✒️SAP FI La registración de facturas y notas crédito

Unidad 3 AR y AP - Registraciones contables: Vídeo Registración de facturas y notas de crédito (lección 9°)

1. Contabilizar Factura a Deudor con transacción Enjoy FB70

a) Se accede a la transacción "FB70" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/FB70-Factura.

b) Se completa la solapa "Datos Básicos": Deudor (2000011), Fecha factura (12.06.2011), Referencia (76567 - número de factura del talonario físico por ejemplo), Clase documento (KR, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Importe (3500 - valor final que el cliente adeuda), Moneda (EUR), Tilde en calcular impuestos, Texto a la posición del cliente (Facturación mensual).

c) Se completa la grilla de "Mayor" en la cual se imputarán las ventas: Cta.mayor (410101 - Ventas de bienes), Importe (3500 - se pueden ingresar tantas posiciones como se desee, si es la última posición se puede ingresar un " * " asterisco para que el sistema calcule por diferencia el importe que le corresponde a esa posición), Indicador de impuesto (C1), Centro de costo (1001).

d) Se visualiza la solapa "Impuestos" para verificar: Importe de impuestos que se imputará en la operación (607,44 - D1).

e) Se visualiza la solapa "Moneda local" para verificar: Monedas en la que se registrará el documento (Imp.: 3500 EUR - Imp.ML 5005 USD - Imp.MG 3498,50 EUR - Imp.Mon.Fte: 1235,73 ARS), Tipo de cambio de registro del documento (1,43000).

f) Se vuelve a la solapa "Datos Básicos" y se presiona el botón "Simular" para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que la cuenta 240101 - Débito Fiscal IVA no se ha ingresado en ningún lugar y tampoco su importe, el sistema lo ha determinado todo en base al Indicador de Impuestos).

g) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1800000003 se contabilizó en sociedad 3000).

2. Contabilizar Nota de Crédito a Acreedor con transacción Clásica F-41

a) Se accede a la transacción "F-41" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/F-41 Abono general.

b) El documento se registrará por el método NETO para el cálculo del impuesto y para ello se presiona el botón "Opciones de tratamiento" y se tilda la opción "Calcular impuestos sobre imptes.netos", luego se graba la modificación.

c) Se completa "Datos de Cabecera" : Fecha documento (02.06.2011), Clase documento (KG, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Sociedad (3000), Referencia (34987 - número de la nota de crédito emitido por el proveedor), Texto de cabecera (Nota de Crédito Junio).

d) Se completa "Primera posición" : Clave de contabilización (21 - propuesto por SAP según lo que corresponde al acreedor), Cuenta (26 - Acreedor).

e) Se presiona el ícono "Confirmar" y se completan los datos adicionales de la posición del acreedor : Importe (1240 - valor final a pagar), Tilde en calcular impuestos, Cond.pago (0002), Texto de posición (Descuentos sobre la factura Junio).

f) Se completa "Próxima posición" : Clave de contabilización (50), Cuenta (560101 - Mayor).

g) Se presiona el ícono "Confirmar" o "Enter" y el sistema arroja un mensaje de advertencia "Condiciones de pago modificadas: verifique", se presiona nuevamente "Enter" para confirmar y pasar a la siguiente pantalla.

h) Se completa datos adicionales de la posición del mayor: Importe (1000 - valor "antes de impuestos"), Indicador de impuesto (C1), Centro de costo (1001), Texto de posición (Descuentos sobre la factura Junio - se selecciona el guardado en el historial).

i) Se presiona el ícono "Resumen de Documento" (montañita con sol) para visualizar todas las posiciones ingresadas. En la pantalla se visualiza que aún queda 240 USD para poder cerrar el asiento, se simula entonces el asiento para ver las posiciones automáticas.

j) Se "Simula" a través de Menú / Documento / Simular para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que el asiento balancea).

k) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1700000007 se contabilizó en sociedad 3000).

a) Se accede a la transacción "FB65" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/FB65-Abono.

b) El documento se registrará por el método de cálculo de importes BRUTOS. Para ello se presiona el botón "Opciones de tratamiento" y se destilda la opción "Calcular impuestos sobre imptes.netos", luego se graba la modificación. También se puede seleccionar si el campo "clase de documento" estará disponible para ser cambiado, visible u oculto.

c) Se completa la solapa "Datos Básicos": Acreedor (26), Fecha factura (02.06.2011), Fecha contabilización (02.06.2011), Referencia (2367893), Clase documento (KG, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Importe (1240 - valor final de la NC), Tilde en calcular impuestos, Texto a la posición del acreedor (Descuentos sobre factura Junio).

d) Se completa la grilla de "Mayor" en la cual se imputarán los gastos: Cta.mayor (560101), D/H (H Haber - el sistema ya lo propone y no es necesario ingresar la clave de contabilización 50, sólo se debe seleccionar entre Debe o Haber según corresponda), Importe (1240 - valor final de la NC), Indicador de impuesto (C2), Centro de costo (1001).

e) Se presiona "Enter" para confirmar los datos ingresados.

f) Se presiona el botón "Simular" para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que la cuenta 560101 - Alquiler de Inmuebles con resultado negativo donde se ingresó inicialmente el importe de 1240 ya no tiene el mismo valor, sino que de ese importe se han deducido los impuestos).

g) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1700000008 se contabilizó en sociedad 3000).

h) Se visualiza el documento accediendo al Menú / Documento / Visualizar (CTRL+F2).