✒️SAP FI - Video - Compensación de partidas

SAP FI Video - Compensación de partidas

UNIDAD 4 - LECCIÓN 9 COMPENSACIÓN DE PARTIDAS

1. Concepto partidas vinculadas de acreedores:

Antes de realizar cualquier transacción debemos visualizar la cuenta del acreedor, si vamos a usar una NC en la compensación de una factura, debemos primero hacer este tratamiento (vincularla NC a factura) antes de ir a compensar.

Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo para acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación.

La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú / Lista / Refrescar

Para Compensar se utiliza la transacción F-44, siguiendo respectivamente los campos de entrada: acreedor - fecha de compensación - sociedad) y tratar PAs.

Si hay documentos vinculados, estos se identifican en la columna Status (desglose de documentos), al compensar pueden no generarse posiciones, generándose un documento de clase AB - Documento contable

Siempre es importante simular el asiento para ver como va quedando la cuenta.

2. COMPENSACIÓN DE ANTICIPOS:

Para conocer los anticipos registrados a un acreedor, al momento de realizar la consulta se debe marcar el campo "Operaciones CME" en la selección de partidas.

Para compensar se utiliza la transacción F-54, la cual genera una clase de documento KA. Los datos de la pantalla de esta transacción son: datos de cabecera, seleccionar el acreedor, marcamos tratar anticipos, seleccionamos la factura correspondiente, datos para las posiciones de traslado y tratar anticipos (cambia el concepto tratar PAs).

NOTA: si al simular el documento, alguna de las posiciones se encuentra en color azul es porque se debe completar algún campo. En el ejemplo de video faltaba completar el campo texto.

Pagos con compensación de anticipos - Transacción F-53

En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor

3. Pagos de partidad tratadas para un proveedor:

F-53: Agregamos datos de fecha de documento, cuenta e importe, el sistema nos trae los comprobantes pendientes por liquidar, En caso de faltar partidas vamos a Menú>tratar>seleccionar otros y al hacer cambios marcados Tratar PAs

Finalmente simulamos y vemos que se compenso la factura, luego contabilizamos para completar. Si deseamos verificar antes de completar consultamos nuevamente la cuenta del proveedor tratado en FBL1N.

Al ver la consulta podemos ver el sub total por documentos de compensación y veremos los documentos generados para tratar y pagar esta factura.


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

 

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