✒️SAP FI El resumen de la unidad
SAP FI El resumen de la unidad
UNIDAD II
1- CUENTAS DE MAYOR
ALTA - MODIFICAR – VISUALIZAR Y BLOQUEAR CUENTAS DE MAYO
UNA UNICA TRANSACCION
TRANSACCION FS00
FINANZAS – GESTION FINANCIERA- LIBRO MAYOR- DATOS MAESTROS-CUENTA DE MAYOR-TRATAMIENTO INDIVIDUAL- CENTRAL
CUENTAS CONTABLES = CUENTAS DE MAYOR
PUNTO 1.1
SOLAPA TIPO DENOMINACION – SEGMENTO PLAN DE CUENTAS – SUS DATOS SON VALIDOS PARA TODAS LAS SOCIEDADES
NRO DE LA CUENTA DE MAYOR - IDENTIFICA
ASIGNACION DE NUMERO – HACE EL USUARIO
SOCIEDAD: IDENTIFICA LA SOCIEDAD
GRUPO DE CUENTAS: CARACTERISTICA CLASIFICADORA – RANGO DE NUMERACION
TIPO DE CUENTA: ENCUADRAR UNA CUENTA DE MAYO EN UNA CLACIFICACION – BALANCE (CUENTAS PATRIMONIALES) – BENEFICIO (CUENTAS DE RESULTADO)
TEXTO BREVE: 20 CARACTERES
TEXTO EXPLICATIVO – 50 CARACTERES
SOLAPA DATOS DE CONTROL: SEGMENTO SOCIEDAD SUS DATOS SON VALIDOS PARA LA SOCIEDAD EN LA QUE SE ESTA CREANDO LA CUENTA
MONEDA:
SOCIEDAD: TIENE PARAMETRADO UN TIPO DE MONEDA
CATEGORIA FISCAL:
PERMITE CONTABILIZAR SIN IMPUESTOS
CUENTA ASOCIADA PARA CLASE DE CUENTAS: VINUCLO ENTE LOS MODULOS CTAS POR PAGAR, CTAS POR COBRAR Y ACTIVO FIJO…SE IMPUTA A TRAVES DE UN DATO MAESTRO DE PROVEEDOR, CLIENTE O ACTIVO FIJO
PARTIDAS INDIVIDUALES: PERMITE VISUALIZAR TODOS LOS MOVBIMIENTOS DE UNA CUENTA DE MAYOR
GESTION DE PARTIDAS ABIERTAS: SE PUEDEN COMPENSAR ENTRE SI SALDO COMPUESTO POR PARTIDAS ABIERTAS
SOLAPA ENTRADA BANCO INTERESES
GRUPO ESTATUS CAMPO: PERMITE DEFINIR QUE IMPOTACIONES ADICIONALES PUEDE RECIBIR UNA CUENTA DE MAYOR AL MOMENTO DE REGISTRAR UNA OPERACIÓN. ADEMAS DEFINE QUE CAMPOS SON OBLIGATORIOS U OCULTOS.
RELEVANTE DEL MOVIMIENTO DE CAJA:
BANCO PROPIO: UNIDAD 4
ID CUENTA: NRO DE CUENTA BANCARIA EN LA SOCIEDAD
SOLAPA PALABRA CLAVE TRADUCCION
SOLAPA INFORMACION PLAN DE CUENTAS SOLAPA INFORMACION SOCIEDAD
CREADO EL:
CREADO POR:
PLAN DE CUENTAS
CLAVE DE PAIS
SOCIEDAD
DOCUMENTOS DE MODIFICACION
CREAR CON MODELO
EXISTE LA POSIBILIDAD DE CREAR UNA CUENTA DE MAYOR TOMANDO MODELO UNA YA EXISTENTE. EL SISTEMA COPIA TODOS LOS DATOS DE LA CUENTA MODELO PEROMITIENDO MODIFICAR LOS DATPS PROPIOS DE LA NUEVA CUENTA.
