✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas
SAP FI Visualización de saldos y partidas
UNIDAD 2 - TEMA 9 - VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y PARTIDAS
1. VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES. Transacción FAGLB03
Ruta: Finanzas - G.F. - L.M. - Cuenta - Visualizar (saldos)
Pantalla de selección:
- Número de cuenta. Se completa el campo con la cuenta o el rango de cuentas a visualizar (en este caso, se verá la suma de saldos y no abiertos por cada cuenta).
- Sociedad.
- Ejercicio: se completa el año fiscal.
Ejecutado el reporte, vemos:
- Periodo: el periodo contable. Si el ejercicio fiscal está parametrizado como año natural, cada periodo será igual a los meses del año.
- Arrastre de saldos: identifica en las cuentas patrimoniales, el saldo del ejercicio anterior.
- Total: totaliza los importes de cada una de las columnas (Debe/Haber/Saldo).
- Debe, Haber, Saldo (Debe menos Haber), Saldo acumulado (saldo del periodo mas el saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre de saldos).
Datos importantes dentro del reporte:
- Composición: el reporte de visualización de saldos muestra los saldos sumados por periodo, haciendo doble clic sobre cualquiera de los saldos accedemos a la composición de los mismos.
- Cuentas: si en la pantalla de selección, se ingresó un rango de cuentas, en la cabecera del reporte vemos los nombres de los campos representados por asteriscos y en la grilla del reporte, los datos de todas las cuentas. Si se presiona en el icono Cuenta individual, vemos los saldos de manera individual de las cuentas del rango de cuentas.
- Moneda: con el icono Moneda de documento, se accede a la visualización de los saldos en las monedas paralelas que se gestionan en la sociedad FI.
- Moneda local: la monedad de la sociedad. El reporte siempre estará expresado en moneda local, a no ser que se indique otra moneda.
- Monedas paralelas: SAP es un sistema multimonetario. Si se han definido monedas paralelas, se pueden visualizar reportes en estas monedas, pues todas operaciones se graban en moneda local y en monedas paralelas.
- Moneda de la transacción: ver los reportes en esta moneda puede dar datos no homogéneos, ya que cada operación puede estar en una moneda distinta, es decir, en diferentes monedas extranjeras.
2. VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS. Transacción FBL3N
Ruta: Finanzas - G.F. -_L.M. - Cuenta - Visualizar / Modificar partidas
Pantalla de selección. Tres partes:
a) Selección de cuentas. Se eligen las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales. Se puede elegir una cuenta, un rango, o una selección a través del icono de selección múltiple. Otro requisito fundamental es elegir la/las sociedad FI.
Hay un área: Selección por Ayuda para la búsqueda. Permite listar cuentas indicando sólo algún parámetro de la cuenta. Por ej. en ID Ay.p. búsq., podemos elegir la opción T que realiza la búsqueda por denominación y en Str. búsq., escribir *banco*. Al ejecutar, el sistema nos mostrará el reporte para todas las cuentas de mayor que contengan la palabra banco en su denominación.
b) Selección de partidas. Tres tipos de partidas a seleccionar:
- P. abiertas: el sistema muestra aquellas que aún no han sido compensadas. Si la cuenta es solo de partidas individuales , se verán todas las partidas existentes en el mayor hasta esa fecha.
- P. compensadas: muestra las ya compensadas. Se puede indicar un filtro de fecha de compensación.
- Todas las partidas: abiertas y compensadas. Se puede indicar un filtro de fecha de contabilización.
Sólo se puede elegir un tipo de partidas.
En el icono Delimitaciones opcionales, se pueden agregar más filtros para acotar la lista de partidas.
b) Clase de partida: se elige el tipo de partida, se puede elegir mas de una opción.
- Partidas Normales: corresponden a los asientos comunes de cualquier operación en SAP.
- Apuntes estadísticos: son registros que permite ingresar SAP que no afectan a los saldos contables, sirven a modo de recordatorio.
- Partidas preliminares: son aquellos doc. preliminares ingresados en el sistema aún no contabilizados definitivamente.
c) Opciones de salida: no son obligatorios pero ayudan a la visualización del reporte.
- Layout: si para el reporte se tiene un layout o disposición de columnas personalizado, se puede seleccionar desde la pantalla de selección.
- Cantidad de partidas máximas: determinar un máx. de partidas a mostrar en el reporte.
Indicados todos los parámetros se ejecuta el reporte:
- Icono amarillo: doc. preliminares.
- Icono rojo: partidas abiertas.
- Icono verde: partidas compensadas. Hay otro campo, el de Doc. de Compensación, que indica con qué doc. se han compensado dichas partidas.
Desde este reporte, se puede acceder a la visulización y modificación de los doc. Para ello: barra de herramientas, Menú - Entorno.
Cuando se visualiza el reporte de partidas individuales, podemos saber si una cuenta gestiona partidas abiertas según el icono de status de la partida. Si no gestiona, hay un tilde verde, por ej. en una cuenta de gastos. En cambio, será un circulito rojo en las partidas abiertas y cuadradito verde en las compensadas.
Si la cuenta de mayor no cuenta con el tilde de partidas individuales, no se podrá visualizar el detalle de las imputaciones en este tipo de reportes, solo el saldo en el balance o en la transacción de saldos.
d) Información adicional. Opciones presentes en la mayoría de reportes de SAP:
- Iconos delimitaciones opcionales: acota el resultado de los reportes.
- Iconos selecciones múltiples. Dependiendo del campo en el que se esté posicionado, se elegirán los valores. Se abre una ventana con cuatro solapas , de las que sólo se elige una: seleccionar valores individuales, seleccionar intervalos, excluir valores individuales o excluir intervalos.
Sobre el autor
Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
María Isabel Baña Espasandín
Profesión: Economista - España - Legajo: KZ17G
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime 
