✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

UNIDAD 4 - PARAMETRIZACIONES DE PAGOS : VÍDEO UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS (Lección 5°)

En el vídeo se incluye la ejecución completa de pagos automáticos que comprende:

• Transacción F110 - Pagos automáticos.
• Programa RFF110SSP - Verificación saldo Debe
• Programa RFFOBR_U - Medio de pago para transferencias bancarias
• Transacción F110S - Planificar pagos automáticos.
• Transacción SM36 - Planificar jobs

1. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS

• Se accede a la tx F110 y se completan los datos de identificación: Día de ejecución= 19.05.2012, Identificador= pagos.
• Se accede a la solapa "Parámetros" y se ingresan los datos: Sociedad= 3000, Vías de pago= tc, Sig.fe.cont.= 31122012. Se presiona "Enter".
• Se ingresa los datos de cuenta: Acreedor= 1 a 30, Asignar sucursal= 0000.
• Se accede a la solapa "Log adicional" y se marcan las opciones: Verificar vencimiento, Seleccionar vía pago siempre, Posiciones de documentos de pago.
• Se accede a la solapa "Impresión y sop.datos" donde se habilitan los programas según las vías de pago elegidas en la solapa parámetros y para cada programa se selecciona una "variante" para que cuando se ejecute los parámetros de impresión el sistema tenga los criterios de selección para ejecutar dichos programas. Se ingresan los datos: Variante del programa RFFOBR_U= CVO, Variante del programa RFFOUS_C= BCO_FRANCES.
• Se presiona el ícono "Guardar" para grabar los parámetros y se presiona el ícono "Salir".
• Se presiona el ícono "Propuesta" ubicada en el menú de la transacción para ejecutar la propuesta de pagos. En la ventana emergente se selecciona: Ejecución inmediata y se presiona el ícono "Planificar".
• Se presiona el ícono "Status" ubicada en el menú de la transacción hasta que el sistema indique que se ha generado la propuesta. Una vez generada se presiona el ícono "Propuesta" para modificarla en caso de que falte algún dato en las vías de pago.
• En la propuesta, el acreedor 1 tiene partidas con excepción, se hace doble clic en el mismo para analizar qué partidas la componen. Se visualiza un único comprobante que como tiene signo positivo se trata de una nota de crédito y para que el sistema pueda considerarla se debe relacionar la misma con una factura.
• Para corregir la partida con excepción, se debe borrar la propuesta de pago, relacionar la nota de crédito con una factura y luego volver a ejecutar la propuesta. Se presiona el ícono "Salir" dos veces.
• En la primera pantalla de la F110 se presiona Menú/ Tratar/ Propuesta/ Borrar y en el mensaje ¿Desea borrar la propuesta? se selecciona la opción "Sí".
• Se accede a la tx FBL1N (reporte de partidas individuales de acreedores) para realizar la corrección. Se hace doble clic en la posición de la nota de crédito, se presiona el ícono "Modificar" y se ingresa en el campo "Ref.a factur" el número de factura 5100000012 para que de esa manera se pague el neto de los dos documentos, es decir, la diferencia entre la factura 5100000012 y la nota de crédito 5100000013. Se presiona "Enter" y el ícono "Guardar".
• Se ingresa a la F110 y se genera nuevamente la "Propuesta" de pagos según lo mencionado más arriba.
• Se accede al acreedor 26 que tiene partidas con excepciones. Se visualizan 3 comprobantes cuya excepción se da porque no tienen asignados ningún banco ni vía de pago, entonces, se hace doble clic sobre la factura (KR) para asignar el banco correspondiente.
• En la pantalla emergente "Modificar partidas individuales" se presiona el ícono "Reasignar" y en la siguiente pantalla "Modificar pago" se selecciona: Vía de pago= T, Banco propio= 1000 ML001. Se presiona el ícono "Continuar" y en el mensaje de información "Vías bancarias se releen" se presiona el ícono "Continuar".
• Se decide pagar sólo la factura modifica y los 2 comprobantes restantes se dejan como partidas de excepción. Se presiona el ícono "Guardar" y luego el ícono "Salir".
• Se accede al acreedor 11 que tiene partidas con excepciones. El problema en dos comprobantes es por el mismo motivo que el acreedor 26 por lo que se procede a reasignar la vía de pago (T) y el banco propio (2000 ML002) para uno de los comprobantes, el otro se dejará como excepción ya que no se pagará en esta ejecución de pago.
• Finalmente la propuesta ha quedado de la siguiente manera: se realizar 2 pagos con cheque al acreedor 1 (USD 60,50 y 22.900,00), 1 pago con transferencia a los acreedores 11 (USD 970,00), 26 (USD 1.500,00) y 30 (USD 1.040,00).
• Se presiona el ícono "Guardar" para grabar la propuesta modificada. Se presiona el ícono "Salir".
• Antes de realizar la ejecución de pago, se ejecuta el programa de control de saldo Debe.
• En la primera pantalla de la transacción F110 se presiona Menú/ Tratar/ Propuesta/ Verif.saldo Debe/ Ejecutar. En la pantalla emergente de "Variante de listado" se visualiza en el campo "Programa" RFF110SSP, se presiona el ícono "Continuar".