MODIFICACION Y VISUALIZACION DE UNA CUENTA
LAPIZ: HABILITA PARA MODIFICAR
ANTEOJOS: HABILITA VISUALIZAR
3-BLOQUEO DE UNA CUENTA
CON EL ICONO DEL CANDADO
UNIDAD II (REPASO 18/07/19)
INTRODUCCION AL CONCEPTO DE DOCUMENTOS CONTABLES
1-ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS – SAP FUNCIONA POR REGISTRO DE DOC. CADA DOC
PARA CADATIENEN:
- NUMERO DE DOC
– SOCIEDAD (SOCIEDAD FI)
- EJERCICIO
LOS DOCUMENTOS EN SAP SE DEVIDE EN UNA CEBECERA – MULTIPLES POSICIONES
2-DATOS DE CABECERA
CLAVE DE CONTROL: CLASE DE DOC: SE UTILIZA PARA DIFERENCIAR
CLASES DE DOC SON PARA TODAS LAS SOCIEDADES –SE DEFINE EL TIPO DE IMPUTACION.
OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTE DE LOS DATOS DE CABECERA:
FECHA DE DOC:
FECHA DE CONTABILIZACION:
SOCIEDAD:
MONEDA:
FECHA DE CONVERSION:
TIPO DE CAMBIO:
3-DATOS DE POSICION: CUANTAN CON DATO CLAVE DE CONTROL MUY IMPORTANTE CLAVE DE CONTABILIZACION.
A)SI LA IMPUTACION VA AL DEBE O HABER
B) TIPO DE CUENTA
S: CUENTAS DE MAYOR
D: CUENTAS DEUDORES O CLEINTES
K: CUENTAS DE ACREEDORES O PROVEEDORES
M: CUENTAS DE MATERIALES
A: CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LOS DATOS DE POSICION:
POSICION
CUENTA
INDICADOR CME: indica que en el caso de utilizar acreedor o deudor se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuanta asociada que tiene almacenada en el dato maestro.
IMPORTE
CENTRO DE COSTO
TEXTO DE POSICION
ASIGNACION
CONTABILIZAR CON MODELO – REPASO 23/07
1-CONTABILIZAR CON MODELO: PARA ACELERAR LOS PASOS Y SE PUEDE MODIFICAR EJ LA FECHA.
TRANSACCION F-02
FINANZAS GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR
CONTABILIZACIÓN CONTABILIZACION GENERAL
DOCUMENTOS – SOCIEDAD - EJERCICIO
CREAR ASIENTO INVERSO:
ENTRAR APUNTES DE CUENTAS DE MAYOR
NO PROPONER IMPORTES
RECALCULAR DÍAS Y PORCENTAJES
VISUALIZAR POSICIONES COPIADAS
COPIAR TEXTOS
CALCULAR IMPORTES EN MODEDA LOCAL DE NUEVO
PREVIAMENTE SE BUSCA EL ASIENTO A CONTABILIZAR CON MODELO
2.1 CREAR EL MODELO TRANSACCION FKMT
FINANZAS
GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR
CONTABILIZACION
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
MODELO DE IMPUTACION
DATOS DE CABECERA – CREAR – HOJA EN BLANCO
2.2
2.2 UTILIZACION DE LOS MODELOS DE IMPUTACION
DE ACUERDO A LA PERIORICIDAD SE PUEDEN CREAR MODELOS DE IMPUTACION:
TRANSACCION FB50
TRANSACCION ENJOY O SIMPLES: POSEEN UN ENTORNO MÁS SIMPLE Y AGIL PARA INGRESAR DOCUMENTOS EN SAP
FB50
FINANZAS
GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR
CONTABILIZACION
REGISTRAR DOCUMENTOS EN CUENTAS DE MAYOR
CONTABILIZAR CON MODELOS
SHIF + F9
MODELOS DE IMPUTACION: CONTROL + F5
DOCUMENTO CONTABLE POSTERIOR – REPASO 23/07
DOCUMENTOS RETENIDOS
DOCUMENTOS PRELIMIRANARES
1-INTRODUCCION: GRABAR TEMPORALMENTE SIN QUE SE CONTABILICE (NO ES NECESARIO CANCELAR LO CARGADO)
2-RETENER DOC: GRABAR TEMPORALMENTE---PARA LUEGO CONTINUAR CON LA REGISTRACION – LOS DOC RETENIDOS NO IMPACTA EN LOS SALDO…ESL SISTEMA NO LE ASIGNA UN NRO DE DOC. SE PUEDE CONTABILIZAR O BORRAR
SE GUARDA EN UN ESTADO BORRADOR
3-DOC PRELIMINARES: SE PUEDEN GRABAR DOC INCONCLUSOS EN EL SISTEMA
CARACTERISTICAS: EL SISTEMA LE ASIGNA UN NRO DE DOC – NO ACTUALIZAN LOS SALDOS CONTABLES –SE PUEDEN VISUALIZAR EN EL REPORTE CON ESTATUS DE DOC PRELIMINAR Y SE PUDEN VERIFICAR CONTROLAR Y CONTABILIZAR PUEDEN SER BORRADOS
UN USUARIO INGRESA UN DOC Y OTRO USUARIO CONTROLA Y CONTABILIZA
Funcionalidad que permite grabar un documento en el módulo FI sin necesidad de haber finalizado la carga del mismo. El documento puede estar completo pero no contabilizado. La contabilización comprende un proceso posterior.
