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✒️SAP MM Especificar Bloqueo de Facturas

SAP MM Especificar Bloqueo de Facturas

SAP MM Especificar Bloqueo de Facturas

    1. Generalidades del bloqueo de las facturas de proveedores

    Al referirse a bloqueo de facturas no se hace referencia a impedir su registro, sino a cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente.

    Texto alternativo generado por el equipo:
No es la intención de este módulo tratar el tema de las funcionalidades 
del recurso de bloqueo de las Facturas, pero al menos quiero recordarte 
que es un instrumento de SAP para validar lo facturado por el proveedor 
frente a la información del Pedido y la mercadería entregada o el 
servicio prestado. 
A esto se sumará la parametrización asociada, lo que será nuestro tema 
central, para admitir determinados desvíos en los valores, de manera de 
no detener el proceso frente a pequeñas diferencias. 
Recuerda que a diferencia de otros procesos que ven impedido el 
registro del documento si la información no es la esperada (o lo hacen 
en calidad de " Retenido"), en el caso de las Facturas, el sistema 
admite su registro pero le aplica un bloqueo para el pago.

    Texto alternativo generado por el equipo:
Refrescados algunos conceptos abordados en el Módulo inicial, podemos dar paso a nuestro tema 
central y dedicarnos al estudio de los recursos que ofrece SAP para determinar o no la necesidad de 
revisar el contenido de las Facturas. 
Recordemos que el efecto del bloqueo es imposibilitar el pago de la 
Factura, lo que impacta tanto en los procesos de SAP de pago Manual 
como Automáticos.

    Se presentan los aspectos a contemplar y contenidos en las herramientas de parametrización:

    Texto alternativo generado por el equipo:
Definición de 
bloqueo e stocástico 
(estadístico) 
Fijación de 
desviaciones de 
precio por escenarios 
Defi nición de causas 
de bloqueo 
Bloqueo de 
Facturas 
Logísticas 
Definición de Tolerancias 
por condiciones 
Límitesde Tolerancia 
para el bloqueo 
Definición de Clases de 
Tolerancias 
Carrera'ConsuItor Funcj•en SAP MM 
Imagen 1.1 - 
Detalle de factores intervinientes en el Bloqueo de Facturas Logísticas

    Texto alternativo generado por el equipo:
Para aclararte con precisión los temas que incursionaremos a continuación, 
atención en el siguiente esquema y fijar los aspectos mencionados : 
Especificar causas de Bloqueo 
Analizar escenarios de Tolerancias 
Especificar los límites de Tolerancias 
Definir el bloqueo estocástico 
te propongo detener tu 
Imagen 1.2 - 
Carrera Consultor F una en SAP MM 
Aspecto de la parametrización del bloqueo de Facturas logísticas

    Ruta SPRO para ingresar a todas las opciones de configuración de bloqueos:

    Texto alternativo generado por el equipo:
Definir las especificaciones de bloqueos de pago 
La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú 
especificar las opciones de Bloqueos de pago. 
> Menú del SPRO 
Gestión de materiales 
Verificación de facturas logística 
Bloqueo factura 
del SPRO 
para

    Texto alternativo generado por el equipo:
S tru Ctura 
Gestión de materiales 
Opciones generales gestión de materiales 
Planificación de necesidades sobre consumo 
Compras 
Prestación de serueos 
Gestión ae stocks e inventario 
Impuesto especial 
Valoración e imputación 
Verificación de fadur" 109i$ca 
Especificar propiedades de mensajes de sistema 
Fijar domcilio fiscal 
Configurar contat#lizaeones automáticas 
D Factura recioiaa 
Entrada preliminar 
gao eo factura 
Especificar bloqueo de pago 
Fijar límites de 
Activar modelo de worklcv,v 
Verificar impone Ce posición 
Bloqueo 
O Carrera' Consultor Func.• 
Imagen 1.3 - 
Acceso del SPRO para configuración de los 
en'SAP MM 
Bloqueos de Facturas

    1.1. Especificar claves de bloqueo de pago

    SAP provee una serie reducida de causas, expresada mediante códigos o claves que establecen que, bloqueada la factura para el pago, pueda determinarse su origen o las causas de su fijación, esto es:

