✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
LECCION 8
INTERFASE ENTRE SD / FI
cuales son los datos que se traspasan de comercial a FI
cual es la finalidad del bloqueo de contabilizacion
como se trabaja con las contabilizaciones negativas
1_INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA
El sistema traspasa los datos de factura que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestion financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Los campos son:
- sociedad
- fecha de facturacion
- precios
- cuentas
- mensajes (solo este punto se puede modificar despues de generado el documento contable de la factura).
A_BLOQUEO DE CONTABILIZACION
- Habitualmente la transferencia de datos de contabilidad de SD a FI se efectua automaticamente.
- Pero hay ciertas clases de facturas de las cuales no deseamos su contabilizacion em FI por lo cual existe un BLOQUEO DE CONTABILIZACION para esa clase de facturas.
- El sistema crea los documentos contables solo si estan liberados.
- Esto permite crear los documentos de facturacion de comercial primero, imprimirlos y finalmente transferirlos a FI.
TRANSACCION VFX3 Sirve para tratar bloqueos de documentos de facturacion para pasarlos a la contabilidad financiera
OJO Debemos entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno, por esto al fijar un bloqueo de factura o errores en la determinacion de cuentas el sistema no crea ningun documento contable, este se hara previa liberacion de facturas y/o correccion de los errores.
TIPS Una vez generada la factura en SD esta se contabiliza en FI esto es generalmente por que se parametriza en la clase de factura en donde indicamos si se quiere contabilizar automaticamente o no, si no quisieramos esto se agrega la clase de documento un bloqueo habria que hacer un paso mas para desbloquear y trasferirlo a la contabilidad en los datos de cabecera de la factura podemos ver el campo estatus de contabilidad que indica si el documento de contabilizacion fue creado, si la factura presenta un bloqueo o si presenta un error por el cual no ha podido ser contabilizada
B_NUMERO DE REFERENCIA Y NUMERO DE ASIGNACION
Se pueden completar automaticamente los campos de NUMERO DE REFERENCIA Y NUMERO DE ASIGNACION del documento contable con los numeros de los documentos de comercial.
- NUMERO DE REFERENCIA se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion.
- NUMERO DE ASIGNACION se encuentra anivel de la posicion de deudor y se puede utilizar para la clasificacion de partidas individuales.
Podemos acceder a visualizar el documento contable en el flujo de documentos posicionandonos en el y dar click en VISUALIZAR DOCUMENTO.
Si hacemos doble click sobre una de las posiciones podemos visualizar los datos de posicion.
El sistema puede definir que numero se adopta como numero de referencia o de asignacion:
- (A) numero de pedido de compras
- (B) numero de pedido de cliente
- (C) numero de entrega
- (D) numero de entrega externa
- (E) numero de documento de facturacion
- (F) si existe numero de entrega externo sino numero de entrega
C_LISTA DE FACTURAS
Antes de reunir sus documentos de facturacion en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en FI. El numero almacenado en el control de copia como numero de referencia se transfiere posteriormente a FI.
En el evento de la creacion de la lista de facturas el numero de referencia actual de los documentos de facturacion individuales se sobre escribe con el numero de la lista de facturas.
Por ello es posible la contabilizacion de la entrada de pagos indicando el numero de la lista de facturas.
D_CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
En el sistema estandar de SAP la contabilizacion de operaciones de anulacion o de abono se efectua en el lado opuesto de la cuenta de la contabilizacion de deudores a clientes.
Esto funciona por que la cuenta tiene un VOLUMEN DE NEGOCIOS en ambos lados de la cuenta como suma total la suma es superior a cero (0) aunque no se hayan realizado ningun volumen de negocios.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores tener saldo cero (0) y tambien la suma total puede ser cero(0) lo que significa que no existe volumen de negocios.
Para hacer esto debe fijarse el campo contabilizacion negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Fernando Ahumada Castro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Carlos Fernando Ahumada Castro
Profesión: Administrador Logistico - Colombia - Legajo: HX43D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona responsable honesta y cumplidora con las labores que se me asignan, colaborador y ágil para realizar cualquier tipo de tarea se me facilita mucho aprender ya que sin importarme hago la
Certificación Académica de Carlos Ahumada
