✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
COMPENSACION DE PARTIDAS DE ACREEDORES
Ingresamos a la trx FBL1N para verificar cuales son las partidas que tiene abiertas, la cuenta puede estar en cero en la parte de abajo, pero sin embargo pueden haber partidas abiertas, hay diferencia entre compensar partidas vinculadas y las que no lo esten, entonces en este caso se va a vincular la nota de credito con una factura, se hace doble clic sobre una nota de credito para acceder a la misma hacemos clic en el boton de modificacion o lapiz para acceder a la misma, en el campo REF. A FACTUR colocamos el numero de comprobante de factura con el cual los vamos a vincular, luego grabamos y le damos visualizar y podemos ver que la NC quedo vinculada a la factura. luego colocamos la transaccion F-44 para compensar las partidas que acabamos de visualizar completamos los datos de compensacion, como acreedor fecha de compensacion y moneda le damos clic en TRATAR PAS, Para tratar las partidas abiertas de este acreedor luego al abrirse en importe pagado en parte se puede visualizar la NC que se vinculo a la factura. se puede visualizar en status tenemos un boton que nos permite desglosar las facturas que estan vinculadas entre si aqui podemos visualizar cual es el documento del cual se saco los 2000 dolares osea la partida que se modifico, la vinculacion de los documentos es muy importante para que se incluyan los creditos en los pagos si se encuentran referenciados a una factura no podran omitirse ni en pagos ni en compensaciones asi se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor, el campo sin asignar debe quedar en cero para poder grabar este documento, simulamos el asiento si no se reflejan posiciones es por que en las compensaciones a veces no se reflejan.
Despues se revisa el reporte de partidas individuales para ver como queda la cuenta despues de la compensacion, ahi se puede verificar que todas las partidas quedaron compensadas con el mismo numero de documento.
Compensacion de anticipos
Tambien se verifica en la FBL1N las partidas que tiene abiertas pero marcamos la opcion CME, si vemos opciones marcadas por A son anticipos y sin estan marcadas con KR son facturas entonces lo que se hace es compensar el anticipo con la factura, nos vamos para la trx F-54 llenamos datos de cabecera se selecciona el acreedor al cual se le liquidara el anticipo en la parte de arriba le damos clic en tratar anticipos para verificar los anticipos que tiene el acreedor, se abren los anticipos y seleccionamos uno nos vamos a documento le damos simular para grabar si el sistema marca una posicion en azul quiere decir que le esta faltando algun dato abligatorio accedemso en ella dando clic sobre la misma y completamos el dato que nos pida hacemos el arreglo y ya nos arroja las posiciones del mismo color para verificar cual de las 2 posiciones tiene indicador de CME le damos en documento simular libro mayor nos aparece una cuenta de anticipo a proveedores que es la que hay que dar de baja y otra de proveedores
.luego nos vamos ala opcion pagos F-53 para realizar pago de las facturas que se estuvieron tratando, se completan los datos y necesarios para realizar el pago, le damos tratar PAS y el sistema nos trae los pagos pendientes del acreedor nos falta la partida CME que no hemos liquidado le damos clic en DPP que es desactivar descuentos en la parte de abajo si hay una cantidad EN SIN ASIGNAR es que nos falta una partida debemos incorporarla clic en barra de menu- tratar - seleccionar otros- aca se pueden seleccionar otras partidas o partidas CME como nos esta faltando o de otro acreedor, en indicadores CME escogemos ANTICIPO - PROVEEDORES le damos TRATAR PAS e inmediatamente el sistema nos arroja la partida que quedaba faltando y sin asignar queda en cero. le damos simular en libro mayor ya se muestra lo que se le pago al banco en una cuenta, en otra cuenta se refleja la cuenta anticipo a proveedores que se dio de bajo estas 2 cuentas los importes son en negativo y hay otra cuenta que suma la cantidad de los importes anteriores que se llma PROVEEDORES DEL EXTERIOR para compensar luego contabilizamos y se vuelve a revisar la transaccion FBL1N.
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango