✒️SAP FI - Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

SAP FI Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

UNIDAD 3 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS:

Aprenderemos sobre contabilización de facturas de deudores y acreedores con transacciones clásicas.

FACTURAS DE ACREEDORES: Transacción F-43

>Finanzas>Gest. Financiera>Acreedores>Contabilización>Factura General

Los documentos gestionados para acreedores son: Facturas, Notas de crédito o notas de débito.

En referencia se guarda los datos del número de factura del proveedor

El sistema trae por defecto KR - 31, propuesta por sap por el número de transacción con el que se accede.

Se debe tener en cuenta que la clave de contabilización (Cuenta de egresos por compra a un proveedor) deberá ser 40-Imputación en cuenta de mayor al debe


NOTAS DE DÉBITO: Transacción F-43, es la misma que para facturas

Solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito.

NOTA DE CRÉDITO: Transacción F-41,

>Finanzas>Gest. Financiera>Acreedores>Contabilización>Abono General

FACTURAS DE DEUDORES: Transacción F-22

>Finanzas>Gest. Financiera>Deudores>Contabilización>Factura General

Es similar a lo descrito para acreedores, solo se muestran a continuación las diferencias para registrar documentos de deudores ya sean facturas, notas de crédito o notas de débito.

La principal diferencia son los datos propuestos por SAP, en clase de documento que en este caso son DR-Factura Deudor y clave de contabilización propuesta 01-Importe de deudor en el debe.

Se debe tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (Cuenta de ingresos por venta a un cliente) deberá ser 50-Imputación en cuenta de mayor al haber

La condición de pago es un dato que viene propuesto desde el dato maestro del deudor, pero al momento de ingresar un documento podemos cambiar, incluso después de grabar el documento. Los datos relacionados con la condición de pago son:

  • Fecha base: La condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además pueden indicarse porcentajes de descuentos en base al documento en el que se produzca el pago o cobranza.
  • Días de porcentajes: La condición de pago posee configurado los días de vencimiento, Además puede indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago o cobranza. El ejemplo se interpreta de la siguiente manera:

- Si la cobranza de éste documento se realiza antes de los 14 días se otorgará un 3% de descuento

- Si la cobranza se realiza antes de los 30 días, se otorgará un 2% de descuento.

- Luego de los 30 días y hasta 45 la cobranza se considera vencida.

Al momento de registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y condiciones de pago y en caso de corresponder contabiliza automaticamente el documento.


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

 

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