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✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

Unidad 4: Lección 9 Compensación de partidas.

1) Compensaciones

Veremos compensación de partidas de acreedores. Y un tipo especial de compensación denominado Liquidación de Anticipos.

Compensación de partidas de Acreedores:

Menú Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Cuenta - Visualizar/Modificar partidas

Transacción FBL1N

Antes de compensar revisaremos cuales son las partidas del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas.

Puede tener su cuenta en cero. Pero puede tener partidas abiertas. Las cuales vamos a compensar entre si. Existe diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y partidas que no esten vinculadas. Para visualizar estas diferencias vamos a vincular una NC con una factura. Hacemos doble clic sobre una NC para acceder al detalle de la misma y hacemos clic en el botón modificación para poder modificar esta nota de crédito. Debemos colocar el campo "Ref. a factur" con el numero correspondiente a la factura con la cual queremos vincular a esta NC. Le damos Menú: Lista - Refrescar. para visualizar los cambios que acabamos de hacer.

Ahora vemos en la columna Ref. fact la factura esa, en el renglón de la NC.

Para compensar las partidas debemos ir: Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Cuenta - Compensar.

Completamos los datos cabecera: Cuenta del acreedor, Fecha de compensación y Periodo. Y despues vamos al botón "Tratar PAs" para buscar las partidas abiertas.

Si los documentos se encuentran vinculados los pone a los dos juntos en el mismo renglon, y si estan vinculados, en la columna Status, tenemos un boton con un y nos permite ver cuales son esos documentos. Por ejemplo este de la NC que vinculamos con su factura. Si hacemos clic en el me muestra los dos renglones.

Si no están vinculados, los pone cada documento en un renglón.

La vinculación de los documentos es muy importante, para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta manera se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor.

Verificamos que el campo Sin Asignar, haya quedado en cero, para poder grabar este documento.

Si Simulamos no contiene posiciones. Le doy Grabar.

Si volvemos a ver el reporte de Partidas Individuales, para ver como quedó la cuenta luego de la compensación. Con FBL1N. Como las partidas se encuentran compensadas, debemos seleccionar: Todas las Partidas, o Partidas Compensadas.

En el reporte vemos que todas las partidas se encuentran compensadas bajo el mismo documento de compensación.

Ahora vamos a realizar una Compensación de Anticipos:

Para ver las partidas abiertas del Acreedor, deberemos chequear la opción de Operaciones CME (por el Anticipo)

Para ver los anticipos, en la columna IO estaba la A

Para liquidar un anticipo al Acreedor:

Vamos a Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Contabilización - Anticipo - Compensación. Transacción F-54

Seleccionamos los datos cabecera y seleccionamos el Acreedor al cual le liquidamos el Anticipo.

Vamos al botón "Tratar Anticipos" para ver la lista de Anticipos Abiertos que tiene este Acreedor. Seleccionamos el Anticipo y grabamos la operación. Si Simulamos. En la simulación, si esta en azul algun renglon, es porque le falta algún dato. Asique le damos doble clic para ver que dato le falta.

En la Simulación, vemos ambas imputaciones al Acreedor. Sin embargo, como una de estas posiciones tien indicador CME, estan imputando en cuentas contables distintas. Para verlo, Simulamos en cuenta de mayor.

Vemos que se da de baja la cuenta Anticipos a Proveedores y se debita en Proveedores del Exterior. Es decir como una reclasificación, lo damos de baja de Anticipos y lo enviamos restando a la cuenta Proveedores.

Ahora vamos a realizar un Pago de todas las partidas que estuvimos tratando para este Proveedor. Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Contabilización - Salida de Pagos - Contabilizar - F-53 - (Ingresar un Pago Manual)

Ingresamos los datos de cabecera, la cuenta bancaria y el importe; y la cuenta del Proveedor

Y vamos al botón de "Tratar PAs" Si ahi no estan todas las partidas, podemos ir a: Menú: Tratar - Seleccionar otros.

Desde esta pantalla podemos seleccionar otras partidas, pueden ser partidas con Indicadopres CME o también podemos utilizarlo para seleccionar partidas de otro proveedor, simplemente cambiando el número que se especifica en cuenta.

ACA si ya mueve la cuenta de banco, porque va a salir un cheque, que va a descontar el anticipo. Y le netea el pago.

Para ver las partidas de nuevo del Acreedor, vamos a la transaccion FBL1N y vemos que están todas compensadas. Si queremos hacer un subtotal por columna, hago clic en el Header de la columna, y le doy el icono de "Sumatoria dividido Sumatoria".


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


María Cristina Pronotti

Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J

✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.

Certificación Académica de María Pronotti

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

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Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...

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Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

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En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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Transacción FBL1N: Compensación Partidas de Acreedores Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta FBL1N -- Visualizar/Modificar partidas Transacción F-44: Compensar las partidas Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta F-44 - Compensar Transacción F-54: Compensación de anticipo Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Anticipo Compensación Transacción F-53: Pago de Partidas a Acreedor Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos F-53 - Contabilizar respuesta errónea.. correcta referencia factura

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....

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Creado y Compartido por: Jhonathan Cruz Garzón / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N

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Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

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ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

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LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...

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Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

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Unidad 4: AP Y AR Procesos de Cobros y Pagos. Lección:Compensación de Partidas. Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la...

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Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección N.9 "Video - compensación de partidas" - Compensación de partidas de acreedores finanzas / gestión financiera / acreedores / cuenta / FBL1N - visualizar / modificar partidas antes de compensar se revisa la cuenta del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas cuando hay partidas abiertas que hay que compensar entre sí existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculados y que no se encuentren vinculados, para ver esas diferencias se vincula una nota de crédito con una factura cuando se entra al documento de nota de crédito en el campo ref. a factr se coloca el número de factura con la que queremos vincular...

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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