✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
6. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Aquí visualizaremos como se realizan las contabilizaciones de documentos facturas de acreedores y deudores
6.1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS
La contabilización de documentos es similar a una contabilización de cuenta de mayor con la transacción F-02, la transacción a utilizar tiene una mascara similar y esta basada en la transacción básica FB01
6.2. FACTURAS DE ACREEDORES
TRANSACCION F-43
Se ingresan los datos de cabecera y se puede observar que en clase de documento ya lleva la KR que hace referencia a factura de acreedor. Y la clave de contabilización “31” imputación en el haber
 Datos a completar en la cabecera del documento: fecha de doc, sociedad, moneda, tipo de cotización referencia y texto cabecera
 Datos a completar en la primera posición del documento:
o Clave de contabilización :”31” que corresponde para el uso de facturas de acreedores
o Cuenta: el código del acreedor que corresponde
 Siguiente pantalla:
 Posición del acreedor: se ingresa el importe de la factura, condición de pago, se completara automático si ya se encuentra el maestro del acreedor, esta empezará a contarse a partir de la fecha base; aquí se colocará el descuento si se realiza descuentos por pronto pago.
 Se ingresa la siguiente posición: “40” y su cuenta las que identifican la naturaleza del gasto – cuenta mayor.
 Se coloca el indicador de impuesto, y el importe a colocar será el importe antes de impuestos o según corresponda
 Luego se coloca resumen de posicion que mostrará el resumen de todo,
 Para ver el movimiento ttal incluso de impuestos acceder al menu – documento – simular
 Simulacion de importe bruto fue en este caso.
 Si se requiere ver lo simulado a nivel de cuentas se coloca simulacion de libro mayor
Para NC/ND para notas de debido solo se cambia la clase de documento
Para notas de crédito se ingresa por la transacción F-41 la cual trae la clase de documento propuesta KG – Abono acreedor y como clave de contabilización “21 – imputación de acreedo en el debe”
6.3. FACTURAS DE DEUDORES
Se utiliza la transacción F-22, la cual tendrá como clase de documento “DR-factura deudor y la clave de contabilización propuesta es “01 – Imputacion de deudor en el debe
Informacion adicional:
En la primera pantalla se encuentra un botón llamado opciones de tratamiento, que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documentos, las principales son:
 Calculo de impuestos
 Copiar tectos en registro de cuentas mayor
 Moneda local propuesta de ingreso de documento
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
