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✒️SAP FI La valoración en moneda extranjera

SAP FI La valoración en moneda extranjera

SAP FI La valoración en moneda extranjera

• LECCION 4º DE 9:

Valoración en moneda extranjera

VALORACION EN MONEDA EXTRANJERA

Es necesaria para partidas en moneda extranjera. Estas partidas se convierten en moneda local con el TC del momento. Con este programa se valoran las partidas a saldos con el nuevo TC generando una diferencia que se ajusta a los valores actuales.

Para la valoración se necesita:

1. Verificar el customizing que tenga el TC cierre.

2. Definir métodos de valoración.

3. Definir cuentas de partidas y ganancias para las diferencias de cambio y cuentas de ajuste de balance para las cuentas de créditos y deudas que se hacen por P.A.

LA VALORACION NO SE REALIZA EN CUENTAS DE DEUDA/CREDITO OSEA DE RECONCILIACION EL IMPORTE SE DEBE CONTABILIZAR EN UNA CUENTA DE AJUSTE QUE SON CUENTAS DE CORRECCION DE BALANCE O CUENTAS DE COMPENSACION DE BALANCE.

CONFIGURACION DE VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA

Antes se utilizaba el programa SAPF100 y después de la versión 5.0 y con la nueva contabilidad se utiliza el programa FAGL_FC_VALUATION.

Definición del método de valoración

IMG-GFN-CONT PRINC NUE-OPERACIONES PERIODICAS- VALORAR- DEFINIR METODOS DE VALORACION

La valoración se define de acuerdo a la reglamentación de cada país.

Métodos de valoración

1. Principio de valor mínimo: Diferencia entre el importe en moneda local y el importe en moneda valorado en negativa es decir produjo perdida.

2. Principio estricto de valor mínimo: Valoración con consecuencia de devaluación mayor y en el haber una revalorización mayor que la valoración anterior.

3. Valorar siempre: sin importar si es negativa o positiva siempre valora.

4. Solo revalorización: Se realiza siempre y cuando la diferencia en moneda local y el importe valorado es positivo.

En la valoración se puede determinar también:

- Contabilizar PA: Si se marca este flag la contabilización no sería acumulada si no que se crea un apunte contable por cada partida valorada.

- Determinar el tipo de cotización: En todas las partidas se debe determinar.

- Determinar si: la valoración se determinara por cada factura o documento que exista en la cta, o si se determina el TC a partir del saldo de la cuenta.

Para definir los métodos de valoración se debe tener en cuenta: cuantos TC de cambio se van a a utilizar para valorar podemos tener un comprador para activos un vendedor para pasivos, uno promedio para cuentas de resultados otro método que se debe utilizar y es que si vamos a valorizar partidas abiertas debemos colocar el tilde de PA, esto por si se quiere realizar un ajuste por cada partida abierta además si vamos a valorar saldos o partidas individuales deberemos usar otro método que haga un ajuste global.

Definir áreas de valoración

IMG-GFN-CONT PRINCI NUEVO- OPERACIONES PERIODOCAS- VALORAR- DEFINIR AREAS DE VALORACION

A cada método se le deber asignar un área de valoración esto es importante porque se pueden obtener diferentes valoraciones y contabilizar en diferentes cuentas, para cada área se debe definir lo siguiente:

-Área de valoración: clave de 2 dígitos alfanuméricos.

-Métodos de valoración: a cada área se le asigna un método.

-Tipo de moneda: Moneda a la cual se convertirá la moneda extranjera, eje. moneda local o monedas paralelas.

-Texto que identifica al área de valoración: el área de valoración se utiliza para ejecutar el programa de valoración. el texto indica cómo se valorarán las partidas.

Asignar normas de presentación al grupo de líder

En SAP se pueden administrar múltiples libros y estos nos sirven para representar diferentes normas y criterios, de acuerdo a esto se pueden realizar diferentes valoraciones, en normas locales se utiliza un tipo de cotización y en normas internacionales otro tipo de cotización. En el customizing se debe asignar una norma de presentación a un grupo de libro a los cuales será valido.

