✒️SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

01 _ Unidad 3 _ Notas L08

Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

AUDIO TIPS: Banco colaborador, se utiliza cuando un acreedor tiene más de una cuenta bancaria en la data maestra. Por cada factura se determina en que cuenta se transferirá el importe. El valor es libre y se define en el dato maestro.

AUDIO TIPS:

Transacción Fb70

Transacción FB70 - Registración de facturas de Deudores.

Transacción Enjoy utilizada en SAP para registrar facturas de Deudores.

La ventaja de las transacciones Enjoy es que no hay que utilizar claves de contabilización, y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes.

En la parte superior de la pantalla se ingresan los datos de cabecera, el deudor y el importe final de la factura. Además existen otras solapas para ingresar datos relativos a la posición del deudor como información de vencimientos, pagos, impuestos y retenciones.

En la parte de abajo de la pantalla hay una grilla para ingresar las cuentas de mayor, centros de costos, importes, indicadores de impuestos, etc. Se puede ingresar todo desde la misma pantalla o haciendo doble clic sobre cada posición se obtiene la misma disposición que en las transacciones clásicas.

Puede acceder a la Transacción FB70 utilizando el menú:

• Menú SAP
  • Finanzas
    • Gestión financiera
      • Deudores
        • Contabilización
          • FB70 - Factura

Transacción Fb60

Transacción FB60 - Registración de facturas de acreedores.

Transacción Enjoy utilizada en SAP para registrar facturas de acreedores.

La ventaja de las transacciones Enjoy es que no hay que utilizar claves de contabilización, y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes.

En la parte superior de la pantalla se ingresan los datos de cabecera, el acreedor y el importe final de la factura. Además existen otras solapas para ingresar datos relativos a la posición del acreedor como información de vencimientos, pagos, impuestos y retenciones.

En la parte de abajo de la pantalla hay una grilla para ingresar las cuentas de mayor, centros de costos, importes, indicadores de impuestos, etc. Se puede ingresar todo desde la misma pantalla o haciendo doble clic sobre cada posición se obtiene la misma disposición que en las transacciones clásicas.

Puede acceder a la Transacción FB60 utilizando el menú:

• Menú SAP
  • Finanzas
    • Gestión financiera
      • Acreedores
        • Contabilización
          • FB60 - Factura

DOCUMENTOS PRELIMINARES

Funcionalidad que permite grabar un documento en el módulo FI sin necesidad de haber finalizado la carga del mismo. El documento puede estar completo pero no contabilizado. La contabilización comprende un proceso posterior.

Los documentos preliminares se pueden visualizar en la lista de partidas individuales, sin embargo, no actualiza los saldos de los mayores contables y tampoco impactan en los saldos de balances.

Un documento preliminar se puede modificar, borrar o contabilizar.

Hay dos formas de generar documentos preliminares:

• Registración preliminar: permite guardar los documentos de manera incompleta sin necesidad de cumplir con las validaciones previas a la contabilización.
• Registrar completamente: no se puede guardar un documento preliminar hasta que no estén todos los datos necesarios ingresados. Se validan los datos de la misma manera que si fuera una contabilización.

FBV0

Transacción FBV0 - Contabilizar / Borrar

Transacción utilizada en SAP para tratar posteriormente documentos preliminares. Desde esta transacción se pueden modificar, borrar o contabilizar los documentos preliminares.

Se puede acceder a la transacción completando el número de documento preliminar, sociedad y ejercicio o se puede acceder con el botón Lista de Documentos que permite listar por determinados parámetros comos clase de documento, fechas, usuario.

Puede acceder a la Transacción FBV0 utilizando el menú:

• Menú SAP
  • Finanzas
    • Gestión financiera
      • Libro mayor
        • Documento
          • Documentos preliminares
            • FBV0 - Contabilizar/Borrar

Se refiere a documentos que se registran en el sistema pero que aun no han sido contabilizados. Los documentos preliminares se pueden visualizar en la lista de partidas individuales, sin embargo, no actualiza los saldos de los mayores contables y tampoco impactan en los saldos de balances. Un documento...

SAP FI Documento Contable Posterior

Cuando se registran asientos contables, el usuario puede ser interrumpido o no contar con todos los datos necesarios para grabar un documento. Esta situación no necesariamente obliga al usuario a borrar o cancelar todos los datos introducidos sino que cuenta con dos opciones de grabar temporalmente el asiento sin que esto genere una contabilización en el Libro Mayor.

Estas opciones son:

• Retener Documentos: es la opción que permite al usuario guardar documentos bajo una identificación libre. Los documentos se guardan como borrador con los datos que se hayan cargado hasta ese momento. El sistema no hace ningún tipo de validación. Luego el documento se recupera y se continúa con la registración.
• Documentos preliminares: son documentos que se almacenan de manera preliminar y el sistema ya les asigna un número de documento que será el definitivo. La diferencia con los documentos retenidos es que estos documentos se visualizan en reportes pero no suman en los saldos contables. Los documentos preliminares pueden ser controlados y revisados por otros usuarios, previo a su contabilización definitiva.

DATOS DE CABECERA

Los datos de cabecera de un documento contiene información válida para todo el documento. En un documento FI los datos de cabecera mas importantes son los siguientes:

• La Clase de Documento: controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran, por ejemplo, facturas de acreedores, pagos de deudores, etc.
• Fecha Documento: se utiliza para reflejar en el sistema la fecha del documento físico que se está registrando.
• Fecha Contabilización: es la fecha contable y se utiliza para determinar en que periodo del ejercicio fiscal se registrará el asiento.
• Sociedad: Identifica la Sociedad FI en la cual se registra el asiento contable.
• Moneda: se refiere a la moneda del documento. Puede ser la moneda local de la sociedad o una moneda extranjera.
• Tipo de cambio: se utiliza para los casos en que se registre una operación en moneda extranjera y desee utilizar un tipo de cambio específico.
• Referencia: es una campo de entrada libre que habitualmente en documentos que representan facturas se almacena el número de documento legal.

En el caso de documentos del Módulo MM se mencionan algunos de los datos más relevantes:

• Clase de documento: corresponde a un dato tomado de la parametrización de SAP y que determina muchas de las características del documento.
• Grupo de compras: se asocia con el comprador o grupo de ellos que son responsables del proceso comercial de adquisición.
• Fecha del documento: corresponde a la fecha real del documento, por ejemplo, el asociado con una Factura o una Recepción de mercadería.
• Fecha de Contabilización: fecha en la cual los documentos contables generados por la actividad logística son imputados en la Contabilidad de la Empresa.
• Fecha de creación: se trata de una fecha de registro automático y es tomada al momento de guardar el documento en SAP.
• Condición de pago: hace referencia al plazo en que la Factura será abonada al proveedor, siendo un dato tomado de una tabla del sistema y cuyo contenido se origina en la configuración del mismo.

Respuesta Instructor:

Hola David,

Tienes que presionar el botón de colores que se encuentra en la barra de herramientas, a la derecha de la Ayuda. Elige Opciones y se abrirá una ventana. Luego haz doble clic en Diseño interactivo >> Visualización 1 y tilda Visualizar claves en listas despleagbles.

Saludos
Nancy

Consulta Alumno:

Estimada.

Como puedo hacer para que, en los listados de opciones, me aparezca tanto el código de la opción y la descripción, ya que a mí solo me aparece la descripción y no el código. Ejemplo en la lista desplegable de operación, a mí solo me aparece Factura y no la letra "R", otro caso es en el tipo de documento, solo aparece Factura de Acreedor y no "KR- Factura de Acreedor".

Gracias.

:: David Zaragoza Romero