✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA
El sistema traspasa los datos de documentos de facturas, abonos y notas de cargo a FI, contabilizándolos en las cuentas que correspondan.
Antes de facturar un documento de facturación, pueden modificarse:
- Fechas de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas contables
- Determinación de mensajes.
Una vez facturado y contabilizado, sólo se puede modificar la determinación de mensajes.
Se puede establecer un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura, con el fin de que no se generen los documentos de contabilidad de forma automática. Esto permite por ejemplo, crear documentos de facturación de comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente trasferirlos a FI.
Desde la clase de factura, se puede determinar si queremos que un documento de factura se contabilice directamente a FI o se genere un bloqueo.
El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación, se encuentra a nivel de posición de deudor del documento contable y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Estos números se pueden completar automáticamente en el documento contable con los números del documento comercial.
Se puede definir que número se adopta como número de referencia o asignación:
- Número de pedido de compras
- Número de pedido de cliente
- Número de entrega
- Número de entrega externa
- Número de documento de facturación
- Si existe, número de entrega externo, sino, número de entrega.
En el sistema estandar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono, se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores.
Existe el requerimiento de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta del deudor. En estos casos, debe de fijarse el campo "Contabilización negativa" para abonos y anulaciones en las clases de facturas.
TRANSACCIONES
VFX3: Tratamiento masivo del bloqueo de documentos de facturación para pasarlos a contabilidad financiera.
NOTA: En el tratamiento masivo, el sistema o crea todos los documentos contables o no genera ninguno.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Antonio Peinado Sempere
España - Legajo: QG70Q
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Antonio Peinado