✒️SAP FI La visualización de Partidas Individuales
SAP FI La visualización de Partidas Individuales
Lección: Visualización de Partidas Individuales
1. Partidas Individuales - Estaso de Cuentas.
En la unidad 2 hemos visto un avance de lo que es un reporte de partidas individuales de cuentas de mayor. En esta lección, veremos particularmente las partidas o estados de cuentas de los acreedores y deudores. La trasnacción y su funcionalidad es muy similar, solo que en esta caso haremos mayor énfasis en temas relacionados a las cuentas a cobrar y pagar.
Selección de Cuentas
Trasnacción FBL1N: > Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > Partidas Individuales.
Imagen 3.10.1.
Transacción FBL5N: > Finanzas > Gestión Financera > Deduores > Cuenta > Partidas individuales.
Imagen 3.10.2
La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta que se selecciona. Es decir Acreedores y Deudores.
La selección de partidas, es igual para los tres reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre Partidas abiertas, Partidas Compensadas o Todas las partidas. En esta lección solo veremos partidas abiertas. En la próxima unidad pondremos foco en las partidas compensadas.
Tipo de Partidas
Al final de la pantalla se nos agregarán dos conceptos más los cuales veremos en la siguientes unidades éstos conceptos son Apuntes estadísticos y Operaciones Cuentas de mayor especial, que se refiere a las partidas con CME. Además, desde estos reportes podremos ver operaciones con deudores y acreedores vinculados.
Es decir, si estamos en un reporte de partidas individuales de acreedores, y éste acreedor es al mismo tiempo un deudor, podremos ver un estado de cuentas consolidado del interlocutor en su conjunto.
Imagen 3.10.3
Una vez que ejecutamos el reporte nos encontramos con las partidas del deudor o acreedor en la cual visualizaremos los datos correspondiente a los documentos.
Recordemos que podemos utilizar la funcionalidad de Layout o Disposición que está presente en la mayoría de los reportes de SAP y que nos eprmitirá elegir los datos que sean relevantes para nuestra consulta.
"LAYOUT Nos permite seleccionar mayor o menor cantidad de columnas, ordenar, clasificar, totalizar, filtrar, etc."
A continuación veremos algunos de los datos más importantes de las cuentas corrientes o estados de cuenta de los deudores o acreedores.
Imagen 3.10.4
En los reportes de partidas individuales podremos ver datos de posición y datos de cabecera de los documentos:
Datos de cabecera:
Número de Documento: Nümero con el cual se encuentra registrado el comprobante en SAP.
Referencia: Número de documento legal.
Clase de documento: Nos indica qué tipo de comprobantes están pendientes (facturas, Notas de Crédito, Notas de débito, etc.).
Fecha de Documento y Fecha contabilización: Fecha del comprobantes y fecha contable.
Datos de Posición - Referentes a Pagos:
En las lecciones en las que aprendimos a contabilizar documentos de deuodres y acreedores, hemos visto el concepto de cada uno de los cambios referentes a condiciones de pago. Todos los datos ingresados en los documentos los podremos ver también, al momento de visualizar un reporte de partidas individuales:
Status: Indica si se trata de una partida abierta o compensada y se representa con el siguiente icono.
Bloqueo de Pago: Las facturas pueden bloquearse o desbloquearse de acuerdo a los procedimeintos de las empresas para evitar que sean pagadas sin que haya un control.
Condiciones de Pago: Es la clave que almacena los días dentro del cual debe efectuarse el pago.
Indicador de Vencimeinto Neto: Es un icono que nos indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento. Tenemos tres iconos que marcan el estado de una partida.
No vencida.
Vencida Atrasada
Fecha base: Fecha a partir de la cual comienzan a contarse los días de pago para obtener la fecha de vencimiento. Generalmente coincide con la fecha del documento, pero puede ser modificada.
Fecha de vencimiento: Fecha en la cual la partida debe cancelarse (Cobrarse o pagarse). Esta fecha siempre es un cálculo resultante de la condición de pago y la fecha base.
Días 1: Días de plazo almacenadas en la condición de pagon para el primer vencimiento.
