✒️SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES
- NO utilizan claves de contabilización, sencillas.
1. TRANSACCIONES
CONTABILIDAD DE ACREEDORES
- FB60: Para contabilizar FACTURAS o NOTAS DE DÉBITO
- FB65: Para NOTAS DE CRÉDITO
- FV60/FV65: Iguales a las anteriores solo q en lugar de contabilizar DEFINITIVAMENTE, permite generar DOCUMENTOS PRELIMINARES (NO actualizan los saldos de mayores y NO impactan en los saldos del balance).
CONTABILIDAD DE DEUDORES
- FB70: Para contabilizar FACTURAS o NOTAS DE DÉBITO
- FB75: Para NOTAS DE CRÉDITO
- FV70/FV75: Iguales a las anteriores solo q en lugar de contabilizar definitivo genera DOCUMENTOS PRELIMINARES.
2. INGRESOS DE DOCUMENTOS
- Transacc FB60-> Solapa Datos básicos REGISTRA EL IMPORTE DEL ACREEDOR-> Solapa Pago-> Posiciones (SÓLO registra las cuentas de mayor DE CONTRAPARTIDA Y EL IMPORTE de GASTOS)
- 1. BARRA DE HERRAMIENTAS:
- MODELOS DE TRABAJO EN= Modelos de Imputación
- Sociedad
- Simular
- Registrar de forma preliminar
- Opciones de tratamiento= permite cambiar determinadas funciones al momento de registrar documentos
- 2. SOLAPA DATOS BÁSICOS:
- PRINCIPAL DIF ENTRE TRANSACC CLÁSICAS Y ENJOY: cómo están ESTRUCTURADOS los datos.
- Aquí encontramos los principales datos de CABECERA y DATOS DE POSICIÓN DEL DEUDOR Y ACREEDOR:
- DATOS DE CABECERA:
- fecha de doc y de contabilización
- Referencia (núm de factura)
- Clase de doc
- Moneda
- DATOS DE POSICIÓN:
- Acreedor (número)
- Importe
- Indicador de Imptos y Cálculo de Impto
- Texto de posición
- En transacc CLÁSICA podemos ingresar TANTAS POSICIONES de acreed o deudor como deseemos, incluso acreed y deudores dentro del mismo doc y por medio de la clave de conta definimos la clase de cta a imputar.
- En las transacc ENJOY SOLO podemos contabilizar UN UNICO acreed o deudor.
- 3. DATOS DE POSICIÓN (CUENTAS DE MAYOR):
- Cuentas de CONTRAPARTIDA en la grilla de posiciones
- Debe o Haber
- El sist traerá un valor propuesto
- 4. OTRAS SOLAPAS
- 4.1 PAGO:
- Todo lo referente a la CONDICIÓN DE PAGO (Clave q determina los días de vencimto y descuento q posee un doc, utilizado tmbn por los módulos MM y SD.)
- datos de Banco Propio
- Vías de pago.
- CAMPO "BANCO COLABORADOR": útil para realizar las TRANSFERENCIAS BANCARIAS. Cuando un acreed tiene más de 1 cta bancaria en su dato maestro. Por cada factura podemos determinar en qué cta se transferirá el importe de la factura. El valor de este campo es libre. Se define en el dato maestro. Ej: banco 1, banco 2 y al ingresar la factura podemos ingresar este dato.
- 4.2 DETALLE:
- Permite ver cuál es la CTA DE MAYOR en la q se contabilizará la posición del acreedor.
- Se encuentra definida en el dato maestro del acreedor.
- Fecha de vencimiento= surge de la sumatoria de los días de la condición de pago sobre la fecha base.
- En caso de q la condición posea múltiples vencimientos con descuentos, tomará el más conveniente (el que nos dé mayor descuento).
- 4.3 IMPUESTOS:
- Nos muestra el valor q se imputará en la cta de imptos cuando se grabe el doc.
- 4.4 MONEDA LOCAL:
- Para visualizar los valores en monedas paralelas.
- Si el registro se hace en moneda extranjera desde aquí se puede modificar el TC o la fecha de conversión.
- 5. SALDOS:
- Va acumulando los importes q ingresamos y nos muestra la dif q existe entre la posición del acreedor, o sea el importe q ingresamos en la solapa de datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones.
- Tmb tiene en cuenta los importes de impuestos.
- El saldo tiene q estar en VERDE para poder grabar el doc.
- Se pueden configurar LÍMITES DE TOLERANCIA= podemos permitir q haya determinada diferencia entre el GASTO más los IMPUESTOS y el TOTAL DE LA FACTURA.
- Esa pequeña dif se mostrará en el SALDO y si se encuentra por debajo del límite de tolerancia el semáforo se pone en verde y podemos grabar.
- Esa pequeña dif que hay se va a contabilizar bajo una cuenta de contabilización automática por "Diferencias menores".
- 6. SIMULAR:
- Nos permite ver cómo quedará el asiento ANTES de ser contabilizado INCLUYENDO las contabilizaciones AUTOMÁTICAS (o sea los IMPUESTOS).
- Para GRABAR el doc podemos hacerlo desde la simulación o volviendo a la pantalla principal de la transacc Enjoy.
- Al presionar el ícono VOLVER aparece un msj q indica q se borrarán las posiciones creadas automáticamente, o sea q esas posiciones NO las veremos reflejadas en la pantalla de ingreso de datos.
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta
