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✒️SAP FI El cobro / pago con efectos

SAP FI El cobro / pago con efectos

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VIDEO- COBRO/PAGO CON EFECTOS

1. CME EFECTOS

  • CME= Cuentas de Mayor Especial. Para contabilizar un deudor o acreedor, imputando en una cuenta DIFERENTE de la que tiene asociada en su dato maestro. Se utiliza por medio del campo INDICADOR CME. Ej: los ANTICIPOS. Se registran en una cta de Activo "Anticipos a Acreedores" Y NO en la cta del Acreedor como disminución de pasivo. Con solo completar el campo CME, SAP registra bajo la cta de ANTICIPOS.
  • Existen DIVERSAS clases de CME: CME Anticipos, CME Efectos.
  • OBJETIVO EFECTOS: tener en cuenta normativas específicas de cada país en PAGO DE DOCUMENTOS. SAP incluye programas especiales preconfigurados en donde se utilizan las funciones de las operaciones en CME para cubrir esos requerimientos.

CONCEPTOS

  • EFECTOS COMERCIALES: forma de FINANCIACIÓN a CP.
  • Si un deudor utiliza un efecto comercial, NO está pagando inmediatamente. El pago se hace efectivo cuando pasó el período especificado en el efecto. Ej 60 días.
  • Los efectos pueden trasladarse a terceras partes para refinanciarlo.
  • Se puede DESCONTAR un efecto en un BANCO antes de la fecha de vencimiento (fecha en la q es exigible el pago de un doc).
  • El banco compra el EFECTO comercial. Cobra un INTERÉS (dscto) para cubrir el período entre la recepción del efecto y su pago material ($).
  • Si no se utiliza el efecto para volver a financiar, entonces el deudor lo utiliza para realizar el pago en la fecha de vencimiento o se puede depositar en un banco para su cobro en la fecha de vencimiento.
  • Se LIQUIDA el efecto a pagar al llegar la fecha de vencimiento y transcurrido el PLAZO DE PROTESTO, el cual permite al ÚLTIMO TITULAR del efecto hacer uso del derecho y puede exigir q una de las partes registradas en el efecto comercial haga el PAGO del importe.

RESUMEN DE PASOS EN SAP

  • Los EFECTOS son consideradas CME, por lo q se graban AUTOMÁTICAMENTE en el libro auxiliar (conta deudores/acreed). Se mantienen por separado. Se contabilizan en una cta de mayor DIFERENTE. Por lo q se puede obtener un resumen de su actividad cuando se necesite.
  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Ej: Compra a acreedor el 01/04 y se tiene q cancelar el 15/06. El 15/04 se negocia entregar al acreedor un doc q paga la factura. El sist registra el pago con un EFECTO.
  • FACTURA DE COMPRA
  • PROVEEDOR AAA
  • DEBE HABER
  • 01/04 (compra) $1210
  • PAGO CON EFECTO
  • 15/04 (pago de factura) $1210
  • 15/04 (entrega de Efecto CME W) $1210
  • VENCIMIENTO DEL EFECTO
  • 15/06 (cancelación del Efecto) $1210
  • Banco Pagador $1210

2. PAGOS CON EFECTOS

  • TRANSACCIÓN MANUAL CON EFECTO CME W
  • Contabilización-> Efecto-> F-40 Pago-> completar datos cabecera-> tilde en Salida de pagos-> compensar (escribir) cta de contrapartida (proveedor al cual le cancelaremos la fact)-> ClvCT 39 (CME Acreed Haber)-> completar datos de posición con indicador W, fecha de emisión y vencimiento-> Seleccionar PAs-> escribir cta Acreedor-> Tratar PAs-> Seleccionar la PA q queremos cancelar-> Menú Doc-Simular-> Grabar para contabilizar-> Visualizar las posiciones en el Menú Doc- Visualizar-> El proveedor 29 tiene imputaciones tanto en el Debe como en el Haber-> clic en botón VISTA LIBRO MAYOR-> Aquí se ven las sig posiciones:
  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 25 (salida pagos acreed) Proveed Locales $1240
  • 39 (CME Acreed) Cheques Diferidos $1240
  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 25- Se da de baja la cta de proveed porq acabamos de hacer un pago
  • 39- Incrementa el pasivo. Se RECLASIFICA LA DEUDA CON EL PROVEEDOR. Ahora le debemos un EFECTO el cual será exigible en su fecha de vencimiento.
  • Transacc FBL1N para Visualizar la cta de Proveed luego de haber ingresado el Efecto.-> Tilde Visualizar Todas las Partidas-> Tilde Operaciones CME-> Vemos La factura (KR) q hemos cancelado en ESTADO de COMPENSADA, y el doc de pago (KZ). Ambas compensadas por el mismo doc de compensación, o sea por el doc de pago.-> Como doc PENDIENTE está el Doc de pago con indicador CME W, y seguirá pendiente hasta el VENCIMIENTO del efecto.

TRANSACCIÓN AUTOMÁTICA CON EFECTO CME W

  • Finanzas-> gestión-> Bancos-> Salidas-> Pago automático-> Transacc F110 PARTIDAS ABIERTAS (deudores y acreedores)-> día de ejecución e Identificador-> SOLAPA PARÁMETROS: sociedad, vía de pago X (ch diferido para efecto), sig fecha contabilización q generalmente es 6 meses después, la Cta de Acreed, Sucursal-> SOLAPA LOG ADICIONAL: marcar "Verificar vencimiento, seleccionar vía pago siempre, posiciones de doc de pago"-> SOLAPA IMPRESIÓN Y SOP. DATOS: seleccionar una VARIANTE para q se imprima y asigne un cheque a este pago con el matchcode.-> Guardar-> En la ventana emergente indicar fecha de vencimiento de los Efectos-> Continuar-> Back-> Sí en grabar datos.->
  • CLIC EN BOTÓN "PROPUESTA" para q el sist genere una propuesta de acuerdo a los parámetros ingresados-> en ventana emergente tilde en Ejecución inmediata-> click en ícono MODIFICAR PROPUESTA-> Todos los contables, continuar-> seleccionamos partida a cancelar con doble clic-> back para salir de la propuesta->
  • CLIC EN BOTÓN "EJECUTAR PAGO"-> ejecución inmediata, continuar-> clic en BOTÓN STATUS q nos indica q se ha creado una orden de pagos.-> visualizar lista de pagos generada en MENÚ TRATAR- PAGO- LISTA PAGOS, continuar, ver lista, salir->
  • CLIC EN BOTÓN "IMPRIMIR" para asignar un cheque al efecto q acabamos de crear.-> En el JOB, reemplazar el signo de ? por un texto o número, continuar->
  • En la barra de COMANDOS ir a la Transacc /Nsp01 para ver las órdenes de Spool creadas.-> ejecutar-> seleccionar la orden-> ícono anteojos.
  • Cuando vence el Efecto y se contabiliza la erogación en la cta de bancos, se usa la Transac F110.
  • Esta transacc se programa para ejecutarse diariamente.
  • en los parámetros se define q busque todos los efectos q venzan en la fecha de ejecución.
  • Útil para dar de baja el efecto de la cta del acreedor y contabilizar en la cta transitoria de banco.-> luego se da de baja en la cta transitoria de banco y se contabiliza en la cta real de banco con la fecha en la q realmente se produjo el débito en la cta bancaria.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Karenina Acosta León

Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D

✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.

Certificación Académica de Karenina Acosta

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Unidad 4; Leccion Cobro / Pago con efectos. Los efectos comerciales son una forma de financiacion a corto plazo. Si un deudor paga con con efectos comerciales, no està efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se harà realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo especificado en el efecto, estos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. Los efectos son considerados como operaciones de Cuenta de mayor especial. 2.- Pagos con efecto: - Pago Manual, transaccion F-40. utiliza clave de contabilizaciòn 39 y un indicador CME W, se crea una partida con el cheque diferido utlizado en este pago - Pago Automatico, transacciòn F110

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LECCION 7 COBRO/PAGO CON EFECTO EFECTOS COMERCIALES Características: Son una forma de financiación a CP Si un deudor paga con efectos comerciales, no esta efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando y a ha pasado el periodo especificado en el efecto (Eje: 60 días) Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciamiento. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento; El banco compra el efecto comercial y dado que no recibe el importe hasta la fecha registrada en el efecto, cobra un interés (o descuento) para cubrir el periodo entre la recepcion del efecto y su pago material. Al final se le presenta...

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COBRO / PAGO CON EFECTOS CME EFECTOS Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento --> venta de cartera Resumen de pasos en SAP Los efectos son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial. Debido a ello estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar, se mantienen por separado y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente.

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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