✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
Leccion 3: Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones.
1/ Anulacion
- para la anulacion de una factura se debe crear un documento de anulacion. En el proceso de anulacion se copian los datos del documento modelo al documento de anulacion y autom. se crea una contrapartida a Gestion Financiera.
- el doc de facturacion anulado se encuentra liberado para una posterior refacturacion (entrega o pedido).
Para la anulacion de un doc. de facturacion NO es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Los parametros que se deben modificar ( p.e. el numero de asignacion y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el campo "Anulacion de la imagen".
- se puede anular solo posiciones indivuduales de la factura
- cuando realicemos la anulacion, el sistema mostrara el doc anuladoo y el doc fuente para la anulacion.
- Antes de la actualizacion, se pueden comparar ambos documentos para que no se vea una desviacion en la anulacion
- si el doc de facturacion no se ha transferido a FI (por bloqueo, determinacion erronea de cuentas o precios) al anularse los docs inferidos solo quedan en la gestion comercial. Pero si el doc original de facturacion hubiese/would have impactado en FI, se debe generar en la anulacion la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
- ! no en todos los paises esta permitido, pero sera una nota de credito o abono = otro proceso diferente a la anulacion
- no require que la clase de facturacion tenga configuraciones de control de copia.
2/ Notas de credito (Abono) y notas de debito (cargo)
Se puede tener solicitudes de abono y de cargo que se crean:
- Sin referencia a una operacion comercial anterior
- Con referencia a un pedido
- Con referencia a un doc de facturacion: las nota de credito (abonos) y notas de debito (cargo) se puede crear a una solicitud de nota de credito (solicitud de abono) o una solicitud dee nota de debito (solicitud de cargo) o directamente desde una factura si NO se desea realizar una gestion de liberacion en el procedimiento de las reclamaciones.
- en el customizing de la clase de documento de ventas se puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota de cargo.
El empleaodo puede desbloquear:
- liberar el pedido de solicitud (cargo o abono) despues de verificarlo
- rechazar posiciones de las solicitudes indicando un motivo de rechazo sobre las solicitudes.
3/ Liberacion o rechazo de solicitudes de abono (notas de credito)
- una solicitud de abono, cargo o devolucion es liberada mediante la eliminacion del bloqueo de factura en el doc.
- se puede rechazar una posicion o todo en el doc mediante un motivo de rechazo. Esta posicion o doc. nos transferira a la factura con importe alguno.
El motivo de rechazo puede controlar si la posicion:
- se copia al abono o cargo con valor 0 cero
- NO aparece en el abono o cargo.
4/ Workflow en solicitudes de abono.
En lo que respecta a la creacion de documento de reclamacion (notas de credito y debitos), los documentos de venta siempre nacen de forma bloqueada hasta que el empleado responsable de la liberacion lo ordene.
- se puede manejar por topes de montos, que segun el valor la responsabiidad de liberacion depende de un usuario
- se puede determ. si el valor de la solicitud de abono es inferior a un valor limite minimo, el sistema libera automaticam.
- el workflow dentro del tratamiento del abono da garantia que el proceso finaliza con la liberacion del usuario
5/ Proceso de la correccion de factura.
- el proceso de correcion de fact. es una combinacion de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
- se genera un credito completo por la posicion de la factura erronea y, por otro parte, se corrige y se carga la posicion de la factura erronea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar
- siempre es erquisito que la solicitud correccion de factura se cree con referencia a una factura, no con ref. al pedido, consulta o entrega
- el proceso consiste en una duplicacion de posiciones, para cada posicion de factura se crea una segunda posicion. Los tipos de posicion resultantes debe tener indicadores debe/habe distintos.
- las posiciones de abono/credito se listan primero y luego las de cargo/debito.
- Las posiciones de credito NO se pueden modificar puesto que el sentido es anular la posicion original que era incorrecta.
- las posicioness de cargo/debito SI se puede modificar en precios o cantidades.
- el borrado es posible de a pares de posiciones de abono y de nota de cargo (los pares de posicion sin modificacion pueden borrarse de una sola vez)
6/ Devoluciones
- devoluciones = aceptar mercancias por parte de un cliente debido a una reclamacion
- las dev. tienen un procedimiento similar a las solicitueds de abono, se realizan con ref. a una factura o pedido
- las devoluciones tienen en su flujo una entrega entrante de mercancias.
Abono en devoluciones = el abono se factura basado en el pedido devolucion y no en el documento de entrega puesto que la entrega puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilizacion de la entrada.
7/ Resumen de la actividad de reclamaciones en el IMG.
Anulacion:
- la anulacion = una de las operaciones mas caracteristicas con los docs de facturacion
- se define la operacion de anulacion, la asignacion de la clase de factura, su visualizacion y tratamiento:
- IMG - Comercial - Facturacion - Docs de facturacion - Definir clases de facturacion; "anulacion - clase factura anulacion"
- VF03 "Display Billing Document"
- VF11 - Anulacion de facturas - grabar y la clase de factura aparece como se deterino anulacion en la factura original - dropdownlist
Solicitud de nota de credito y motivos de rechazo:
- la nota de credito = la mas frequente dentro las operaciones de reclamaciones
- sus caracteristicas y la posibilidad de rechazar posiciones que o se transferiran al abono y cargo
- IMG - Comercial - Ventas - Docs de Ventas - Posicion documento de ventas - Definir motivos de rechazo
- flag fc = factura -> no se transferira la fatura a la posicion
- VA01 - crear con referencia - factura - quitar bloqueo de factura - motivo de rechazo (da valor 0) - arriba "Doc.Venta - Facturar" -> se ha transferido la posicion a la facturo con valor 0
- VA02 - cambiar motivo para que no genera factura - arriba "Doc.Venta - Facturar" -> da error para facturar. El log "no rel. x fact"
- Si permitido? quitar motivo de rechazo - arriba "Doc.Venta - Facturar"
8/ Resumen
- Entender el proceso de anulacion y sus customizing
- Realizar las configuraciones para el proceso de reclamaciones
- Comprender el efecto de la correccion de la factura.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Katrien Sterken, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Katrien Sterken
Profesión: Business Analyst & Sap Sd Consultant - Mexico - Legajo: TZ53A
✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Katrien Sterken