✒️SAP FI - Video - Registración de documento contable

SAP FI Video - Registración de documento contable

UNIDAD 2 - GL - Registraciones Contables: Video - Registración de documento contable (lección 3°)

1. TIPOS DE TRANSACCIONES PARA INGRESAR DOCUMENTOS CONTABLES

° Clásicas ~~ la principal es la "FB01". Sus variantes traen por defecto valores propuestos: clases de documentos y claves de contabilización. Por ejemplo:

* F-02 trae clase = SA y clave = 40, documento que contabiliza en el Debe de una cuenta de Mayor.

* F-22 trae clase = DR y clave = 01, factura que contabiliza en el Debe de una cuenta de Deudor.

* F-90 trae clase = KR y clave = 31, factura que contabiliza en el Haber de una cuenta de Acreedor.

* F-43 trae clase = KR y clave = 31, factura que contabiliza en el Haber de una cuenta de Acreedor.

La ruta de acceso es: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización.

° Enjoy o Simples ~~ simplifican las contabilizaciones en SAP, tienen un formato diferente a las transacciones clásicas y también tienen variantes que permiten contabilizar en cuentas de mayor, deudores, acreedores y contabilizaciones preliminares.

En las contabilizaciones enjoy o simples no es necesario utilizar clave de contabilización sino que se debe elegir en cada posición entre Debo o Haber (S Debe, H Haber).

* FB50 = contabilización en Cuenta de Mayor.

* FB70 = contabilización en Deudores.

* FV70 = contabilización preliminar en Deudores.

* FB60 = contabilización en Acreedores.

* FV60 = contabilización preliminar en Acreedores

2. CREACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE CON UNA TRANSACCIÓN CLÁSICA (F-02)

a) En la pantalla de la transacción F-02 se completa primeramente los datos de cabecera pudiéndose desplazar de un campo a otro con la tecla TAB o con el mouse:

EJEMPLO:

Fecha documento = 30.05.2019 | Clase de documento propuesto = SA (propuesto por F-02) | Sociedad = 3000 | Fecha de contabilización = 30.05.2019 | Periodo = 10 | Moneda = USD (si es una moneda extranjera en el campo de al lado se puede completar el tipo de cambio con el cual se desea registrar el documento en la contabilidad general) | Referencia = Ajuste manual (texto libre) | Texto cab. doc. = Faltante Caja (texto libre).

b) En la misma pantalla se completan los siguientes datos para la primera posición del documento:

EJEMPLO

ClvCT = 40 (propuesto por F-02 que significa que se imputará una cuenta de mayor al Debe) | Cuenta = 550103 (se selecciona a través del matchcode, este ejemplo es una cuenta de resultado "Sobrante y Faltante de Caja y Bancos").

c) Se confirma presionando ENTER o el ícono de check verde situado en el lado superior izquierdo de la pantalla.

d) En la pantalla siguiente se continua completando los datos de la primera posición:

EJEMPLO

Importe = 550 | Centro de coste = 1001 (todas las cuentas de resultado deben llevar un centro de costo, este dato es útil para la contabilidad del módulo CO. Este ejemplo corresponde a "Centro General") | Texto = Arqueo de Caja (texto libre, se puede explicar el por qué se realiza la operación).

e) Estando en la misma pantalla del punto d), para pasar a la siguiente posición se completa la clave de contabilización y la cuenta correspondiente a la segunda posición.

EJEMPLO

ClvCT = 50 (este campo aparece en blanco para la segunda posición; en el ejemplo 50 significa que se imputará una cuenta de mayor al Haber) | Cuenta = 110101 (se selecciona a través del matchcode, este ejemplo es una cuenta del activo "Efectivo moneda local").

f) Se confirma presionando ENTER o el ícono de check verde situado en el lado superior izquierdo de la pantalla.

g) En la pantalla siguiente se continua completando los datos de la segunda posición:

EJEMPLO

Importe = 550 | Fecha valor = 30.05.2019 | Texto = Arqueo de Caja (texto libre, se puede explicar el por qué se realiza la operación).

h) Se simula accediendo al menú Documento / Simular (Shift+F9) donde el sistema verifica que no haya errores ni inconsistencias en los datos ingresados.

i) Se graba el documento presionando en el icono Grabar. El sistema informa lo siguiente "Doc.100000290 se contabilizó en sociedad 3000".

3. CREACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE CON UNA TRANSACCIÓN ENJOY (FB50)

a) En la pantalla de la transacción FB50 se completa primeramente los datos de cabecera (solapa Dat.básic.):

EJEMPLO:

Fecha documento = 30.05.2019 | Fecha de contabilización = 30.05.2019 | Referencia = Retiro Dinero (texto libre) | Texto cab. doc. = Retiro Dinero (texto libre) | Clase de documento propuesto = SA (propuesto por FB50) | Sociedad = 3000 | Moneda = USD (trajo por defecto).

b) En la misma pantalla se completan los datos para cada posición presionando ENTER para validar luego de incluir los datos de cada posición:
Primera posición --) Cuenta = 110101 ("Efectivo en moneda local") | D/H = S Debe (en las transacciones enjoy se selecciona Debe o Haber, no se usa clave de contabilización) | Importe = 5.000
Segunda posición --) Cuenta = 540101 ("Comisiones Bancarias") | D/H = S Debe | Importe = 150 (al presionar Enter el sistema arroja el siguiente mensaje "La cta. 540101 requiere una imputación relevante para la contab. de costes, lo que significa que debe incluirse un Centro de Costo) | Centro coste = 1000 ("Gerencia Gral")
Tercera posición --) Cuenta = 120011 ("Banco Frances MN Cta 2012115691348") | D/H = H Haber | Importe = * (si es la última posición se ingresa *).

c) Haciendo doble clic sobre una posición se accede a los datos adicionales que puede llevar dicha posición, se completa según corresponda.
d) Se presiona el botón Simular para asegurarse de que no hayan incongruencias en los datos ingresados. En la pantalla de simulación se puede retornar a la pantalla anterior presionando el icono Restaurar.
e) Si todo está bien se presiona el icono Grabar.

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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Pedro Caro Roman


Sobre el autor

Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marian Renée Coeffier Zuccolillo

Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.

Certificación Académica de Marian Coeffier

 

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