✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA
En ocasiones al registrar un documento se hace en una moneda extranjera, es decir, distinta a la moneda local. En el momento de la contabilización se registra a un tipo de cambio específico y al cierre deberán valorar al tipo que corresponda en ese momento.
La valoración que se realiza a fin de mes incluye:
- Cuentas de balance en moneda extranjera. Ejemplo bancos.
- Partidas abiertas de deudores, acreedores y cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera.
PARTIDAS INDIVIDUALES
Existen dos formas de valuar una partida individual:
- Con reversión: Las partidas abiertas se valuarán dentro del tipo de cambio de cierre. Al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Cuando se compensa una factura, se valora la diferencia entre el tipo de cambio existente en el momento del pago y el momento origen.
- Sin reversión: Las partidas abiertas que se valúen a final de mes guardarán el nuevo valor, por lo tanto, al momento de la compensación, la diferencia por tipo de cambio se calculará entre el momento del pago y la última fecha de cierre.
VISUALIZACIÓN DE SALDOS
Para la valuación de saldos se obtiene el saldo de la cuenta en moneda extranjera al tipo de cambio de cierre, contra el saldo en moneda local de la misma cuenta. La diferencia será el valor del ajuste contable. Los ajustes se contabilizan en las cuentas de mayor que se están ajustando. Las cuentas de mayor no parametrizadas con el check de partidas abiertas, nunca se reversan.
Tipo de cambio: Es el valor o relación de valor entre dos monedas.
Tipos de cotización: Pueden existir diferentes tipos de cambios para una misma moneda. Estos tipos de cambio se denominan tipo de cotización. Ejemplo Tipo de cambio comprador, vendedor, oficial.
Los tipos de cambio se parametrizan desde:
Ruta: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro mayor -> Entorno -> Operaciones Actuales -> Introducir tipos de cambios o S_BCE_68000174
Ruta: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro mayor -> Entorno -> Operaciones periódicas -> Cierre -> Valorar -> Valoración en moneda extranjera (Nueva) o transacción FAGL_FC_VAL
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonio Peinado Sempere
España - Legajo: QG70Q
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Antonio Peinado