    Texto alternativo generado por el equipo:
Modificar vista Causas bloque 
Bloqueo de paga 
Significado 
rizado el pago 
mitir cuenta 
loqueado el pago 
erif. de facturas 
La Factura está en condiciones de ser abonada 
La Factura es omitida de los Pagos automáticos 
Se activa en la Factura al registrar un Anticipo 
Se activa al registrarse desvíos enlos datos 
Carrera Consultor Func. en CAP MM 
Imagen 1.4 - 
Muestra de las opciones de Bloqueos disponibles

    1.2. Introducción a la fijación de límites de tolerancia

    Se ahondará en el tema central de los bloqueos, ya que mediante esta opción se definen para las distintas "claves de tolerancia" los valores que serán admitidos como desvíos máximos previos al bloqueo para el pago.

    Ayuda SAP:

    Texto alternativo generado por el equipo:
Si algo no quedará claro, recurre al camino más directo entre la duda y 
la respuesta 
Envíame una consulta !!!

    Texto alternativo generado por el equipo:
E" Peñormance Assistant 
Fijar límites de tolerancia 
En esta actvidad ING se especifican los limites de tolerancia para cada dave de tolerancia 
por sociedad. 
A tratar una factura recibida. el sistema verifica para cada posición si la factura presenta 
aes"aciones respecto al peaiao o ala entrada ae mercancías. Las 'isbntas clases ae 
desviaciones están definidas por medio de las daves de tolerancia 
Siguientes Claves de tolerancia la de tolerancia: 
Imagen 1.5 - 
Carrera Consultor Funa en CAP MM 
Ayuda provista por SAP referida a la fijación de Tolerancias

    Texto alternativo generado por el equipo:
BD: CMnpensar diferencias minimas automáticamente 
El sistema compara el saldo de la factura con el limite superior absoluto 
parametrizada. Si el limite superior no se reoasa. el sistema crea automábcamentg 
un apunte Contable •GaStOSnngteSOS de diferencias de mOdO que el Saldo 
sea igual a cero y el documento se nueda contabilizar 
KW. Desviación de precio; Costes indirectos de adquisición 
El sistema determina la aes*aeón ael impone respecto del valor a partir de 
-Cantidad facturada • costes indirectos de adquisición planificados/cantidad 
planificada para cada posición de costes indirectos de adquisición y compara esta 
desviación con los limites inferior y superior porcentuales y absolutos 
parametrizaaos 
pp: de precio 
El sistema determina la desviación del valor de la 'adura respedo del produdo 
-Cantidad • Precio de pedid' para Cada y compara esta 
desviación con los limites inferior y superior porcentuales y absolutos 
para m erizados _ 
• PS: Desviación de precio, precio estimado 
Si en una posición el precio del pedido está marcado como precio estimado, el 
sistema determina la desviación del valor de la factura respedo del producto 
'Cantidad facturada • Precio de pedido- para esta posición y compara esta 
desviación con los limites interior y superior porcentuales y absolutos 
parametrizados 
VP: del precÉ' de imputación 
Si Se Crea una de Stocks una de el 
sistema calcula el precio medio variable nuevo resultante y comoara la desviación 
porcentual del precio medio variable nuew respedo del anterior con los limites 
porcentuales parametrizacos 
Imagen 1.6 - 
Carrera Consultor Funcsen SAP MM 
Detalle de las opciones configurables de Tolerancias

    Conceptos importantes:

    • Las desviaciones de cada concepto están permitidas dentro de los límites de tolerancia parametrizados. Sin embargo, si una desviación excede un límite de tolerancia, el sistema informará al usuario al respecto.
    • Si un límite superior se ve afectado (excepto BD y VP), el sistema bloqueará la factura cuando se contabilice y quede disponible para el sector de cuentas a pagar.
    • El usuario deberá liberar la factura en una actividad por separado.
    • Si es el límite para la clave de tolerancia BD el que se ve afectado, la factura no se podrá contabilizar.

    Texto alternativo generado por el equipo:
Nota muy importante : 
Si se fijan todos los limites para una Clave de Tolerancia en "No 
verificar", el sistema no efectuará ninguna verificación. En ese caso, se 
acepta cualquier desviación. Excepto para la clave de tolerancia 
"Compensar automáticamente diferencias mínimas".

