✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
VALORACION EN MONEDA EXTRANJERA
La contabilizacion se hace a un tipo de cambio especifico pero al momento de cierre se debe valuar al TC correspondiente en el momento.
programa de valoracion: - Partidas abiertas: deudor/acreedor/ libro mayor/ contabilizadas en moneda extranjera-VALORACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES.
- Cuentas de balance en moneda extranjera - VALORACION DE SALDOS
La valoracion en moneda extranjera es parte del cierre para antes de un balance, tiene estas cuentas:
1. cuentas de balance de moneda extranjera, ejm cuenta bancaria en EUROS.
2. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera.
Valoracion de saldos y valoracion de partidas individuales:
formas de valuar:
Con reversion: Las partidas abiertas se valuan al TC de cierre, pero al dia siguiente se reversa el asiento dejando el importe original, cuando se compensa una partida se calcula la diferencia en TC entre el momento de pago y momento de origen, nunca se coge las cuenta de partida abierta sino una cuenta de correccion para ajustar las diferencias por valoracion.
Sin reversion: Las partidas abiertas que se valuen a fecha de cierre guardaran el nuevo valor, por lo tanto al momento de la compensacion, la diferencia en TC se calcula entre el momento de pago y la fecha de cierre
Valuacion de saldos: Se compara el saldo en moneda extranjera actualizado al TC de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos historicos de la cuenta. la diferencia sera el valor del ajuste. los ajustes realizados en cuentas que no son partidas abiertas, es decir que se llevan por saldo nunca se reversan.
Actualizacion de tipos de cambio
Tipo de coizacion: hay tipo de cambio para vendedor y para comprador
se actualiza a traves de
TRANSACCION S_BCE_68000174
Programa de valoracion moneda extranjera
se realizan correcciones de acuerdo a las necesidades de la empresa.
TRANSACCION FAGL_FC_VAL La pantalla consta de varias partes:
1. Selecciones generales: defnimos datos de sociedad, fecha de valoracion y como valoraremos ejm activos valorados a TC COMPRADOR pasivos a TC VENDEDOR.
2. Datos de contabilizacion: Antes de contabilizar podremos colocarlo en modo test para verificar las inconsitencias o cambiarlo o lo que queramos hacer, cuando se contabiliza genera un juego de datos que si se quiere identificar se le coloca un nombre si no se coloca el sistema lo asigna automaticamente, se puede ejecutar una ves para un mismo periodo por que si hay que corregirlo se debe anular.
3. Determinacion de partidas abiertas: En partidas abiertas se pueden seleccionar cuentas de mayor, de deudores y de acreedores, no se pueden valuar en la misma ejecucion ya que los deudores se valuan con el TC comprador, y los acreedores con TC vendedor.
4. Determinacion de saldos a valorar: Aquellas cuentas que no sean partidas abiertas cuentas patrimoniales o de resultados. con este reporte el sitema nos muestra los documentos, el saldo en moneda extranjera, el saldo en moneda local TC origen y TC final.
autdiotip con el programa de valoracion se pueden valorar multiples monedas o se pueden delimitar pueden haber diferentes ejecuciones segun el tipo de partida una de deudores para partidas abiertas, y otra ejecucion para saldos de esta manera sepueden analizar mejor los resultados hay que guardar variantes para que no resulte complicado hacerlo periodicamente.
5. Determinacion de cuentas y cuenta de ajustes Para cad cuenta contable que se deseee ajustar se debe determinar las cuentas de contrapartida y la cuenta de correccion de balance.
para cada cuenta de mayor hay que definir una cuenta de ajuste si no se ha definido en el customizing el sistema muestra errores en la ejecucion. se establece una cuenta de resultados que dependiendo la diferencia en TC ya sea positiva o negativa va a las perdidas y ganancias.
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango
