✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Lección: Transacciones clásicas de contabilización de documentos
En esta lección se muestran como contabilizar facturas de acreedores y de deudores con transacciones clásicas.
1. Transacciones clásicas de contabilización de documentos.
Las transacciones para contabilizar deudores y acreedores son muy similar a la transacción F-02, solo se incorporaran otras clases de cuentas. Estas transacciones son mascaras de la transacción básica FB01.
2. Facturas de acreedores
Para ingresar un documento de Facturas debemos ingresar a >Finanzas >Gestión financiera >Acreedores >Contabilización >Factura general y así accedemos a la Transacción F-43.
En la primer pantalla ingresamos los datos de cabecera y el primer posición del documento. Por defecto, el sistema carga la clase de documento "KR - Factura acreedor" y la clave de contabilización "31 - Imputación de acreedor en el haber".
Los datos que debemos ingresar en la cabecera del documento son:
- Fecha de documento y de contabilización.
- Clase de documento y sociedad.
- Moneda y tipo de cotización.
- Referencia, generalmente se carga el número de comprobante, y el texto de cabecera.
Los datos a completar en la primer posición del documento son:
- Clave de contabilización: 31, que corresponde a facturas de acreedores.
- Cuenta: aquí se elige el código de acreedor que corresponda.
Presionando Enter pasamos a la siguiente pantalla y accedemos a la posición del acreedor. Aquí debemos ingresar el monto total de la factura. En la pantalla se muestra la condición de pago, ésta se completa automáticamente según la especificación del dato maestro del acreedor, se puede modificar.
Para pasar a la siguiente pantalla debemos ingresar la próxima posición. Esta corresponde a la cuenta de mayor que identifica la naturaleza del gasto. Una vez que ingresamos debemos elegir el indicador de impuesto según lo facturado por el acreedor.
Se podrá ingresar tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias. Una vez finalizada la carga de posiciones debemos presionar el icono Resumen de Posiciones.
Si queremos visualizar como va a quedar el asiento contable, utilizamos la función Simular accediendo al Menú >Documento >Simular. Aquí veremos como se van a contabilizar los indicadores de impuestos.
También podemos acceder a Simular libro mayor, que nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará la contabilidad general.
Como último paso grabamos la operación.
Notas de débito
La contabilización de notas de débito, también se ingresa a la transacción F-43, solo se deberá cambiar la clase de documento.
Notas de crédito
Para ingresar un documento de Notas de crédito debemos ingresar a Finanzas >Gestión financiera >Acreedores >Contabilización >Abono general y así accedemos a la Transacción F-41.
Cuando ingresamos a la transacción de notas de crédito trae como propuesto la clase de documento "KG - Abono acreedor" y como clave de contabilización "21 - Imputación de acreedor en el debe".
3. Facturas de deudores
Los documentos de deudores son similares a los de los acreedores, por eso solo se verán las diferencias.
Para acceder a registrar una factura de deudores debemos ir a >Finanzas >Gestión financiera >Deudores >Contabilización >Factura general y así accedemos a la Transacción F-22.
Al ingresar a la primer pantalla los datos propuestos son la clase de documento "DR - Factura deudor" y la clave de contabilización propuesta es "01 - Imputación de deudor en el debe". La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida es "50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber".
Una ves ingresada la pantalla de la primer posición también nos trae propuesto la condición de pago del maestro del deudor. Los datos relacionados a la condición de pago son los siguientes:
- Fecha base: ésta fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago.
- Días y porcentajes: la condición de pago posee configurado los días de vencimiento y además pueden indicarse porcentajes de descuento en base al momento de ingresar el pago.
Al momento de registrar la cobranza el sistema verifica las fechas y condiciones de pago, y en caso de corresponder, contabiliza automáticamente el descuento.
Luego ingresamos una nueva posición con la clave de contabilización 50 y seleccionamos el correspondiente IVA repercutido.
Información adicional
En la primer pantalla de ingreso de documento está el botón Opciones tratamiento, esta nos permite configurar las opciones para el ingreso del documento. Las principales opciones son:
- Calcular impuestos sobre importes netos.
- Copiar texto en registro de cuenta mayor.
- Moneda local propuesta en ingreso de documento.
Luego para que sean válidas debemos grabar los cambios
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel José Luces González, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Gabriel José Luces González
Profesión: Consultor Sap Pm - Chile - Legajo: LA36W
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Objetivo principal, adquirir todos los conococimiento relacionado al modulo de mm que me permita complementar mis conocimientos en el mundo sap
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