✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
1. Interfase entre comercial y Gestión financiera (SD/FI)
El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas correspondientes.
Antes de crear el documento contable, pueden modificarse los datos de factura siguientes:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Deerminación de mensajes
Uan vez contabilizada la factura, solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueos de contabilización.
Aunque estos datos se transfieren de forma automática, es posible que no se quiera hacer con ciertas clases de factura. para ello se puede fijar un bloqueo de contabilización.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
Transacción VFX3 para tratar bloqueo de documentos de facturación para pasarlos a contabilidad
Es importante conocer que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno, es decir, si no se desbloquea la contabilización o en caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contables, solo tras la liberación o corrección de los errores.
Número de referencia y número de asignación
Puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Número de asignación del documento contable con los númoers del documento comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Se puede definir que valor se adopta en el número de referencia o de asignación:
- Número de pedido de compras
- Número de pedido cliente
- Número de entrega
- Número de entrega externa
- Número de documento de facturación
- Si existe, número de entrega externo ó número de entrega.
Lista de facturas
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas, debe haberlos facturado y contabilizado en gestión financiera. El número almacenado en el control de copia, como número de referencia, se transfiere posteriormente a Gestión financiera.
En el evento de la creación de lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos se sobrescribe con el número de la lista de facturas.
Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de la lista de facturas.
Contabilizaciones negativas.
Las operaciones de anulación o de abono se efectuan en el lado opuesto de la contabilización de deudores a clientes.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Freddy Puerta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Freddy Puerta
Profesión: Tsu Informática - Venezuela - Legajo: NG12L
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial
Presentación:
Busco lograr el máximo nivel de conocimientos en el sistema sap, que sirvan de complemento a la experiencia adquirida durante mis años de trabajo como asesor y soporte de sistemas y procesos.
Certificación Académica de Freddy Puerta