    Ingresando a la funcionalidad se encontrará:

    Texto alternativo generado por el equipo:
Modificar vista Limites de tolerancia: Resumen 
Entradas nuevas - 
Soc Nombre de la empresa 
E-SAP 
E-SAP 
E-SAP 
E-SAP 
E-SAP USA 
CITO Denominación 
BD 
PP 
BD 
ormación automáticdiferencias pequeñas 
esviaclón del precio 
esviaclón del plazo Valor • días) 
esviaclón del precio medio variable 
ormación automáticdiferencias pequeñas 
Carrera Consultor Func.•en'SAP MM 
Imagen 1.7 - 
Acceso a las opciones de configuración de Tolerancias

    Aquí se pueden observar configuradas de las opciones mencionadas:

    Texto alternativo generado por el equipo:
Modificar vista Limites de tolerancia: Detalle 
Clave de tolerancia 
Sociedad 
Importes en 
inferi 
Absol 
@Noverificar 
O Comprobar limite 
Desuacàón del precio 
La Clave es definida 
según su Código, 
Sociedad y Moneda 
a Ia que aplica 
No verificar 
@pp.Tprppar'imite 
Límite toler.% 
Definida comprobación del limite 
Porcentual 
O No verificar 
Absol 
O No verificar 
@Comprobarlimite 
10,00 
Valor absoluto fijado 
como máximo desvio 
Definida comprobación del limite 
Limite toler.% 
10.00 
Valor porcentual fijado 
como máximo desvio 
Definida comprobación del limite 
Carrera Consultor Funcsen SAP MM 
Imagen 1.8 - 
Detalle de 10s datos configurables en Ias Tolerancias

    Conceptos:

    • Límites inferior y superior: El sistema permite fijar por separado las tolerancias en el desvío en ambos márgenes por separado.
    • Valores absolutos y porcentuales: Los desvíos pueden ser expresados mediante valores fijos (o absolutos) o como porcentajes del valor ingresado o analizado.
    • Valores de referencia: Las opciones disponibles permiten ingresar los valores límites.

    Texto alternativo generado por el equipo:
Nota importante : 
Un comentario muy relevante que complementa lo anterior es que, 
definidos ambos límites, absoluto y porcentual, "será considerado el 
que resulte menor". 
Para aclarar este concepto propongo analizar los valores del esquema 
mostrado a continuación.

    Texto alternativo generado por el equipo:
Anélisis de resultados - Limites de Tolerancia 
Importes de referencia 
10,00 
1.000,00 
Valor absoluto Valor Porcentual 
10,00 
10,00 
10,00 
10% 
1,00 
100,00 
Imagen 1.9 - 
Carrera Consultor Func.•en'SAP MM 
Ejemplo prâctico del funcionamiento de las Tolerancias

    Donde se evidencian los valores que serán adoptados como límite para la determinación de la tolerancia y bloqueo del documento mediante su "sombreado".

    1.3. Ingreso de una clave de tolerancia

    Procedimiento para la creación de una nueva clave de tolerancia:

    Texto alternativo generado por el equipo:
1.3.1 - 
Selección de una 
referencia 
Modificar vista Limites de tolerancia: Resumen 
naaaaa 
Entradas nuevas 
Soc. Nombre dela 
3000 E-SAP 
esa 
CITO Denominación 
Formación automátic diferencias pequeñas 
Carrera Consultor Func. en CAP MM 
Imagen 1.10 
- Selección de modelo para configuración de Tolerancias

    Texto alternativo generado por el equipo:
13 
Copiar como . 
Clave de tolerancia 
Soci d 
Importes en 
inferior 
Absol 
@Novermcar 
Comptobar limite 
@Noverificar 
O O bar limite 
pp Desviación ael precio 
3000 E.SAP 
Porcentual 
O No verificar 
@Comprobarlimite 
Limite toler.% 
Porcentual 
O No verificar 
@Comptobarlimite 
Limite tole' , % 
20.00 
10.00 
Imagen 1.11 - 
Carrera Consultor Func. en'SAP MM 
Muestra de un registro nuevo como copia del modelo

