✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas
SAP FI Visualización de saldos y partidas
Visualización de saldos y Partidas
1. Visualización de Saldos de cuentas contables FAGLB03
Esa transacción permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables y debemos gestionar los datos:
- Número de cuenta (# o rango de cuentas )
- Sociedad
- Ejercicio (año fiscal en el que queremos visualizar el saldo)
Al ejecutar podemos ver el resultado de la consulta con los siguientes datos:
- Periodo (periodo contable dentro del ejercicio fiscal, segun como esté parametrizado, si es año natural cada periodo será igual a los meses del año) y dos campos mas:
* Arrastre de Saldos (identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior)
* Total (totaliza los importes de cada columna Debe, Haber y Saldo
- Debe (corresponde a los importes que se han contabilizados en el debe para el periodo visualizado)
- Haber (corresponde a los importes que se han contabilizados en el haber para el periodo visualizado)
- Saldos (corresponde al saldo del periodo es decir, el debito menos el crédito)
- Saldo Acumulado (es el saldo del periodo mas el saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre de saldos)
Nota Importante:
Composición: el reporte de visualización de saldos nos permite ver los saldos sumarizados por periodo, no obstante, si hacemos doble clic sobre cualquiera de los saldos que visualizamos, accederemos a la composicion de los mismos.
Cuentas: si presionamos el icono Cuenta Individual, podremos elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenecen al rango de cuentas.
Moneda: al presionar el icono de Moneda del Documento accederemos a ver los saldos de las monedas paralelasa que se gestiona la sociedad FI
Moneda Local
Monedas Paralelas
Moneda de la transacción
2. Visualización de Partidas Abiertas y compensadas FBL3N
Al ingresar a la pantalla, esta se encuentra dividida en tres partes importantes
Selección de cuentas: se elegiran las cuentas de las que se desean ver las partidas individuales por rango, fecha o selección y el otro requisito es elegir la(s) sociedad(es) FI
Selección de Partidas: se puede optar por uno solo de estos tres estados de partidas
* Partidas Abiertas a una fecha clave (el sistema muestra las partidas no compensadas)
* Partidas Compensadas (se muestran las compensadas y se puede filtrar por fecha de compensación)
* Todas las partidas (muestra abiertas y compensadas y se puede fltrar por fecha de contabilización)
Clase de partida: se pueden elegir varios tipos
* Partidas Normales
* Apuntes estadísticos (son registros que no afectan los saldos contables)
* Partidas preliminares: Documentos preliminares que no están contabilizados
Opciones de salida: son para visualizar mejor el reporte
* Layout: es para personalizar el orden de las columnas desde la pantalla de selección
* Cantidad maxima de partidas: tope de cantidad de partidas en el reporte
Al ejecutar aparecen tres estados para las partidas (amarillas para documentos preliminares, rojo para partidas abiertas y verde para partidas compensadas)
Iconos interesantes para la reportería
* Delimitaciones Opcionales
* Selecciones Múltiples (para valores individuales o intervalos)
* Excluir valores individuales
* Excluir Intervalos
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