IMG-GFN-CONT PRINC NUEVO- OPERACIONES PERIODICAS-VALORAR-VERIFICAR ASIGNACION NORMA DE PRESENTACION CUENTAS A GRUPO LEDGER

ASIGNAR AREA DE VALORACION A NORMAS DE PRESENTACION DE CUENTAS

IMG-GFN-CONTABILIDAD PRINC NUEVO- OPERACIONES PERIODICAS-VALORAR- ASIGNAR AREAS DE VALORACION A NORMAS DE PRESENTACION DE CUENTAS.

ACTIVAR LOGICA DELTA

SE SIGUE LA MISMA RUTA DE LAS FORMULAS ANTERIORES.

Cuando se realiza la valoración se realiza una contabilización para ajustar el saldo global de deudas para el cambio en tipos de cambio, esta contabilización se anula el periodo siguiente para colocar saldos en la posición original, entonces todo se basa en la contabilización original, la LOGICA DELTA es para evitar anulaciones y en la próxima valoración se considere la valoración actual.

DETERMINACION DE CUENTAS

TRANSACCION OBA1/ OB09

Acá se definan las cuentas en las cuales se registrarán las diferencias de cambio. Se determina lo siguiente:

- monedas si esta vacío será para cualquier moneda.

- definir cuenta para diferencias de cambio positivas o negativas, cuenta de corrección de balance que puede ser la misma cuenta que se está ajustando siempre y cuando no sea de partidas abiertas o cuenta asociada y cuenta diferente para el ajuste.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La valoración en moneda extranjera" de la mano de nuestros alumnos.

Valoración en Moneda Extranjera Configurar valoración de Moneda Extranjera} Nuevo programa: FAGL_FC_VALUATION Transacción SPRO >IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>Operaciones periódicas>Valorar>Definir métodos de valoración. Entre las distintas opciones de método de valoración nos encontramos: - Principio de valor mínimo - Principio estricto de valor mínimo - Valorar siempre - Solo revalorización Este método de valoración también se debe determinar lo sgte: - Contabilizar PA - Determinar el tipo de cotización Áreas de valorización - área de valoración - métodos...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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SAP Senior

Transacción FAGL_FC_Valuation DEFINIR MÉTODOS DE VALORACIÓN: determina el modo en que se valoraran las partidas individuales, esto se establece en conjunto con las normas de valoración de cada país. 1) PRINCIPIO DE VALOR MÍNIMO: EL SISTEMA SOLO CONTABILIZA LA DIFERENCIA EN CAMBIO CUANDO SE REGISTRA UNA PÉRDIDA DE VALOR. 2) PRINCIPIO ESTRICTO DEL VALOR MÍNIMO: ESTA VALORACIÓN SOLO SE VISUALIZA SI LA CONSECUENCIA DE LA DEVALUACIÓN ES MAYOR. (EN EL CASO DE LAS PARTIDAS DEL HABER). 3) VALORAR SIEMPRE: LAS PARTIDAS SIEMPRE SON VALORADAS. 4) SOLO REVALORZACIÓN: SOLO SE REGISTRA CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE MONEDA LOCAL Y MONEDA EXTRANJERA ES POSITIVA (GANANCIA). IMPORTANTE...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Senior

Valoracion de moneda extranjera. Para llevar a cabo una valoracion de moneda extranjera, se debe realizar ciertas tareas como: Verificar el Customizing de moneda Definir los metodos de valoracion Definir las cuentas de perdida y ganancias para las diferencias de cambio por la valoracion Entre las distintas opciones de metodos de valoracion, nos encontramos con: Principios de valor minimo Principios estricto de valor minimo Valorar siempre Solo revalorizacion Para cada area debemos ingresar los soguientes datos Area de valoracion Metodos de valoracion Tipo de moneda Estructura de Balance Texto que indentifica el area de valoracion

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Creado y Compartido por: Abiel Plancarte Romero