Los documentos preliminares se pueden visualizar en la lista de partidas individuales, sin embargo, no actualiza los saldos de los mayores contables y tampoco impactan en los saldos de balances.
Un documento preliminar se puede modificar, borrar o contabilizar.
Hay dos formas de generar documentos preliminares:
- Registración preliminar: permite guardar los documentos de manera incompleta sin necesidad de cumplir con las validaciones previas a la contabilización.
- Registrar completamente: no se puede guardar un documento preliminar hasta que no estén todos los datos necesarios ingresados. Se validan los datos de la misma manera que si fuera una contabilización.
4-TRATAMIENTO POSTERIOR DE DOCUMENTOS PRELIMINARES – FBV2
ES POSIBLE INTRODICIR Y GRABAR LOS DOC RETENIDOS
SE SOLICITA UNA UNA DENOMINACION PARA IDENTIFICAR
LOS DOC PRELIMINARES UNO REGISTRA Y OTRO CONTABILIZA
MODIFICARCIONES: NO SE MODIFICA TIPO DE CAMBIO
GRABAR
GUARDAR COMPLETAMENTE: EL DOC CONTENGA TODOS LOS DATOS OBLIGATORIOS
CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS PRELIMINARES FBV0
MENU FINANZAS
GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR
DOCUMENTOS DOCUMENTOS PRELIMINARES
CONTABILIZAR / BORRAR
PUEDEN CONTABILIZARSE O BORRARSE
CONTABILIZACION DE DOCUEMENTOS PRELIMINARES FBV0
LA PANTALLA DE ACCESO A LA CONTABILIZACION ES SIMILAR A LA DE MODIFICAR DE DOCUMENTOS DONDE PODREMOS SELLECIONAR UN DOCUMENTO PRELIMINAR O UNA LISTA DE DOCUMENTOS
SE PUEDE SELECCIONAR UN DOC PRELIMINAR O UNA LISTA DE DOCUMENTOS
BORRAR DOCUMENTSO PRELIMINARES
BARRA DE MENU – DOC – BORRAR DOC PRELIMINAR
UNIDAD II 10/07/2019
GESTION DE DOCUMENTOS
1-VISUALIZAR DOCUMENTOS – MODIFICAR, POR POSICION Y VISUALIZAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS TODOS LOS DOC DE PUEDEN VISIALIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O A TRAVES DE UN REPORTE
SE ACCEDE POR LA TRANSACCION - FB03
SOLICITA LOS DATOS CLAVE: NRO DE DOC, SOCIEDAD, EJERCICIO….SI NO SE TIENEN LOS DATOS CLAVE SE SELECCIONA EL ICONO LISTA DE DOC SE ACCEDE A UN REPORTE
CON EL ICONO DE RELOJ SE EJECUTA EL REPORTE
SOLO DATOS DE CABECERA SE PUEDE VISUALIZAR
PRINCIPALES ICONOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RESUMEN DE DOC:
VISUALIZAR / MODIFICAR
VISUALIZAR OTRO DOC
SAP ES UN SISTEMA MULTIMONEDA Y SE PUEDEN REGISTRAR HASTA EN 3 MONEDAS
LAYOUT: DISEÑO: /ASIENTO
2-MODIFICAR DOCUMENTOS – FB02
3-MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICION – FB09
4-VISUALIZAR MODIFICACIONES
OPCION DUPLICADO DE PANTALLA:…SE IMPRIME UN ARCHIVO PDF DE LA PANTALLA DE SAP QUE ESTAMOS VIENDO
UNIDAD II – LECCION -ANULACION DE DOCUMENTOS – REPASO 24/07/19
ANULACIONES MASIVAS…
1- LOS DOC QUE SE CONTABILIZARON CON ERRORES SE PUEDEN ANULAR EN SAP NO SE ELIMINAN LOS DOC U REVERSAR POR MEDIO DE UN CONTRAASIENTO
