✒️SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
Unidad 3 - Lección 8 Transacciones Enjoy o "Simples" para Deudores y Acreedores.
La estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones.
La ventaja de esta transacción es que no hay que usar claves de contabilización, y la pantalla de ingreso de información estan dispuesta mas sencilla y agilizan la contabilización de comprobantes.
Transacciones:
Contabilidad de Acreedores:
- FB60: Para contabilizar facturas o NC de Acreedores.
- FB65: Para contabilizar NC de Acreedores.
- FV60 / FV65: Idem a las anteriores solo que permite generar documentos preliminares.
Contabilidad de Deudores:
- FB70: Para contabilizar facturas o ND de Deudores.
- FB75: Para contabilizar NC de Deudores.
- FV70 / FV75: Idem a las anteriores solo que permite generar documentos preliminares.
Todas las transacciones Enjoy son similares solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante que estamos ingresando.
2) Ingresos de documentos
Ejemplo de la FB60.
1) Barra de Herramientas: Nos permitirá acceder a distintas funcionalidades dentro de la transacción:
- Modelos de Trabajos en: Nos abriráa a la izquierda de laa paantalla unaa ventana con los Modelos de Imputación, y los documentos retenidos.
- Sociedad: Nos permite elegir la Soc en la cual queremos contabilizar.
- Simular:
- Registrar de forma preliminar: Igual que en las otras transacciones.
- Opciones de Tratamiento: Nos permite cambiar determinadas funcionalidades al momento de registrar documentos.
2) Solapa Datos Básicos
Se encuentran los ppales datos de cabecera y los datos de posición del deudor o acreedor.
- Datos de Cabecera.: Fecha de Documento, Fecha de Contabilización, Referencia, Clase de documento, Moneda.
- Datos de Posición del acreedor: Acreedor, Importe, Indicador de Impuestos y Cálculo de Impuesto, Texto de Posición.
Cuando ingresamos documentos por las transacciones clásicas podemos ingresar tantas posiciones de acreedor o deudor como deseamos, incluso acreedores y deudores dentro del mismo documento, simplemente se crean nuevas posiciones y por medio de la clave de contabilización definimos la clase de cuenta a imputar. En cambio en las transacciones Enjoy, solo podemos contabilizar en un único acreedor o deudor, dependiendo de la transacción donde estemos.
Luego de elegir el acreedor, del lado derecho de la pantalla podremos ver los datos grales del acreedor y desde ahí podremos acceder a visualizar el dato maestro o las partidas abiertas que posea hasta ese momento.
3) Datos de Posición (Cuentas de Mayor)
Las cuentas de contrapartida se ingresarán en la grilla de posiciones. Solo nos permite ingresar cuentas de mayor, y elegir entre Debe y Haber. Con la barra de desplazamiento nos podemos mover hasta el campo que quiero. O haciendo doble click sobre la posición veremos los datos como en la transacción clásica.
Para acomodar las columnas como queremos, la seleccionamos y la arrastramos adonde queremos ponerla. Y para grabar la configuración, hacemos un click en el boton configuración que esta en el vértice superior derecho de la grilla. Es un botón de coloir azul, blanco y amarillo. Al presionar este botón se abre una ventana donde se debe poner un nombre a laa nueva disposición y luego el botón Crear y por último el botón Tomar.
4) Otras Solapas
4.1 Pago
Todo lo referente a la condición de pago, y además los datos sobre Banco Propio y vías de pago.
Banco colaborador (útil para las transferencias bancarias). Este dato se usa cuando un Acreedor tiene más de una cuenta bancaria en su dato maestro. Entonces, por cada factura, podemos determinar, a traves de este campo, en que cuenta se transferiráa el importe de esta factura. El valor de este campo es libre y se define en el dato maestro. Por ejemplo Banco1 y Banco2. Cuando ingresamos la factura,o en un momento posterior, previo al pago, podemos ingresar este dato.
4.2. Detalle:
Podremos ver:
- Cual es la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor. (esta cuenta está definida en el dato maestro del Acreedor).
- Fecha de vencimiento. Surge de la sumatoria de los días de la condición de pago sobre la fecha base. En el caso de que la condición de pago posea vencimientos con descuentos, tomará el más conveniente.
4.3 Impuestos.
Nos muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
4.4 Moneda local
Nos sirve para visualizar los valores en las monedas paralelas. Si la registración se hace en Moneda Extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
5 Saldos
El campo Saldo va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones. También tiene en cuenta los importes de impuestos. Mientras el saldo no este en verde no podremos grabar el documento.
En SAP se pueden configurar límites de tolerancia, es decir, podemos permitir que haya determinada diferencia entre el gasto mas los impuestos y el total de la factura. Esa pequeña diferencia se mostrará en el Saldo y si se encuentra por debajo del límite de tolerancia el semáforo estará en verde y podremos grabar el documento.
6- Simular
Este botón nos permitiráa ver como quedará el asiento antes de ser contabilizado incluyendo todas sus contaabilizaciones automáticas.
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros
Disponibilidad Laboral: FullTime