    Texto alternativo generado por el equipo:
13 
Actualizar 
Clave ee tolerancia 
Socieaae 
Impones en 
Cmte 
Absol. 
@Noverificar 
la 
información 
PS 
3000 
O Comptooar limite 
Ab S04, 
O Cornpmbar limite 
Desviación de precio: Precio esbmado 
E -SAP 
Dólar americano 
Porcentual 
O No v•rincar 
@Comprobar limite 
Limite % 
O NO 
@ComplObar limite 
Limite toler % 
30 _ 00 
25.00 
Imagen 1.12 - 
Carrera Consultor Funa enSAP MM 
Actualización de la información para la nueva Tolerancia

    Texto alternativo generado por el equipo:
1.3.4 - 
Guardar la 
parametrización 
Consulta orden Customizjng 
Actualización vistas: D V_16gG 
Orden 
Descripción breve 
Orden Customlzing 
E-SAP - Parametrización Módulo Avanzado - Dani el FI esl 
Órdenes propias X 
Carrera Consultor Funa en CAP MM 
Imagen 1.13 
- Detalle de la Orden de Transporte para registro de los cambios

    Texto alternativo generado por el equipo:
1.3.5 - 
Verificar resultados 
Modificar vista Limites de tolerancia: Resumen 
Soc. Nombre de la empresa 
E.SAP 
Imagen 1.14 - 
CITO Denominación 
Carrera Consultor Func.•ên'SAP MM 
Muestra del resultado de la nueva configuración

    1.4. Definición del bloqueo estocástico

    Al hacer referencia al término "estocástico" quien lo utiliza hace referencia a un sinónimo de "estadístico" o "aleatorio", esto es, para el bloqueo de facturas, ejecutar la actividad de bloqueo o forma aleatorio pero basada en un criterio.

    Texto alternativo generado por el equipo:
Si bien no es un instrumento de control ampliamente usado, es una 
herramienta muy poderosa de gestión para el Area de Auditoría y 
Control de Compras. 
¿ Por qué digo esto ? Porque el bloqueo y verificación de la 
información de Facturas en forma aleatoria o al azar por parte de los 
responsables del Area de Control de Gestión, dificultan las posibilidades 
de eludir barrera de control en las actividades comerciales. 
NOTA : para quien quiere transgredir las reglas establecidas no 
hay mayor peligro que el control aleatorio... impredecible !!!

    Texto alternativo generado por el equipo:
¿ Cuál es la base de este control o bloqueo ? Establecer un importe por encima del cual serán 
bloqueadas un porcentaje de Facturas que, aunque su información fuera correcta y superara todas las 
verificaciones serán creadas "Bloqueadas para el pago"

    Para realizar la utilización de este recurso de SAP implica de:

    • Activación: Se determina en que sociedad se efectuará el bloqueo de este tipo. La figura indica la pantalla de SAP desde el cual se procederá a realizar la actualización.

    Texto alternativo generado por el equipo:
Modificar vista Bloqueo estocástico: Activación 
Namore esa 910 ueo estocástico 
0001 
330 
000 
loes España 
E-sgp 
Modificar vista Bloqueo estocástico: Activación 
Nombre de la Bloqueo estocástico 
001 
300 
E-SAF 
Imagen 1.15 - 
Carrera Consultor Func.• en SAP MM 
Acceso a la activación del Bloqueo estocástico

    Se realiza el bloqueo de la sociedad "3000".

    Texto alternativo generado por el equipo:
1.4.2 - 
" Porce ntaje " 
Parametrización 
: se configura el bloqueo a partir de un "Valor umbral" y un 
de Facturas que deberán ser bloqueadas sobre el total que superen ese valor. 
Modificar vista Bloqueo estocástico: Valores: Resu 
Soc Nombre de la em resa Valor umbral 
eol SAPAG. 
2300 España 
2.ooe,eo 
Moneda 
Imagen 1.16 - 
Carrera Consultor Funa en CAP MM 
Ejemplo de ingreso de valores para Bloqueo estocástico

    Texto alternativo generado por el equipo:
La imagen anterior replica la configuración realizada mediante la cual se 
procederá al bloqueo del "150/0" de las facturas que superen los 
"12.000,00 USD" de la sociedad "3000".

    Texto alternativo generado por el equipo:
Paso siguiente guardamos la configuración en una Orden de Transporte 
Consulta orden Customizing 
Actualización vistas: Da 
Orden 
Descripción breve 
Orden Customizjng 
E-SAP - Parametrización Módulo Avanzado - Daniel Flesl 
Órdenes propias . X 
Carrera Consultor Func. en CAP MM 
Imagen 1.17 - 
Detalle de la Orden de Transporte para registro de los cambios


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Angel Pineda Vela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert

Miguel Angel Pineda Vela

Profesión: Purchasing Corporate Assistant - Colombia - Legajo: VR18S

✒️Autor de: 166 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Miguel Pineda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Especificar Bloqueo de Facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

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Bloqueo de facturas de proveedores El efecto del bloqueo es no permitir el pago de la factura, impacta pagos manuales y automaáicos. - definición de causas de bloqueo - limites de tolerancia para el bloqueo - definición de clases de tolerancias - definición de tolerancias por condiciones - fijación de tolerancias por condiciones de precios por escenarios - definición de bloqueo estocástico (estadístico) Si se fijan todos los limites de tolerancias para una clave de tolerancia, como "no verificar", el sistema no realizara ninguna validación, aceptando cualquier desviación, excepto para la clave de tolerancia. Definiendo limites absoluto y porcentual, se considera...

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Unidad 07 - L05 VerifFact - Especificar Bloqueo de Facturas Permite bloquear facturas que no cumplen ciertos criterios definidos. El bloqueo no impide el registro de la factura, sino que impide el pago de esta hasta que sea revisada y aceptada por el responsable. Aplicando esto tanto al proceso de pago manual como el automático. Bloqueo de Facturas: * Definir causas de bloqueo * Limites de tolerancia de bloqueo * Definición de clases de tolerancia * Definición de tolerancias por condiciones * Fijación de desviaciones de precio por escenario * Definición de bloqueo estocástico (estadístico) Aspectos a considerar: * Específicar causa de bloqueo * Analizar escenarios de tolerancia * Específicar...

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Creado y Compartido por: Ricardo Chiappe

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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UNIDAD 5: ESPECIFICAR BLOQUEO DE FACTURAS Consiste en bloquear el pago de la factura, para ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente. Es un instrumento de SAP para validar lo facturada por el proveedor frente a la información del Pedido y la mercancía entregada o servicio prestado. Esto impacta tanto el pago manual como automático Del bloqueo de facturas logísticas depende la definición del bloqueo, luego los límites de tolerancia para el bloqueo, la definición de las clases de tolerancias, la definición de tolerancias por condiciones, la fijación de desviaciones de precio por escenarios y la definición de bloqueo estocástico (estadístico)....

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UNIDAD 5: ESPECIFICAR BLOQUEO DE FACTURAS Se refiere a la posibilidad de bloquear el pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente. Este es un instrumento de SAP para validar lo facturada por el proveedor frente a la información del Pedido y la mcía entregada o servicio prestado por él. Sin embargo es posible la aceptación de desvíos en los valores. 1. Definición de causas de bloqueo: Se puede especificar las claves o causas de bloqueo de pago. Tales como: autorizado el pago (esta para ser abonada), omitir cuenta (la fact. Es omitido de los pagos automáticos), bloqueado el pago (se activa en la factura al registrar un anticipo), verif. De facturas (se activa...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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Bloquea facturas que no cumplen ciertos criterios definidos. El bloqueo no impide el registro de la factura, sino que impide el pago de esta hasta que sea revisada y aceptada por el responsable. Aplicando esto tanto al proceso de pago manual como el automático. Características para bloqueo de Facturas: Definir causas de bloqueo Autorizar pago: puede ser abonada Omitir Pago: omitida para pagos automáticos Bloqueado el pago: se activa en la factura al registrar un anticipo Verif. de facturas: se activa al registrarse desvíos en los datos Definición de clases de tolerancia BD: Compensar diferencias mínimas automáticamente: Si el límite superior no se rebasa, se crea el asiendo contable...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

 


 

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