🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

COMPENSACION DE PARTIDAS DE ACREEDORES

Ingresamos a la trx FBL1N para verificar cuales son las partidas que tiene abiertas, la cuenta puede estar en cero en la parte de abajo, pero sin embargo pueden haber partidas abiertas, hay diferencia entre compensar partidas vinculadas y las que no lo esten, entonces en este caso se va a vincular la nota de credito con una factura, se hace doble clic sobre una nota de credito para acceder a la misma hacemos clic en el boton de modificacion o lapiz para acceder a la misma, en el campo REF. A FACTUR colocamos el numero de comprobante de factura con el cual los vamos a vincular, luego grabamos y le damos visualizar y podemos ver que la NC quedo vinculada a la factura. luego colocamos la transaccion F-44 para compensar las partidas que acabamos de visualizar completamos los datos de compensacion, como acreedor fecha de compensacion y moneda le damos clic en TRATAR PAS, Para tratar las partidas abiertas de este acreedor luego al abrirse en importe pagado en parte se puede visualizar la NC que se vinculo a la factura. se puede visualizar en status tenemos un boton que nos permite desglosar las facturas que estan vinculadas entre si aqui podemos visualizar cual es el documento del cual se saco los 2000 dolares osea la partida que se modifico, la vinculacion de los documentos es muy importante para que se incluyan los creditos en los pagos si se encuentran referenciados a una factura no podran omitirse ni en pagos ni en compensaciones asi se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor, el campo sin asignar debe quedar en cero para poder grabar este documento, simulamos el asiento si no se reflejan posiciones es por que en las compensaciones a veces no se reflejan.

Despues se revisa el reporte de partidas individuales para ver como queda la cuenta despues de la compensacion, ahi se puede verificar que todas las partidas quedaron compensadas con el mismo numero de documento.

Compensacion de anticipos

Tambien se verifica en la FBL1N las partidas que tiene abiertas pero marcamos la opcion CME, si vemos opciones marcadas por A son anticipos y sin estan marcadas con KR son facturas entonces lo que se hace es compensar el anticipo con la factura, nos vamos para la trx F-54 llenamos datos de cabecera se selecciona el acreedor al cual se le liquidara el anticipo en la parte de arriba le damos clic en tratar anticipos para verificar los anticipos que tiene el acreedor, se abren los anticipos y seleccionamos uno nos vamos a documento le damos simular para grabar si el sistema marca una posicion en azul quiere decir que le esta faltando algun dato abligatorio accedemso en ella dando clic sobre la misma y completamos el dato que nos pida hacemos el arreglo y ya nos arroja las posiciones del mismo color para verificar cual de las 2 posiciones tiene indicador de CME le damos en documento simular libro mayor nos aparece una cuenta de anticipo a proveedores que es la que hay que dar de baja y otra de proveedores

.luego nos vamos ala opcion pagos F-53 para realizar pago de las facturas que se estuvieron tratando, se completan los datos y necesarios para realizar el pago, le damos tratar PAS y el sistema nos trae los pagos pendientes del acreedor nos falta la partida CME que no hemos liquidado le damos clic en DPP que es desactivar descuentos en la parte de abajo si hay una cantidad EN SIN ASIGNAR es que nos falta una partida debemos incorporarla clic en barra de menu- tratar - seleccionar otros- aca se pueden seleccionar otras partidas o partidas CME como nos esta faltando o de otro acreedor, en indicadores CME escogemos ANTICIPO - PROVEEDORES le damos TRATAR PAS e inmediatamente el sistema nos arroja la partida que quedaba faltando y sin asignar queda en cero. le damos simular en libro mayor ya se muestra lo que se le pago al banco en una cuenta, en otra cuenta se refleja la cuenta anticipo a proveedores que se dio de bajo estas 2 cuentas los importes son en negativo y hay otra cuenta que suma la cantidad de los importes anteriores que se llma PROVEEDORES DEL EXTERIOR para compensar luego contabilizamos y se vuelve a revisar la transaccion FBL1N.


Sobre el autor

Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Andres Elias Arango Monsalve

Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T

✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.

Certificación Académica de Andres Arango

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FBL1N: Compensación Partidas de Acreedores Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta FBL1N -- Visualizar/Modificar partidas Transacción F-44: Compensar las partidas Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta F-44 - Compensar Transacción F-54: Compensación de anticipo Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Anticipo Compensación Transacción F-53: Pago de Partidas a Acreedor Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos F-53 - Contabilizar respuesta errónea.. correcta referencia factura

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jhonathan Cruz Garzón / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Unidad 4: AP Y AR Procesos de Cobros y Pagos. Lección:Compensación de Partidas. Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Lección N.9 "Video - compensación de partidas" - Compensación de partidas de acreedores finanzas / gestión financiera / acreedores / cuenta / FBL1N - visualizar / modificar partidas antes de compensar se revisa la cuenta del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas cuando hay partidas abiertas que hay que compensar entre sí existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculados y que no se encuentren vinculados, para ver esas diferencias se vincula una nota de crédito con una factura cuando se entra al documento de nota de crédito en el campo ref. a factr se coloca el número de factura con la que queremos vincular...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 77.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!