Días 2: Días de plazo almacenadas en la condición de pago para un segundo vencimiento.
Neto: Días de plazo máximo almacenadas en la condición de pago para hacer efectivo el pago.
Días de demora: Es un campo variable que indica los días que han transcurrido desde el vencimiento de la partida a la fecha de consulta del reporte. Si modificamos la fecha base o la condición de pago, este campo se acutlaiza en consecuencia.
Datos de Posicion - Referentes a Monedas:
En los reportes, también podremos ver los diferentes importes y monedas en las cuales se contablizó un documento. En lavisualización de los documentos individuales, esta opción la tenemos con el icono Moneda de Visualización. Desde el reporte de partidas individuales nho solo podremos ver los importes en las monedas registradas sino que también podremos obtener sumatorias de totales o subtotales por moneda.
Imagen 3.10.5.
Importe en Moneda de Documento: Importe del comrpobante en la moneda del comprobante. Puede ser en moneda local o en moneda extranjera.
Importe en Moneda Local: Importe en la cual se registró el documento en la moneda que utiliza la sociedad. Este importe puede coincidir con la moneda del documento.
Importe en Monedas Paralelas: No olvidemos que SAP registra todas las operaciones en dos monedas paralelas que se las llaman Moneda Local 2 y Moneda Local 3. En los reportes de partidas inviduales podemos visualizar los montos de las monedas paralelas en las cuales se registró una operación.
Clave Monedas: Son los códigos de moneda a los que hacen referencia los importes mencionados en el punto anterior:
Ejemplo:
- Importe en Moned Documento 1,50.00
- Clave de Moneda Doucmento ARS
En SAP se cuenta con otro reporte que es más Plano: Menú > Opciones > Cambiar lista. Nos permite cambiar las columnas omo uno desea simplemente seleccionando, arrastrando y soltando.
2 ¿Qué es un Reporte LVA?
"List Viewer (LVA Es una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable de datos predefinidos. Los eportes SAP List Viewer cotienen varias funciones interactivas. "
Los reportes SAP List Viewer estandarizan y simplifican la utilización de listados en SAP mediante una interfaz uniforme. Nos daremos cuenta que estamos en uno de ellos, cuando encontremos una barra de herramientas que nos permitirán adaptar el reporte con la ayuda de funcionalidades dinámicas.
Imagen 3.10.6
Veamos la funcionalidad de algunos iconos de la barra de herramientas:
Permite filtrar determinados datos. El procedimiento es marcar la columna por la cual se quiere filtrar y luego presionar el icono y seleccionar los valores.
Permite visualizar o modificar un documento. Es similar a entrar a la transacción FB02 o FB03.
Ordenan y clasifican los datos. Se marcan las columnas y luego se ordena de forma ascendente o descendente.
El icono Sumatoria permite generar un total al final de la lista. El icono Subtotal permite elgir un criterio por el cual generar subtotales de las columnas con sumatoria.
Permiten modificar un layout, grabar un nuevo layout o seleccionar uno ya existente.
Modificaciones en masa: Podremos realizar modificaciones masivas en determinados campos. El procedimiento implica marcar las partidas a ser modificadas y luego presionar el icono Modificacines en masa.
Imagen 3.10.7
Se abrirá una ventana con todos los posibles campos a modificar. Debemos tener en cuenta que solo colocaremos un nuevo valor y todas las partidas marcadas serán modificadas por el nuevo valor.
Imagen 3.10.8
Luego de haber ingresado los nuevos valores, se deberá presionar el icono Ejecutar Modificaciones.
Par apoder visualizar las modificaciones en pantalla, se deberá refrescar el reporte accediendo desde la barra de Menú > Lista > Refrescar.
Reporte de saldos: Menú > Entorno > Visualización de saldos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel José Luces González, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel José Luces González
Profesión: Consultor Sap Pm - Chile - Legajo: LA36W
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Objetivo principal, adquirir todos los conococimiento relacionado al modulo de mm que me permita complementar mis conocimientos en el mundo sap
Certificación Académica de Gabriel Luces