✒️SAP FI - Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

SAP FI Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

UNIDAD 5 - LECCIÓN 3 "VALORACIÓN MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA"

Este proceso es necesario si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento.

Probablemente, al momento del cierre, el tipo de cambio de las partidas sea diferente al que se convirtieron originalmente y las partidas tendrán que valorarse a cierre de periodo.

La valoración es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento.

Con el programa de valoración se valoran las partidas o saldos utilizando el nuevo tipo de cambio generando una diferencia de valoración que se contabiliza para ajustar la contabilidad a los valores actuales.

Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, se deben realizar ciertas tareas como:

  • Verificar los tipos de cambio de cierre
  • Definir los métodos de valoración
  • Definir las cuentas de pérdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoración. También, hay que especificar las cuentas de Ajuste de Balance para las cuentas de créditos y deudas y cuentas que se gestionan por partidas abiertas o cuentas asociadas.


Contabilizar en moneda extranjera

Contabilizar un documento en Moneda extranjera con las transacciones: F-02, o por transacción enjoy FB50

- Se Registra transacción en valores en monedas extranjeras

-Se simula y se contabiliza

- Se actualizan datos de tabla de tipos de cambioS_BCE_68000174.

- Se emplea el Tipo de cambio en SAP “M” (Promedio), la fecha desde la cual es valido el tipo de cambio, la moneda de origen y destino. Se pueden ingresar varios tipos de cambio en la misma actualización,

Contabilizar ajuste por Moneda extranjera

Transacción F-05 para contabilizar una diferencia de valoración por diferencia de tipo de cambio.

Se elige la moneda extranjera como moneda del documento.

Se cargan los datos de posición de efectivo en moneda extranjera

Se ingresa la contrapartida con una cuenta de resultado que refleje el ajuste en tipo de cambio y se ingresa el importe solo en moneda local y no en moneda de documento ya que seguimos teniendo el mismo monto solo que en moneda de documento tiene un valor diferente. Así el importe será cero y se podrá ejecutar el ajuste en moneda local

Visualizar de documento contabilizado en moneda extranjera

Desde la transacción de contabilización en la barra de herramientas está el botón Moneda de visualización, donde podemos ver el documento en las monedas:

  • - Moneda de documento
  • - Moneda local
  • - Moneda de grupo
  • - Moneda fuerte

Sino tiene importes en todas las monedas muestra cero .

Vemos desde barra de herramientas la consulta de un documento con el botón de lapiz.


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

 

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