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SAP Master

Valoreacion modena extranjera es necesaria para cuentas que contienen partidas registradas verificar customazong Definir metodos Definir cuentas perdidas Configuración valoración moneda extranjera Definir metodo Principio valor minimo: Cuando se producido perdida Principio valor estricto : Valorar siempre: valora partida Solo revalorización Ganancia por tipo de cambio Definir Areas de valorización Asignar normas de presentación de grupo de ledger Se pueden administrar múltiples libros SPRO Activar lógica delta Determinación de cuentas OBA1/ OB09

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Master

Lección 4: Valoración moneda extranjera A. Datos A.1 VME: Una valoración de moneda extranjera es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. A.2 Tareas - Verificar el Customizing de moneda (por ejemplo, haber definido los tipos de cambio de cierre) - Definir los métodos de valoración - Definir las cuentas de perdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoración y también, hay que especificar las cuentas de "Ajuste de Balance" para las cuentas de créditos y deudas y cuentas...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Senior

I. VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA Partidas registradas en moneda extranjera, los importe se contabilizan se convierten en moneda ocal utilizando un tipo de cambio al momento. Al momento de cierre, el tipo de cambio de las partidas sea diferente al que se convirtieron originalmente y las partidas tendran que valorarse al cierre de periodo Para llevar una valoracion de moneda extranjera se debe realiza ciertas tareas: 1. Verificar el Customizing de moneda ( Haber definido tipos de cambio de cierre) 2. Definir metodos de valoracion. 3. Definir las cuentas de perdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoracion y hay que especificar las cuentas de AJUSTE DE BALANCE para las cuentas creditos y deudas y cuentas que se...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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SAP Master

Lección - Valoración en moneda extranjera Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, se deben realizar ciertas tareas como: Verificar el customizing de moneda (por ejemplo, haber definido los tipos de cambio de cierre) Definir los métodos de valoración Definir las cuentas de pérdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas y tambien especificar las cuentas de ajustes de balance. No se puede contabilizar una valoración en la cuenta de deudas o créditos, ya que no se puede contabilizar directamente en cuentas asociadas. Por eso, el importe se contabiliza en una cuenta de ajuste. Configurar valoración...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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SAP Master

Leccion: Valoracion en moneda extranjera. 1) Valoración de moneda extranjera Es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de las partidas se contabilizan utilizando un tipo de cambio del momento. Probablemente al momento del cierre, el tipo de cambio de las partidas es diferente al tipo de cambio que se convirtieron originalmente. Para Realizar una valoracion en moneda extranjera se debe realizar las tareas como: - Verificar el customizing de la moneda. Haber definido el tipo de cambio de cierre. - Definir los metodos de valoración. - Definir las cuentas de perdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoracion y especificar las cuentas de Ajuste de...

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

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SAP Master

Valoracion de moneda extranjera TRX: F.05 // FAGL_FC_VAL Para definir los metodos de valoracion se debera tener en cuenta lo siguiente: cuantos TC se usara para valorar. Ejemplo: un comprador para activos, uno vendedor para pasivos y un promedio para cuentas de resultado, entonces esto es lo primero que se debera definir. Lo siguiente a tener en cuenta es si se valoraran Partidas Abiertas, se debe usar un metodo con el tilde de PA. Esto, si es que se quiere hacer un ajuste para cada partida abierta. Si se valorara saldos o partidas individuales, se debera utilizar otro metodo que haga un ajuste global. Se ha visto que se pueden valorar partidas abiertas, individuales y saldos, y que en el caso de las partidas abiertas el progr. de valoracion...

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Creado y Compartido por: Pamela Perez Gallon

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SAP Master

TIP Audio 1: Para definir los métodos de valoración, debemos tener en cuenta lo siguiente, cuantos tipos de cambio vamos a utilizar para valorar. Podemos tener un comprador para activos, uno vendedor para pasivos, uno promedio para cuentas de resultado, entonces esto es lo primero que debemos de definir. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que si vamos a valorar partidas abiertas, deberíamos utilizar un método con el tilde de PA, esto si es que queremos hacer un ajuste por cada partida abierta, y si además queremos valorar saldos y partidas individuales deberíamos utilizar otro método que haga un ajuste global, estos dos puntos definen la cantidad de métodos y la configuración...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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