✒️SAP FI La distribución y la liquidación
SAP FI La distribución y la liquidación
DISTRIBUCION Y LIQUIDACION
Para liquidacion de partidas individuales se deben seguir los siguientes pasos.
1. Seleccionar el activo en curso que se liquidara.
2. Como las partidas individuales estan formadas por las imputaciones de valor estas se deben liquidar en la misma cuota al mismo receptor.
3. Definicion de normas de distribucion aqui se seleccionan los receptores que posee la obra en curso. es la parte mas importante, se pueden elegir diferentes receptores no solo otro activo sino una cuenta de gastos o un centro de costos aunque se liquide el activo en curso este sigue recibiendo valor, tambien se pueden hacer liquidaciones parciales donde se liquida una parte y despues se liquida otro valor.
4. se contabiliza la liquidacion de partidas individuales estas se liquidan totalmente a traves de la REGLA DE DISTRIBUCION. A traves del boton registrar se liquidan.
COMO SE LIQUIDAN LOS ACTIVOS Y COMO SE INGRESAN LAS NORMAS DE LIQUIDACION
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-ACTIVOS FIJOS-CONTABILIZACION-ALTA-COMPRA-ABZON para dar de alta un nuevo valor en el activo fijo, seleccionamos el activo fijo en curso al cual se le va a asignar un nuevo valor, ingresamos las fechas correspondientes, luego nos vamos al icono partidas individuales para verificar los valores que va tomando el activo, luego le damos simular y contabilizar, luego abrimos la carpeta CAPIITALIZAR AFeC y elegimo la transaccion AIAB - DISTRIBUIR, le damos ejecutar y estenos va a mostrar como se va a s¿distribir el activo fijo en curso, le damos ejecutar y el sistema nos muestra cada una de las partidas que se han contabilizado en este activo fijo en curso, podemos marcar o desmarcar partidas para este caso lo que hacemos es seleccionar unas cuantas partidas y les asignamos un criterio de distribucion para poder asignarlo le damos en la opción REGISTRAR cuando nos abra la opcion en la columna TP en el matchcode elegimos el primer tipo de receptor para este caso escogemos ACTIVO FIJO, luego en la segunda columna escogemos el receptor de liquidacion o sea el activo fijo, luego el porcentaje que vamos a distribuir en la columna porcentaje, digitamo el porcentaje par este caso el 80%, luego enl otro 20% lo vamos a distribuir como gasto es decir en la segunda fila en TP con el matchcode escogemos CENTRO DE COSTE para esta opcion solo le damos 15% porque el otro 5% lo debemos distribuir en una cuenta de mayor de acuerdo a como lo tengamos parametrizado entonces en la tercera fila en TP escogemos cuenta de mayor, luego le damos atras y nos devuelve a la opcion partidas individuales donde las que estan en color verde son las que se distribuyeron luego las partidas que faltaban las seleccionamos y le vamos a asignar otro activo fijo, luego nos devolvemos a partidas individuales y si queremos desasignar la distribución simplemente seleccionamos la partida y le damos en el botón desvincular si esta terminado le damos en la opcion grabar y si le damos en el boton LIQUIDACION pasaremos a distribuir de acuerdo a alas normas que acabamos de ingresar, luego ingresamos a la opción MENU USUARIO y le damos clic en la transaccion AIBU-LIQUIDAR se ingresa el activo fijo que se desea liquidar, se ingresa la fecha de documento, la fecha de contabilización y un texto que lo identifique, la clase de documento también se ingresa y luego la fecha de referencia, luego le damos ejecutar en modo test el sistema nos muestra como se distribuyeron los importes parte de estos estan en activos fijos que luego de esta distribución comenzaran a amortizar, también podemos visualizar la parte que se distribuyo a centro de coste y a cuenta de mayor, si hay mismo le damos en la opcion SIMULAR donde muestra todas las partidas anteriores y ademas de eso las cuentas a las que quedaron asignadas le damos atras y le quitamos el chulo de modo test y colocamos el de modo real donde se genera un numero de comprobante, luego en usuario nos vamos para el explorador de activo fijo TRANSACCION AW01N si se selecciona la obra que acabamos de liquidar y vemos que no tiene valores esta en cero, pero si vamos a los movimiento se puede observar los respectivos valores liquidados y hay un movimiento total que refleja todo el valor de la liquidacion si accedemos a el podremos validar el comprobante, tambien se puede acceder a los nuevos activos fijos receptores en datos maestros donde se verifica la fecha de alta que es la fecha de distribucion del activo en curso, y el origen que me muestra de donde saqué la información.
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango
