✒️SAP MM Introducción a la Contabilización Automática de documentos
SAP MM Introducción a la Contabilización Automática de documentos
CUENTAS CONTABLES
Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la Empresa registra cada uno de sus movimientos.
Si bien éste término se asocia con documentos contables, tiene importancia para el Módulo MM en la medida que ciertas actividades, como los Movimientos de mercadería y la Verificación y Registro de la Factura de proveedores tiene impacto en la Contabilidad de la Compañía.
A modo de referencia mencionamos que en la mayoría de los casos, el registro de los documentos mencionados generan documentos contables, en cuyo contenido, más específicamente en las posiciones, se aplican Cuentas de mayor asociadas a la Contabilidad.
Por tratarse de actividades realizadas por no especialistas en Contabilidad, el sistema dispone de recursos para configurar que las cuenta sea asignadas de manera automática en la mayoría de los casos.
MOVIMIENTOS DE MERCADERÍA
Se refiere a todos los procesos de SAP en los cuales existe un cambio del sitio de ubicación de la mercadería (entrada, salida, traslado, entre otros).
Se entiende por este concepto las diferentes actividades que pueden realizarse a los efectos de una completa gestión de los materiales en el sistema.
Existen diversas transacciones que permiten su ejecución, pero la más universalmente usada, ya que permite la totalidad de actividades es la denominada "MIGO".
VERIFICACIÓN DE FACTURAS
Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor.
Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores:
- Pedido
- Recepción de mercadería asociada
- Datos maestros del proveedor
- Configuración de cuentas contables automáticas
- Entre otros.
SAP MM CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS
A modo de referencia, se mencionan ejemplos de parametrizaciones generales para las Facturas:
- Configuración Verificación Facturas dobles: esta parametrización determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen Facturas por partida doble.
La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar la verificación del registro de facturas duplicadas de los proveedores.
- Menú del SPRO
- Gestión de materiales
- Verificación de facturas logística
- Factura recibida
- Verificación de facturas logística
- Gestión de materiales
- Configuración de textos de pedidos en registro de Facturas: este recurso permite que al momento de iniciar la Verificación de Facturase reciba una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del Pedido.
CONTROL DE PRECIO
Es un concepto y definición de SAP que se refiere a la manera en que son valorizados los materiales del stock.
Se trata de un dato presente en la solapa de "Contabilidad" de los materiales y permite definir su estado entre "Precio estándar" y "Precio medio variable".
Éstas dos alternativas definen la manera que es valorizada la compra en el stock, ya que en un caso se toma en razón del precio actual en el maestro de materiales y la diferencia respecto al valor real se imputa a una cuenta de diferencia de precio, lo que refleja su impacto en la contabilidad.
Por otra parte, la segunda opción implica imputar al stock el valor real abonado por el producto.
AREAS DE VALORACIÓN
SAP asocia este término a los ámbitos de valoración de los materiales. En el caso de estar parametrizada la valoración a nivel de Centros, éstas áreas quedan directamente referidas a ellos.
A partir de la definición anterior, deberá entenderse de igual manera los términos "Centros" y "Áreas de valoración", la única diferencia conceptual se debe a que uno es básicamente asociado a aspectos físicos (almacenamiento) y el otro con una orientación en cuanto a la valorización de los materiales.
CATEGORÍAS DE VALORACIÓN
Término que hace referencia a una parametrización de SAP que se aplica al ingresar un nuevo material y permite determinar a que Cuenta de Mayor (cuenta contable definida en FI) serán imputador los movimientos al stock (entradas, salidas, traslados, etc.).
SAP destina una sección de la parametrización para determinar las cuentas de mayor de stock que serán imputadas automáticamente al efectuar cualquier movimiento de materiales que impacte en el inventario, lo que será asociado a la Categoría de valoración aplicada en el maestro de datos de cada material.
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Armando Estumer, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Armando Estumer
Profesión: Ingeniero Industrial - Guatemala - Legajo: LH10O
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Armando Estumer
Disponibilidad Laboral: FullTime 
