✒️SAP FI La creación de cuentas de mayor

Unidad 2 - Lección 4: Creación de cuentas de mayor.

Aprendimos a crear cuentas de mayor de manera centralizada con la transacción FS00.

Otras alternativas de crear cuentas son: altas por segmento, altas masivas, modificaciones masivas, etc.

Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Datos Maestros - Cuentas de Mayor - Tratamiento Individual - (Transacciones para crear - Modificar . Visualizar Cuentas de Mayor)

FS00 - Central. Nos permite crear una cuenta de mayor, tanto en el segmento Plan de Cuentas, como en el segmento Sociedad. Esta transacción nos permite crear una cuenta de manera centralizada.

Pero para crearla en forma descentralizada, digamos distintas transacciones para distintos segmentos, usamos:

FSP0 - En el plan de cuentas. En esta transacción debemos determinar cual es la cuenta de mayor que vamos a crear y ademas debemos especificar en que plan de cuentas la vamos a crear. Presionamos el Botón Crear (hojita celeste). Y completamos los datos necesarios para este segmento.

Debemos completar la solpa Tipo/Denominación, donde colocamos el grupo de cuenta, la clasificación (si la cuenta es de beneficio o de Balance) y un texto breve y explicativo.

En la solapa Clv/Traduccion: Traducimos el texto que pusimos en la solapa anterior a los idiomas que corresponden.

Grabamos y se crea la cuenta de mayor en el plan de cuentas.

Recordemos que tenemos dos solapas de información una donde tenemos los datos referentes al segmento plan de cuentas y veremos quien y cuando lo creo, o si sufrio alguna modificación.

FSS0 - En la sociedad.

En esta pantalla vamos a especificar la cuenta de mayor que vamos a crear en la Sociedad, y la Sociedad en la cual se va a crear. Tengamos en cuenta que esta cuenta ya tiene creado su segmento plan de cuentas, por lo tanto solo vamos a crear los datos correspondientes para la sociedad.

Presionamos el icono: Crear. (hojita celeste). y completamos los datos de la solapa Datos de Control (Moneda, Visualización Part. Individuales y Gestion de Partidas abiertas) y Entrada/Banco/Inter (grupo Status campo y Nivel de Tesorería). Si grabamos, quiere decir que esta sociedad podra contabilizar con esta cuenta.

Si esta misma cuenta la quisieramos usar en otra sociedad, debemos ingresar nuevamente a esta transacción y crear la cuenta de mayor en la sociedad que corresponda.

La cuenta es la misma en el plan de cuentas, pero para cada sociedad tendrá características diferentes que harán que se imputen o se contabilicen de manera diferente.

Cuando ponemos el nro de cuenta, y hacemos el Matchcode, tenemos distintas solapas que nos permiten filtrar la cuenta que queremos buscar. Si nos movemos hacia la derecha vemos que tenemos un botoncito que nos permite elegir otros criterios de selección. por ejemplo podemos elegir laa opcion 'Número de la cuenta de mayor en la sociedad'.

Transacción FS15: Para crear masivamente cuentas de mayor.

Esta transacción la usamos para copiar datos de una sociedad en otra sociedad. Es decir que laa cuenta ya debe estar creada en por lo menos una sociedad.

En esta transacción debemos elegir, el rango de cuentas que vamos a crear, y la Sociedad de origen.

También debemos colocar cual sera la sociedad de destino, o el rango de sociedades.

El tilde: Solo verifica fichero, solo se usa en modo test. Si le sacamos este tilde, lo haremos de manera real.

Si no hay mensajes de error, y vamos con la flecha verde, para atras, nos mostrara las cuentas que se crearon en esta sociedad.

Para ver si las cuentas fueron creadas en la sociedad 5000, vamos a la transaccion FSS0, nuevamente, y buscamos con el Matchcode, a ver si estan.

Transacciones de tratamiento colectivo: Modificaciones masivas

Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Datos Maestros - Cuentas de Mayor - Tratamiento colectivo:

• OB_GLACC11: Datos del plan de cuentas
• OB_GLACC12: Datos de la sociedad.
• OB_GLACC13: Denominaciones.

OB_GLACC12: Datos de la sociedad.

En esta debemos seleccionar la sociedad a la cual le vamos a modificar, y el rango de cuentas.

Luego de haber ejecutado, el sistema nos muestra la lista de cuentas que corresponden a la pantalla de selección anterior, y las características que poseen estas cuentas. Podemos elegir cual es la caracteristica que queremos modificar. Y poara esto tenemos un botoncito en la barra de herrmientas, que es como el layout que dice "Selecc. Campos". Le hacemos clic, y vamos a dejar solo el campo que queremos modificar. En este caso va a ser el grupo de Status Campo.

En la paarte de arriba, entre la grilla de cuentas, y la barra de herramientas, nos aparece el campo Grupo de Status campo que esta en blanco, y ahi debemos colocar el valor que queremos que tome, una vez que modifiquemos todas esas cuentas.

Podemos desseleccionar alguna cuenta de las que habiamos seleccionado, en caso de que sea necesario. Desde el menú Tratar Realizar Modificaciones. Vamos a cambiar los viejos valores por el nuevo valor. Por ultimo grabamos para que se lleven a cabo las modificaciones que hicimos. Por ultimo podemos visualizar un log, donde vemos si hubo algun error, y las cuentas no pudieron actualizarse.

Resumen de transacciones vinculadas a la creación de cuentas de mayor.

• FSP0: Creación de cuenta de mayor en el segmento Plan de Cuentas.
• FSS0: Creación de cuenta de mayor en el segmento Sociedad.
• FS00: Creación de cuenta de mayor de manera centralizada.
• FS15: Creación masiva de cuentas en otras sociedades.
• OB_GLACC11: Modificaciones masivas de cuentas de mayor.

2) Manual de Imputación.

En las últimas solapas del dato maestro de la cuenta de maayor se puede ingresar diferentes textos que permitirán obtener un manual de imputación que permitirá a los usuarios consultar a fin de conocer cuando y para qué se puede utilizar la cuenta de mayor en las imputaciones contables.

Los textos que se ingresen en las cuentas podrán consultarse por medio de un reporte que lista todos los textos que existen. Este reporte es conocido como el Manual de Imputación.

Transacción: S_ALR_87012330.

Programa: RFSKTH00.

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respuestas:

La sociedad 5000 tiene asignada la sociedad CO 3000, por eso visualizas ese dato en la cuenta de mayor.

Una sociedad CO puede agrupar muchas sociedades FI, de esta manera se pueden obtener reportes de costos consolidados.

La sociedad CO se asignar a nivel de estructura organizativa en el modulo de CO, por eso el dato no es modificable en la creación de una cuenta de mayor.