*** NOTA: el programa de "saldo Debe" o de "Verificación de saldo Debe" controla que no haya créditos a favor de la empresa, es decir, que no haya más notas de crédito que facturas. En el caso de que se cumpla esta condición y que un acreedor tenga más notas de crédito que facturas, el sistema bloqueará todas las partidas de forma tal que no se le pueda pagar a menos que se le deba un saldo al proveedor.

• Antes de ejecutar la verificación se selecciona un código de bloqueo en el campo "Bloqueo de pago" = A.
• Se presiona el ícono "Ejecutar" y el programa muestra que ha bloqueado al acreedor 26 dado que tiene más notas de crédito que facturas, por lo tanto, si se vuelve a visualizar la propuesta éste acreedor ya no se considerará dentro de los pagos de la ejecución actual, es decir, fue incluido dentro de la lista de excepciones por lo que no se le realizará ningún pago.
• Se presiona el ícono "Salir".
• Se presiona el ícono "Ejec.pago" ubicado en el menú de la transacción F110. Se marca el tilde "Ejecución inmediata" y se presiona el ícono "Continuar".
• Se presiona el ícono "Status" y el sistema informa que se han generado 4 órdenes de pago.
• Para visualizar la lista de pagos generados se presiona Menú/ Tratar/ Pagos/ Lista pagos. En la ventana "Variante de listado" se visualiza en el campo "Programa"= RFZALI20. Se presiona el ícono "Continuar".
• Se visualiza la lista de pagos según la propuesta anteriormente modificada. Se presiona el ícono "Salir".
• En la pantalla inicial de la transacción F110 se selecciona la vista "Impresión y sop.datos" para verificar que no falte ingresar ninguna "variante" antes de imprimir.
• Dado que se han realizado transferencias con diferentes bancos (1000 y 2000) se revisa qué criterios contiene la variante CVO, se selecciona la variante y se presiona el ícono "Actualizar variante".
• En la variante CVO se ha contemplado el banco propio 1000, por lo tanto se debe generar una nueva variante que incluya el banco propio 2000. Se presiona el ícono "Salir".
• Para crear una nueva variante se debe acceder al programa RFFOBR_U a través de la tx SA38.
• Se ingresa a la SA38 y en el campo "Programa" se especifica el programa RFFOBR_U. Se presiona el ícono "Ejecutar".
• Se toma como modelo la variante CVO para facilitar la creación de la nueva variante, para ello se presiona el ícono "Traer variante" y se selecciona la misma.
• En el campo "Banco propio" se modifica el 1000 por 2000 y en el campo "ID de cuenta" se modifica ML001 por ML002.
• Se presiona el ícono "Guardar" y se abre la pantalla "Atributos variante". Se ingresa el nombre de la nueva variante = CVO_bco2000 y se presiona el ícono "Guardar".
• Se accede a la tx F110, se selecciona la solapa "Impresión y sop.datos" y en la segunda columna "Variante" del programa RFFOBR_U se ingresa la variante CVO_bco2000. De esta forma para el programa de transferencias se tienen dos programas de impresión, uno para el banco 1000 y otro para el banco 2000.
• Se presiona el ícono "Guardar" y el ícono "Salir".
• Se presiona el ícono "Impr." (planificar impresiones) ubicado en la barra de menú de la tx F110.
• En la ventana emergente "Planificar impresión" se marca el tilde "Ejec.inmediata" y en el campo "Job" se completa con el nombre F110-20120519-PAGO-1. Se presiona el ícono "Continuar".
• Se accede a la tx SP01 (órdenes de spool) para visualizar los cheques que corresponden a la ejecución de pago de está vía. Se presiona el ícono "Ejecutar", se selecciona la orden y se presiona el ícono "visualizar".
• Se accede a la tx F110 para visualizar las transferencias bancarias realizadas, para ello se accede a Menú/ Medios de pago/ Gestión ISD.
• Se visualizan dos archivos, uno para cada banco. Desde esta pantalla "Atributos de soporte de datos" se puede visualizar el archivo e incluso descargar al ordenador. Se selecciona un archivo y se presiona el ícono "Visualizar contenido ISD" (anteojito).

***NOTA: el formato y contenido de los archivos dependen de los programas asignados a las vías de pago. Hay países que tienen estandarizado un formato de archivo y SAP los contempla en el estándar, si no se cuenta con el mismo se debe crear un programa Z.

• En la pantalla "Atributos de soporte de datos" se selecciona un archivo y se presiona el ícono "Seleccionar".
• Se accede a la solapa "Op.banc." (operaciones bancarias) donde se visualiza si el archivo ha sido descargado y en qué ruta ha sido descargado. Para volver a descargar se presiona el ícono "Descargar" ubicado en el menú de la transacción, se selecciona un directorio del ordenador y se presiona el ícono "Continuar".
• Los archivos generados se envían al banco para que procese las transferencias correspondientes.

2. AUTOMATIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS

• Se accede a la transacción "F110S" o a través del menú Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Operaciones periódicas/Planificar programa pagos periód. Los datos que se completan son los mismos de la transacción F110, la diferencia está en que en vez de tenerlos en vistas se visualizan todos juntos.

*** NOTA: Si siempre se ejecutan los mismos parámetros para determinados pagos, a través de esta transacción se puede guardar todos los parámetros y generar un "Job" para que automáticamente se genere en un determinado periodo de tiempo.

• Se completan los datos Identificador: Día de ejecución= 19.05.2012, Identificador= Pagm.
• Se completan los datos Ejecución: Ejec.propuesta= tilde marcado, Máquina de destino= en blanco.
• Se completan los datos Parámetros - Datos fecha: Fe.contabilización= 19.05.2012, Doc.creados hasta= 19.05.2012, Pos.de deudor vencen el= en blanco.
• Se completan los datos Parámetros - Control de pagos: Sociedad= 3000, Vías de pago= ct, Fe.contab.sig.= 20.05.2012.
• Se completan los datos Parámetros - Cuentas: Acreedor= 1 a 30, Deudor= en blanco.
• Se completan los datos Parámetros - Monedas extranjeras: Tp.cotizac.conversión= en blanco.
• Se completan los datos Parámetros - Asignación organizativa: Asignar sucursal= 0000, Lugar comercial= en blanco.
• Se completan los datos Imprimir y ISD - Control de impresión: Crear medio de pago= tilde marcado.
• Se completan los datos Imprimir y ISD - Impresión de formularios/ISD: Programa= RFFOAVIS, Variante= SAP_OC_CA.
• Para ejecutar el job es necesario grabar en una "variante", para ello se presiona el ícono "Guardar".
• Se completa los datos Variante= Automáticos, Signific.= Pagos automáticos.
• En la variante se deben asignar "variables" a las fechas, para esto se seleccionan todos los campos de fechas y se incluyen las variables correspondientes.
• Para el campo "Día de ejecución" en la columna "Variable selección" se selecciona la opción D (cálculo fecha dinámico).
• Se selecciona toda la línea del campo "Día de ejecución" para proceder a seleccionar cómo se calculará esa fecha dinámica.
• En el campo "Nombre de variables (entrada sólo p/F)" se selecciona el matchcode y se hace doble clic en "Fecha del día" para que el campo "Día de ejecución" tome la fecha del día en que se está ejecutando.
• Se presiona el ícono "Guardar" para grabar la variante.
• Para crear el job se necesita saber el programa sobre el cual se creará, para ello se accede a Menú/ Sistema/ Status y se visualiza el nombre del programa= RFF110S.
• Se accede a la transacción SM36 y se ingresa el Nombre del job= Pagos_automatic y se deben seleccionar dos cosas: A) el programa sobre el que se ejecutará y B) la variante con el cual se va a ejecutar el programa.
• Se presiona el ícono "Condición de inicio" y se define la periodicidad con la que se ejecutará el job de manera automática, se presiona la opción "Fecha/Hora" y se ingresan los valores: Fecha inicio previsto= 20.05.2012, Hora= 08:00.
• Se presiona el tilde "Ejecutar job periódicamente" para definir el intervalo de ejecución del programa y luego se presiona el ícono "Valores de período".
• Se selecciona la periodicidad "Diario" para que el programa se ejecute todos los días a las 8:00 de la mañana. Se presiona el ícono "Guardar" de la pantalla de valores de periodicidad.
• Se presiona el ícono "Guardar" de la pantalla "Fecha de inicio".
• Se presiona el ícono "Paso" del menú de la transacción para seleccionar el programa y la variante.
• Se completan los datos Programa ABAP: Nombre= RFF110S, Variante= AUTOMATICOS.
• Se presiona el ícono "Guardar" para grabar el job y se presiona el ícono "Salir".

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ACLARACIONES DEL INSTRUCTOR

• Consulta: existe la forma de programar jobs diarios exceptuando sábados y domingos?
• Respuesta: se programa un job diario y luego se presiona el botón "restricciones" que te permite seleccionar un calendario con las siguientes opciones: ID calendario= xx, Ejecución de job según calendario= tilde en una de las siguientes opciones: A) Ejecutar siempre incluso en domingo o festivo, B) No ejecutar en domingos ni festivos, C) Anticipar al laborable anterior, D) Desplazar al siguiente día laborable.
• Consulta: se puede generar por la transacción F110 el pago parcial de una factura?
• Respuesta: se puede hacer realizando un documento denominado "Solicitud de pago" con la transacción F-59 tomando como base la factura que se quiere pagar, se generan las solicitudes de pago que el programa de pagos automáticos tomará para realizar los pagos. Luego de ejecutar el programa de pagos, el documento de pago tiene una referencia al documento original: Prepago para: 190000039 / 2012 / 1.

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