primera pantalla se mostrara los datos de cabecera, SAP trae por defecto la clase de documento KR – Factura Acreedor, y la clave de contabilización 31 imputación de acreedor al haber.
· Datos a completar en la cabecera de documento:
· Datos a completar en la primera posición del documento:
Fecha Base: la fecha base es la fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago. En la configuración de la Condición de Pago se especifica cómo debe llenarse esa fecha (Fecha Documento, Fecha Contabilización, Fecha de entrada o ninguna fecha). Este campo también editable al momento de ingresar un documento.
Se deberá realizar los registros necesarios de importe e indicadores, de cuentas de mayor para poder continuar con la contabilización de la factura de acreedor.
Para visualizar como quedará el asiento contable cuando se grabe, se puede utilizar la función de Simular accediendo desde el Menú Documento Simular.
· Notas debito: Para la contabilización de las notas de débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, sólo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como Nota de débito.
· Notas Crédito: Las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra transacción similar a la transacción de ingreso de factura pero que traerá como clase de documento propuesta 'KG - Abono Acreedor' y como clave de contabilización '21 - Imputación de acreedor en él Debe'. TRANSACCIÓN F-41
3. Facturas de Deudores: Este punto es muy similar al que hemos descripto para acreedores, por lo tanto solo veremos las diferencias que existen en la registración de documentos de Deudores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito. TRANSACCON F-22.
La principal diferencia son los datos propuestos por SAP, en clase de documento el sistema propone 'DR - Factura Deudor' y la clave de contabilización propuesta es '01 - Imputación de deudor en el debe'.
El resto de la operación, pantallas, funcionalidades y datos son idénticos a los documentos de acreedores. Hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (Cuenta de Ingresos por la venta a un cliente) deberá ser '50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber'.
Fecha Base: la fecha base es la fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago. En la configuración de la Condición de Pago se especifica cómo debe llenarse esa fecha (Fecha Documento, Fecha Contabilización, Fecha de entrada o ninguna fecha). Este campo también editable al momento de ingresar un documento.
INFORMACION IMPORTANTE
En la primera pantalla de ingreso de documento encontraremos un botón llamado Opciones de Tratamiento, que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento. Estas opciones son solo válidas para el usuario que lo hace.
Principales opciones:
- Calcular impuestos sobre importes netos.
- Copiar texto en registro de cuenta mayor.
- Moneda local propuesta en ingreso de documento.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gloria Pachón
Sobre el autor
Publicación académica de Jhonathan Cruz Garzón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jhonathan Cruz Garzón
Profesión: Contador Público Especialista en Finanzas - Colombia - Legajo: AE59V
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Jhonathan Cruz