MOTIVOS DE ANULACION: TMB CONTROLA LA FECHA DE REGISTRACION DE LA ANULACION
PARAMETRIZAZO
01- ANULACION EN PEDIORDO ACTUAL
02- ANULACION EN PERIODO ANTERIOR
2- ANULACION INDIVIDUAL
FB08
FINANZAS
GESTION FINANCIERA
DOCUMENTOS ANULAR
ANULACION MASIVA – F.80
FINANZAS
GESTION FINANCIERA LIBRO MAYOR
DOCUMENTOS
ANULAR
ANULACION MASIVA
UNIDAD II – LECCION - COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR – REPASO 24/07/19
RESUMEN: COMPENSAR CUENTAS CONTABLES - PROCESOS DE COMPENSACION Y ANULACIONES DE COMPENSACIONES:
1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES
PARTIDAS ABIERTAS DOCUMENTOS REGISTRADOS QUE PERMANECEN IMPAGOS O AUN NO COMPENSADOS. EJEMPLO: FACTURAS NO RECIBIDAS
FINANZAS - F-3
GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR
CUENTA
COMPENSAR
MONEDA DE DOCUMENTO – MONEDA LOCAL
2 COMPENSACIONES AUTOMATICAS
FORMAN PARTE DEL CIERRE CONTABLE. UNA DE LAS TAREAS ES COMPENSAR DE MANERA MASIVA AQUELLAS CUENTAS QUE POSEEN UN PROCESO DEFINIDO.
ESTAN DEFINIDAS POR PARAMETRIZACION
EJEMPLOS: CUENTAS DE BANCO – POR IMPORTE Y NRO DE CHEQUE
TRATAR PARTIDAS ABIERTAS
CUENTAS DE MAYOR – CUENTAS DEUDORAS - CUENTAS ACREEDORAS
F.13
Transacción del módulo FI que permite realizar compensaciones masivas en cuentas de deudor, acreedor y cuentas de mayor.
Las cuentas que se pueden compensar con esta transacción deben estar definidas por parametrización, donde además se indica cuales son los criterios de compensación.
Los criterios son campos del documento, como por ejemplo, importe, asignación, centro de beneficio, fecha de documento, etc.
Si las partidas abiertas cumplen con los criterios definidos y suman cero, se compensarán de manera automática.
La transacción se puede ejecutar en modo test para visualizar los resultados previo a la ejecución real. También, se pueden programar jobs para que el programa se ejecute con cierta periodicidad.
3-ANULACION DE COMPENSACIONES
LAS COMPENSACIONES GENERAN DOC DE COMPENSACIONES
FINANZAS -FBRA
GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR DOCUMENTO
ANULAR – COMPENSAR
CUENTAS - PARTIDAS
UNIDAD II
VISUALIZACION DE SALDOS Y PARTIDAS. TRANSACCION FAGLB03
12/07/19 – REPASO 24/07/19
REPORTE DE SALDOS Y PARTIDAS
FINANZAS FAGLB03
GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR
CUENTA
VISUALIZAR SALDOS NUEVOS
VISUALIZACION DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS
* TRANSACCION FBL3N
FINANZAS GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR
CUENTA
VISUALIZAR Y MODIFICAR PARTIDAS
SELECCIÓN DE CUENTAS
SELECCIÓN DE PARTIDAS
BARRA ENE---- /N
VIDEO
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Olivia Marecos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Olivia Marecos
Profesión: Empleada - Paraguay - Legajo: BB83Z
✒️Autor de: 7 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Olivia Marecos