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✒️SAP FI El resumen de la unidad

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UNIDAD 2 LECCION 10 RESUMEN DE LA LECCION
PARTE 1 RETENER, CONTABILIZAR DOC RETENIDOS Y ANULAR DOCUMENTOS:
FB01--REGIStro documento
ponemos referencia RETENER DOCUMENTO
en la barra de comando cuando ponemos / es para salir de la operacion directamente
anular doc /nFB08 es para pasar a una nueva transaccion
PARTE 2 REGISTRO, USO DE MODELOS DE IMPUTACION Y COMPENSAR Y CONTBILIZAR PARTIDAS
Trans FB50 PARA GENERAR DOCUMENTOS PRELIMINARES
/nfv50 para generar nuevos documentos
/nfbvo doc para ser borrado o contabilizado
COMPENSACION DE PARTIDAS
se puede buscar con /nfb05 y enter
respuesta Instructor:

Hola Soledad,

Se genera una linea de diferencia de cambio por cada moneda en la cual se registre una diferencia que puede ser la moneda local o las monedas paralelas (grupo y fuerte).

En la sociedad en la que estamos trabajando tenemos 3 monedas, USD, EUR y ARS.

Si nosotros contabilizamos un documento el 01.01 de 100 USD como moneda local, se registra al mismo tiempo en las monedas paralelas. Supongamos que son 66 EUR y 12 ARS.

Al momento de compensar esta partida, supongamos el 15.01, vamos a dar de baja los 100 USD pero quizás hayan variado los T/C de las monedas paralelas y al registrar las bajas de estos valores ya no sean los mismos. Entonces para compensar el asiento se genera una linea diferencia de cambio por cada una de las monedas paralelas.

Si visualizas el asiento en moneda local, podrás ver 100 usd al debe y al haber y las otras dos lineas en diferencia de cambio en cero.

Si visualizas el asiento en moneda fuerte EUR, quizás tengas 66 EUR al haber por la baja, 65 EUR al debe por la registración actual y 1 EUR al debe como diferencia de T/C.

Lo mismo ocurriría si en ARS también hubo una variación en el T/C. Se generaría otra linea de diferencia de T/C que en moneda local y moneda fuerte estaría en cero, pero en moneda de grupo no.

Espero haber podido aclarar tu duda, si no me escribes nuevamente y repasamos este tema.

Saludos
Nancy



Consulta Alumno:

Estimada Nancy,

Consulta: en el segundo video al generar la compensación y previsualizar el asiento se generan 2 líneas contra las cuentas de diferencia de cambio pero que tienen importe en cero. Dudas: 1) aún cuando la diferencia es cero aparecerán estas líneas? o implica que en la moneda de compensación seleccionada es cero pero en las otras monedas sí tiene efecto e importe?; 2) por qué surgen dos líneas de diferencia de cambio? si fuera el caso en que sí se generara una diferencia de cambio, también la abriría en 2 líneas? qué iría a cada una? no sería una sola con el importe neto?

Muchas gracias por tu ayuda!

saludos

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Sobre el autor

Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "El resumen de la unidad" de la mano de nuestros alumnos.

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Video resumen de unidad 2: Para realizar un cambio entre pantallas es ideal para no perder informacion utilizar el comando /n y la transaccion que se desea.

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Resumen de la leccion

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Resumen de la Lección: A. Retener Documentos. B. Contabilizar Documentos. C. Anular Documentos.

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LECCION VIDEO - RESUMEN DE LA LECCIÓN Video 1 En el siguiente video encontraremos una demostración de como registrar y anular documentos ingresando directamente con los códigos de transacciones en la barra de comandos. Video 2 En este video se ve como contabilizar documentos preliminares, como acceder a contabilizarlos posteriormente y como cmpensar cuentas de mayor.

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Unidad 2: Resumen de Transacciones Leccion 1: 1. FS00 - Crear Cuentas de Mayor, Modificar y Bloquear Cuentas Leccion 2: 1. S_BCE_68000174 - Tasas de Cambio Leccion 3: 1. F-02 - Crear Documento Contable 2. FB-50 - Trx. Enjoy Crear Documento Contable Claves de Contabilizacion : 40 Debe 50 Haber 3. FV70, FV60 - Documentos Preliminares 4. FV03 - Visualizar Documentos Preliminares Leccion 4: 1. F-02 - Contabilizacion con Modelo 2. FKMT - Crear Modelo de Imputacion 3. FB50 - Crear Documento con Modelo de Imputacion y con Modelo 4. FBD1 - Crear Documento Periodico 5. FBD2 - Modificar Documento Periodico 6. F.56 - Borrar Documentos Periodico 7. F.14 - Ejecutar Proceso de Contabilizacion de Documento Periodico Leccion 5: 1. Retener Documentos:...

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Resumen unidad dos: En esta unidad hay varios temas interesantes, como: cuentas de mayor – introducción al concepto de documento contable – registración de documento contable – contabilizar con modelo – documento contable posterior- gestión de documentos – anulación de documentos – compensaciones de cuenta de mayor – visualización de saldos y partidas. En todos ellos nos indican como registrar los documentos, cada uno de los campos, considero que una vez asimilado los datos lo fundamental es tener un archivo con las transacciones de cada tema Lección 1: FS00 - Crear Cuentas de Mayor, Modificar y Bloquear Cuentas Lección 2: S_BCE_68000174 para consultar...

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Resumen Unidad 2 Lección 9 Parte 1 o Retener Documentos · Crear Documento por la transacción FB01 § Completamos datos de cabecera § Clase de documento SK § El periodo no es necesario el sistema propone el periodo actual y posteriormente no determinara por la fecha contabilización. § Completamos los datos de posición · Clave de contabilización · Cuenta de mayor · Importe y texto Y retenemos el documento para continuar en otro momento. Determinamos el nombre para identificar el documento y en la barra de comandos ingresamos /n para que no nos preguntas para confirmar si deseamos salir o no. Posteriormente ingresamos por la...

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vídeo parte 1 1.Retener Documentos 2.Contabilizar Documentos retenidos 3.Anular Documentos ingresar FB01---SK documento de caja ----texto -------deposito -----documento----retener ----------------deposito-------------apartar documento----documento apartado-------lista de documento-----Enter--------simular------guardar para anular documento si estando en una transacción se desea pasar a otra transacción de debe escribir en la barra de comando / N código de transacción ejemplo NFB08----filtrar por documento -----marcar documentos propios ----------doble clic en el numero de documento-----------------motivo de anulación 01-------visualizar antes de anular-------------clic en visualizar documento---------guardar...

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UNIDAD 2 LECCION 10 RESUMEN DE LA LECCION PARTE 1 RETENER, CONTABILIZAR DOC RETENIDOS Y ANULAR DOCUMENTOS: FB01--REGIStro documento ponemos referencia RETENER DOCUMENTO en la barra de comando cuando ponemos / es para salir de la operacion directamente anular doc /nFB08 es para pasar a una nueva transaccion PARTE 2 REGISTRO, USO DE MODELOS DE IMPUTACION Y COMPENSAR Y CONTBILIZAR PARTIDAS Trans FB50 PARA GENERAR DOCUMENTOS PRELIMINARES /nfv50 para generar nuevos documentos /nfbvo doc para ser borrado o contabilizado COMPENSACION DE PARTIDAS se puede buscar con /nfb05 y enter respuesta Instructor: Hola Soledad, Se genera una linea de diferencia de cambio...

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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Las lecciones son muy importantes y mas que los videos sean tan explicativos. Muy entusiasmada por este nuevo paso.

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