✒️SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
* Gestión de anticipos en Comercial y en Gestión Financiera:
La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. La posición de cliente en este asiento estadístico contiene un indicador CME (cuenta de mayor especial) que realiza la contabilización estadística y además intercambia la cuenta asociada del maestro del cliente por la correspondiente para anticipos recibidos.
Cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la gestión financiera, deja de ser apunte estadístico y pasa ser una contabilización real de anticipo.
Posteriormente debemos cerrar las operaciones comerciales entregando el servicio o mercadería y por consiguiente, tenemos que realizar el cierre de la facturación o facturaciones parciales. En este paso, realizamos el traspaso de los anticipos efectuados como anticipos a compensar.
Esto afecta la contabilidad financiera, gestionando una sustracción de la cuenta asociada especial (anticipo) y se introducen como en cualquier otro caso, en la cuenta asociada estándar (la que se encuentra en maestro del cliente). De esta manera, los anticipos a compensar aparecen en las partidas abiertas del cliente y en consecuencia se reduce la suma adeudada.
* Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente: Integrando los conceptos, podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan de facturación.
* Solicitud de anticipo: En cuanto se haya llegado a la fecha en el plan de facturación para el anticipo, se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. En el sistema para la gestión comercial, se utiliza la clase de factura FAZ (de forma estándar).
Al igual que cualquier documento de facturación de la gestión comercial, requiere de un documento modelo (la solicitud de anticipo), se puede tratar de forma explícita o por pool de facturación para realizar el documento de facturación.
* Facturación parcial: compensación completa: Cuando se utiliza la facturación parcial para la gestión de anticipos, en facturas de cierre, estos anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar.
* Facturación parcial: compensación proporcional: En la facturación parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar (se puede modificar el importe a través de la clase de condición AZWR en la determinación de precio de la posición).
Cuando se realice la facturación final o de cierre, se tendrán en cuenta todos los anticipos todavía no compensados.
* Plan de Cuotas: El plan de cuotas permite al cliente pagar a plazos. El documento de facturación de comercial es único, aunque haya diversos pagos. A partir de la factura se podrá imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.
Las condiciones de pago son compartidas por FI, SD y MM si se han definido como condiciones que se utilizan tanto como para deudores y para acreedores, se debe tener cuidado en la configuración de la mismas por el impacto en los tres módulos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Enrique Chuquitaype Alvaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Luis Enrique Chuquitaype Alvaro
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Peru - Legajo: NU50H
✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Luis Chuquitaype