✒️SAP FI La creación de cuentas de mayor

UNIDAD 2 - PARAMETRIZACIÓN DE DM - VÍDEO CREACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR (Lección 4°)

1. CREACIÓN INDIVIDUAL DE CUENTAS DE MAYOR

• Las cuentas se pueden crear de manera centralizada a través de la tx FS00.
• Las cuentas se pueden crear de manera descentralizada, primero a nivel de Plan de cuentas (tx FSP0) y luego a nivel de Sociedad (tx FSS0).

1.1 EN EL SEGMENTO PLAN DE CUENTAS

• Se accede a la transacción FSP0 o a través del menú Finanzas/Gestión financiera/Libro mayor/Datos maestros/Cuentas de mayor/Tratamiento individual.
• Se define el Número de la cuenta de mayor (120100).
• Se define el Plan de cuentas donde se creará la cuenta de mayor (ESAP).
• Se presiona el ícono "Crear" y se completan los datos en la solapa Tipo/Denominación: Grupo de cuentas (GL Cuentas de mayor generales), Tipo de cuenta (Cuenta de balance), Texto breve (Inversiones temp), Texto explicativo (Inversiones temporales).
• Se completan los datos en la solapa Palabra clv./Traduc.: Idioma (ES), Palabra clave (Inversiones temporales).
• Se presiona el ícono "Guardar".
• En la solapa Información: se visualiza quién y cuándo se creó la cuenta, y/o si sufrió alguna modificación.

1.2 EN EL SEGMENTO SOCIEDAD

• Se accede a la transacción FSS0 o a través del menú Finanzas/Gestión financiera/Libro mayor/Datos maestros/Cuentas de mayor/Tratamiento individual.
• Se define el Número de la cuenta de mayor (120100).
• Se define la Sociedad en la cual se creará la cuenta (3000).
• Se presiona el ícono "Crear" y se completan los datos en la solapa Datos de control: Moneda (USD), Visualización part.indiv. (tildado).
• Se completan los datos en la solapa Entrada/Banco/Inter.: Grupo status campo (G001), Nivel de tesorería (B5).
• Se presiona el ícono "Guardar".
• Si la cuenta de mayor se necesita crear en otra sociedad, se debe ingresar nuevamente a la transacción y crear en la sociedad que corresponda. Se ingresa a FSS0 y se completa la cuenta 120100 y la sociedad 5000, el sistema informa que la cuenta no existe en dicha sociedad, se presiona el ícono "Continuar".

• Se presiona el ícono "Crear" y se completan los datos en la solapa Datos de control: Moneda (EUR), Categoría fiscal (*), Permitida contab.sin IVA (tildado), Visualización part.indiv. (tildado), Gestión de partidas abiertas (tildado).
• Se completan los datos en la solapa Entrada/Banco/Inter.: Grupo status campo (G005), Nivel de tesorería (B5).
• Para una misma cuenta contable se completó con datos totalmente distintos en la sociedad 3000 y 5000, si bien es la misma cuenta en el Plan de cuentas, para cada sociedad tendrá características diferentes que harán que se contabilicen de manera diferente.
• Se presiona el ícono "Guardar".

*** NOTA = Con la opción de búsqueda del Matchcode "Número de la cuenta de mayor en la sociedad" se puede visualizar las cuentas creadas para una sociedad, esto es útil ya que si no se crea la cuenta a nivel de sociedad no se podrá contabilizar en la misma.

2. CREACIÓN MASIVA DE CUENTAS DE MAYOR

• Se accede a la transacción FS15, la cual se utiliza para copiar datos de una sociedad en otra sociedad, es decir, que la cuenta ya debe estar creada en por lo menos una sociedad.
• Se completa el Rango de Números de cuenta a crear.
• Se completa la Sociedad origen.
• Se completa la Sociedad destino.
• El tilde "Sólo verificar fichero" se utiliza para correrlo en modo test, se desmarca para hacerlo de manera real.
• Se presiona el ícono "Ejecutar" y el sistema muestra un Log de mensajes, si no se tienen mensajes es que se ha ejecutado correctamente.
• Se presiona el ícono "Flecha verde (atrás)" y se visualiza la lista de cuentas de mayor que se han creado en la nueva sociedad.

3. TRATAMIENTO COLECTIVO DE CUENTAS DE MAYOR

• Se ingresa a la transacción OB_GLACC12 que permite modificar datos de sociedad en forma masiva.
• Se abre una ventana de advertencia, se presiona el ícono "Continuar".
• Se completa la Sociedad donde se realizarán las modificaciones.
• Se completa el Rango de Números de cuenta a modificar.
• Se presiona el ícono "Ejecutar" y el sistema muestra la lista de cuentas y las características de las mismas.
• Se presiona el ícono "Ocultar/mostrar los campos a modificar" para dejar sólo el campo a modificar (Grupo de status campo), con lo cual en la ventana emergente se seleccionan los campos y se pasan a la derecha de la pantalla para ocultarlos. Se presiona el ícono "Continuar".
• En la parte de abajo se ve la lista de cuentas y la característica para el grupo de status campo (G004). En la parte de arriba se encuentra el campo grupo de status campo en blanco donde se ingresa el valor por el cual se desea modificar (G029).
• Se selecciona la columna de la caracteristica y se presiona Menú/Tratar/Realizar modificaciones.
• Se presiona el ícono "Guardar" y el sistema advierte que la modificación es definitiva, se presiona "Continuar".
• Se visualiza un log con los resultados de la ejecución.

4. MANUAL DE IMPUTACIÓN

• Se crea desde la cuenta de mayor, en las dos últimas solapas del dato maestro: "Información (PCtas.)" e "Información (soc.)".
• Se puede ingresar diferentes textos que permitirán obtener un "manual de imputación" a fin de que los usuarios puedan consultar cuándo y para qué se puede utilizar la cuenta de mayor en las imputaciones contables.
• Los textos ingresados en las cuentas se pueden consultar por medio de un reporte conocido como "Manual de imputación.
• Se accede a la transacción S_ALR_87012330 (Programa RFSKTH00).